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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.58%1,770万 | 42.79%-9,240万 | -61.13%-4,850万 | 102.56%110万 | 68.79%-930万 | 39.08%-3,570万 | -29.72%-1.62億 | -467.92%-3,010万 | 14.00%-4,300万 | 44.51%-2,980万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.40%-3,310万 | 19.45%-2.63億 | 35.04%-3,930万 | 60.55%-5,030万 | -46.25%-1.05億 | -2.41%-6,810万 | 11.25%-3.27億 | -2.02%-6,050万 | -326.42%-1.28億 | 14.08%-7,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.00%150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -33.33%-240万 | 0.00%-290万 | 90.38%-50万 | -333.33%-130万 | 187.50%70万 | -152.94%-180万 | 91.57%-290万 | -67.74%-520万 | 99.33%-30万 | -123.53%-80万 |
| 運転資金の増減額 | 168.75%3,440万 | 150.13%9,330万 | -312.12%-2,800万 | 218.69%3,410万 | 197.60%7,440万 | 210.34%1,280万 | -14.65%3,730万 | -65.54%1,320万 | 663.16%1,070万 | 304.92%2,500万 |
| -売掛金増減額 | 52.99%-2,590万 | 18.12%-6,100万 | -48.97%2,240万 | 137.93%2,860万 | -341.10%-5,690万 | 17.27%-5,510万 | 56.84%-7,450万 | 272.03%4,390万 | -64.63%-7,540万 | 145.21%2,360万 |
| -前払費用増減額 | 456.80%6,030万 | 67.18%-2,570万 | 581.93%4,000万 | 99.21%-30万 | -77.01%-4,850万 | -284.09%-1,690万 | 23.39%-7,830万 | -137.14%-830万 | -16.46%-3,820万 | 30.28%-2,740万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 23.68%1,410万 | -13.03%2,870万 | -35.02%-3,740万 | -114.61%-770万 | 558.82%6,240万 | -47.22%1,140万 | -78.81%3,300万 | -231.28%-2,770万 | 18.43%5,270万 | -149.82%-1,360万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.54%-310万 | -29.42%4,750万 | -817.02%-4,310万 | -142.27%-1,340万 | 18,766.67%5,660万 | 18.50%4,740万 | -38.09%6,730万 | -571.43%-470万 | 12.81%3,170万 | -98.70%30万 |
| -未満期保険料の変更 | -149.18%-1,200万 | -11.68%7,790万 | -191.53%-2,270万 | -44.05%1,880万 | 86.36%5,740万 | 2,540.00%2,440万 | -14.20%8,820万 | 181.82%2,480万 | 20.86%3,360万 | -25.78%3,080万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.14%-330万 | -30.34%620万 | 195.31%610万 | -54.84%280万 | -104.84%-60万 | 36.36%-210万 | 127.13%890万 | -3,100.00%-640万 | 128.18%620万 | 3,200.00%1,240万 |
| -その他流動負債の変動 | 16.22%430万 | 369.86%1,970万 | 179.76%670万 | 5,200.00%530万 | 463.64%400万 | 76.19%370万 | 54.09%-730万 | -940.00%-840万 | 105.88%10万 | 90.91%-110万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.58%1,770万 | 42.79%-9,240万 | -61.13%-4,850万 | 102.56%110万 | 68.79%-930万 | 39.08%-3,570万 | -29.72%-1.62億 | -467.92%-3,010万 | 14.00%-4,300万 | 44.51%-2,980万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 323.91%5,850万 | 114.19%5,760万 | 80.90%-2,200万 | -72.62%3,080万 | 240.00%3,500万 | 103.65%1,380万 | -1,253.00%-4.06億 | -14,500.00%-1.15億 | 646.12%1.13億 | -1,983.33%-2,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 231.02%6,190万 | 127.98%1.08億 | 86.39%-1,520万 | -69.92%3,550万 | 434.15%6,850万 | 105.05%1,870万 | -3,860.82%-3.84億 | -1,589.33%-1.12億 | 846.84%1.18億 | -1,381.25%-2,050万 |
| 固定資産取引の純額 | ---10万 | -504.08%-2,960万 | -300.00%-40万 | 88.89%-20万 | -4,733.33%-2,900万 | --0 | -512.50%-490万 | 85.71%-10万 | -1,700.00%-180万 | ---60万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -60.00%-320万 | ---230万 | --0 | --10万 | 50.00%-100万 | 31.03%-200万 | --0 | --0 | --0 |
| 資本支出 | 15.38%-330万 | -15.54%-1,710万 | -20.59%-410万 | -21.62%-450万 | -17.95%-460万 | -2.63%-390万 | -11.28%-1,480万 | 15.00%-340万 | 2.63%-370万 | -39.29%-390万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 323.91%5,850万 | 114.19%5,760万 | 80.90%-2,200万 | -72.62%3,080万 | 240.00%3,500万 | 103.65%1,380万 | -1,253.00%-4.06億 | -14,500.00%-1.15億 | 646.12%1.13億 | -1,983.33%-2,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -321.05%-800万 | -114.71%-1,460万 | -22.58%-380万 | 18.18%-90万 | -247.83%-800万 | -533.33%-190万 | -101.41%-680万 | -875.00%-310万 | -100.23%-110万 | 23.33%-230万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 400.00%100万 | -75.61%100万 | -42.86%40万 | 400.00%50万 | -103.03%-10万 | --20万 | --410万 | --70万 | 103.85%10万 | --330万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.67%-20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -373.68%-900万 | -43.12%-1,560万 | -10.53%-420万 | -16.67%-140万 | -84.09%-810万 | -26.67%-190万 | -102.44%-1,090万 | 25.49%-380万 | -100.26%-120万 | -18.92%-440万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321.05%-800万 | -114.71%-1,460万 | -22.58%-380万 | 18.18%-90万 | -247.83%-800万 | -533.33%-190万 | -101.41%-680万 | -875.00%-310万 | -100.23%-110万 | 23.33%-230万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.20%1.95億 | -70.14%2.45億 | -31.43%2.69億 | -26.53%2.38億 | -42.16%2.21億 | -70.14%2.45億 | 66.27%8.19億 | -52.25%3.93億 | -20.89%3.25億 | -18.48%3.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 386.55%6,820万 | 91.40%-4,940万 | 49.93%-7,430万 | -54.68%3,100万 | 131.00%1,770万 | 94.56%-2,380万 | -275.97%-5.74億 | -3,519.51%-1.48億 | -83.42%6,840万 | 1.38%-5,710万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.30%2.63億 | -20.20%1.95億 | -20.20%1.95億 | -31.43%2.69億 | -26.53%2.38億 | -42.16%2.21億 | -70.14%2.45億 | -70.14%2.45億 | -52.25%3.93億 | -20.89%3.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.11%1,430万 | 23.23%-1.39億 | -57.74%-5,300万 | 92.58%-360万 | -25.07%-4,290万 | 38.89%-3,960万 | -27.70%-1.81億 | -236.00%-3,360万 | 10.02%-4,850万 | 39.29%-3,430万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
