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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -87.09%30.72万 | 40.98%50.3万 | 288.08%117.89万 | 411.64%174.29万 | 411.64%174.29万 | 124.42%237.86万 | 153.87%35.68万 | -50.07%30.38万 | -85.22%34.06万 | -61.87%34.06万 |
| -現金及び現金同等物 | -87.09%30.72万 | 40.98%50.3万 | 288.08%117.89万 | 411.64%174.29万 | 411.64%174.29万 | 124.42%237.86万 | 153.87%35.68万 | -50.07%30.38万 | -85.22%34.06万 | -61.87%34.06万 |
| -売掛金 | -4.59%614.02万 | 66.89%675.87万 | 86.22%638.26万 | 118.12%554.32万 | 118.12%554.32万 | 200.22%643.58万 | 116.76%404.98万 | 32.85%342.74万 | 51.15%254.13万 | --254.13万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 325.03%704.27万 | 436.22%668.26万 | 87.59%219.18万 | 87.59%219.18万 | -37.09%76.55万 | 839.26%165.7万 | 361.14%124.62万 | 93.47%116.84万 | --116.84万 |
| 流動資産合計 | -25.41%679.88万 | 67.49%773.62万 | 98.76%798.58万 | 136.63%772.97万 | 136.63%772.97万 | 160.16%911.53万 | 109.35%461.88万 | 14.08%401.78万 | -24.02%326.66万 | 265.65%326.66万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -39.26%-56.87万 | -43.75%-51.39万 | -44.83%-46.79万 | -42.31%-41.24万 | -42.31%-41.24万 | -43.84%-40.84万 | -47.36%-35.75万 | -56.82%-32.31万 | -112.20%-28.98万 | ---28.98万 |
| 投資用不動産 | -89.77%288 | -88.97%374 | -99.55%1,178 | -99.53%1,207 | -99.53%1,207 | -98.95%2,816 | --3,391 | --26.18万 | --25.46万 | --25.46万 |
| -投資有価証券 | -3.61%301.97万 | 796.38%302.63万 | 700.81%303.31万 | 753.98%305.01万 | 753.98%305.01万 | -29.19%313.29万 | 11.28%33.76万 | 21.59%37.88万 | 14.05%35.72万 | --35.72万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | -89.77%288 | -88.97%374 | -99.55%1,178 | -99.53%1,207 | -99.53%1,207 | -98.95%2,816 | --3,391 | --26.18万 | --25.46万 | --25.46万 |
| -のれん | -17.08%1,444.12万 | 50.60%1,602.42万 | 85.64%1,620.86万 | 80.62%1,599.49万 | 80.62%1,599.49万 | 582.04%1,741.49万 | 550.57%1,064.01万 | 426.57%873.12万 | 426.86%885.55万 | --885.55万 |
| 規制資産 | -0.67%639.29万 | 71.88%696.07万 | 90.00%651.2万 | 116.22%562.82万 | 116.22%562.82万 | 200.22%643.58万 | 116.76%404.98万 | 32.85%342.74万 | 54.82%260.3万 | --260.3万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.13万 | --47.35万 | 3,562.31%47.35万 | 1,375.70%47.35万 | --47.35万 |
| 資産合計 | --25.27万 | --20.2万 | --12.94万 | 37.81%8.5万 | 37.81%8.5万 | ---- | ---- | ---- | --6.17万 | --6.17万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.97%325.81万 | -9.32%298.84万 | 3.42%328.52万 | 10.71%324.29万 | 10.71%324.29万 | 2,240.74%339.26万 | 1,941.82%329.55万 | 709.93%317.67万 | 1,763.05%292.91万 | --292.91万 |
| -短期借入金 | -2.32%313.3万 | -9.81%284.29万 | 3.39%311.97万 | 11.40%306.75万 | 11.40%306.75万 | --320.75万 | --315.23万 | --301.73万 | --275.37万 | --275.37万 |
| -資本リース債務 | -32.44%12.5万 | 1.57%14.54万 | 3.88%16.56万 | 0.01%17.54万 | 0.01%17.54万 | 27.69%18.51万 | -11.29%14.32万 | -59.36%15.94万 | 11.55%17.54万 | --17.54万 |
