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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 105.43%332.44万 | -24.35%161.82万 | 213.92万 |
| お客様からの領収書 | 94.25%109.87万 | 24.35%56.56万 | --45.49万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 111.45%222.56万 | -37.51%105.26万 | --168.43万 |
| 現金支払カテゴリ | 5.18%-766.79万 | -92.00%-808.71万 | -421.19万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.18%-766.79万 | -92.00%-808.71万 | ---421.19万 |
| 直接支払利息 | -376.26%-18.62万 | 27.10%-3.91万 | ---5.36万 |
| 直接受取利息 | --1.93万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.69%-451.05万 | -206.06%-650.8万 | ---212.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.04%-5.47万 | -1,574.17%-91.81万 | -5.48万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.50%-5.47万 | -16.74%-6.4万 | ---5.48万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --3,950 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---85.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.04%-5.47万 | -1,574.17%-91.81万 | ---5.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.68%360.52万 | -86.83%141万 | 1,070.83万 |
| 借入金純額 | -124.33%-38.33万 | 596.42%157.56万 | ---31.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11,851.74%398.85万 | -100.30%-3.39万 | --1,119.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 20.85%-13.16万 | ---16.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.68%360.52万 | -86.83%141万 | --1,070.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.18%293.91万 | 1,992.18%895.51万 | --42.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.04%-96万 | -170.55%-601.6万 | --852.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.66%197.91万 | -67.18%293.91万 | --895.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.53%-456.52万 | -201.30%-657.2万 | ---218.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