| -買掛金 | -14.99%68.83万 | -77.77%21.96万 | 165.29%71.88万 | 151.62%77.99万 | 151.62%77.99万 | 368.67%80.96万 | 257.99%98.79万 | -52.27%27.09万 | 34.61%30.99万 | --30.99万 |
| -未払い法人所得税 | -38.27%484.71万 | 67.42%491.36万 | 84.72%496.53万 | 241.11%890.6万 | 241.11%890.6万 | -4.74%785.24万 | 441.04%293.5万 | 370.82%268.79万 | 309.25%261.09万 | --261.09万 |
| -関連当事者による流動負債 | 9,825.80%1,509.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -30.47%216.97万 | 76.37%227.48万 | 84.86%132.01万 | 42.95%116.64万 | 42.95%116.64万 | 880.92%312.06万 | 37.34%128.98万 | -19.52%71.41万 | -8.67%81.6万 | --81.6万 |
| 流動性繰延負債 | 1,977.47%43.25万 | --96.64万 | --81.89万 | --40.87万 | --40.87万 | --2.08万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | 134.70%2,280.83万 | 135.12%1,916.4万 | 123.63%1,703.31万 | -6.25%1,123.77万 | -6.25%1,123.77万 | 397.69%971.81万 | 424.87%815.07万 | 259.72%761.66万 | 535.94%1,198.64万 | 45,208.68%1,198.64万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | --0 | -81.24%2.67万 | -70.32%5.31万 | -58.56%8.92万 | -58.56%8.92万 | -37.83%12.5万 | -36.37%14.21万 | -42.56%17.89万 | -31.25%21.53万 | --21.53万 |
| 長期前払費用 | -31.27%31.78万 | 5.47%35.12万 | -0.72%38.54万 | 6.52%43.78万 | 6.52%43.78万 | 20.04%46.24万 | -6.48%33.3万 | -41.20%38.82万 | -2.26%41.1万 | --41.1万 |
| 長期積立金 | 0.39%301.97万 | 1,434.57%299.97万 | 1,391.31%298万 | 1,987.29%296.08万 | 1,987.29%296.08万 | -28.78%300.79万 | 144.34%19.55万 | --19.98万 | --14.19万 | --14.19万 |
| 転換可能優先株式 | 654.49%31.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.00%4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 57.40%2,765.54万 | 117.20%2,407.75万 | 113.48%2,199.84万 | 38.00%2,014.37万 | 38.00%2,014.37万 | 72.33%1,757.05万 | 429.06%1,108.56万 | 283.32%1,030.46万 | 478.61%1,459.73万 | 55,077.76%1,459.73万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.05%2,712.71万 | 25.95%2,712.71万 | 37.58%2,707.33万 | 54.34%2,707.33万 | 54.34%2,707.33万 | 110.97%2,658.21万 | 71.46%2,153.78万 | 56.66%1,967.85万 | 39.64%1,754.13万 | 1,811.89%1,754.13万 |
| -普通株式 | 2.05%2,712.71万 | 25.95%2,712.71万 | 37.58%2,707.33万 | 54.34%2,707.33万 | 54.34%2,707.33万 | 110.97%2,658.21万 | 71.46%2,153.78万 | 56.66%1,967.85万 | 39.64%1,754.13万 | 1,811.89%1,754.13万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 29.40%311.55万 | 66.06%308.28万 | 38.77%254.89万 | 90.87%251.49万 | 90.87%251.49万 | 109.80%240.76万 | 124.39%185.64万 | 122.03%183.69万 | 59.27%131.76万 | --131.76万 |
| その他の資本の構成要素 | ---23.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -20.82%2,155.81万 | 50.06%2,411.2万 | 77.19%2,458.1万 | 82.21%2,416.36万 | 82.21%2,416.36万 | 305.72%2,722.67万 | 283.15%1,606.87万 | 137.00%1,387.24万 | 106.15%1,326.11万 | 1,384.41%1,326.11万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
