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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.76%-90.14万 | -883.59%-41.08万 | 85.27%-14.34万 | 40.82%-220.91万 | 17.81%-70.93万 | 30.95%-57.87万 | 112.12%5.24万 | 39.14%-97.35万 | -10.05%-373.28万 | -181,958.44%-86.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -568.30%-616.45万 | -576.49%-313.58万 | -165.47%-147.14万 | 49.86%-537.32万 | -30.20%-623.47万 | 77.59%-92.24万 | 56.54%-46.35万 | 401.69%224.75万 | -49.06%-1,071.62万 | -15,735.43%-478.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---42.38万 | --298.28万 | ---298.28万 | ---2,354 | ---42.15万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.81%23.91万 | 14.94%23.04万 | 52.29%23.99万 | 225.42%90.9万 | 400.38%29.17万 | 272.18%25.94万 | 238.27%20.04万 | 71.01%15.75万 | 9.05%27.93万 | --5.83万 |
| 資産減損費用 | --139.87万 | --6.12万 | ---2.21万 | --126.69万 | --126.69万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -95.19%16.8万 | 95.38%-4.27万 | 95.12%-12.54万 | -161.74%-419.74万 | ---419.74万 | --349.54万 | ---92.47万 | ---257.07万 | --679.84万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 182.37%3.28万 | 5,302.02%53.38万 | -58.98%3.4万 | -37.48%18.52万 | 109.81%8.07万 | --1.16万 | --9,882 | --8.3万 | -91.61%29.62万 | --3.85万 |
| 繰延税金 | -50.68%22.75万 | 302.30%37.91万 | 154.64%28.33万 | 2,082.23%32.64万 | -212.85%-5.87万 | 1,890.54%46.12万 | -2,707.12%-18.74万 | 2,487.79%11.13万 | 133.25%1.5万 | --5.2万 |
| その他の非現金項目 | 135.90%20.41万 | 605.04%96.33万 | 991.73%80.02万 | 6,666.08%529.95万 | 5,719.95%565.82万 | -13,264.58%-56.87万 | 1,682.01%13.66万 | 342.65%7.33万 | -134.94%-8.07万 | ---10.07万 |
| 運転資金の増減額 | 505.84%351.8万 | -44.94%71.51万 | 174.39%41.54万 | 168.30%20.73万 | 191.23%33.39万 | -1,712.31%-86.68万 | 124.10%129.86万 | 41.21%-55.84万 | -227.95%-30.35万 | 285.24%11.47万 |
| -売上債権増減額 | 151.02%64.52万 | 19.74%-52.8万 | 7.89%-80.45万 | -686.41%-197.41万 | 215.09%82.17万 | -647.74%-126.46万 | -185.13%-65.78万 | 5.85%-87.34万 | 709.92%33.66万 | --26.08万 |
| -前払費用増減額 | 35.18%-5.75万 | -69.80%2.25万 | 75.29%6.37万 | -149.69%-3.57万 | -5,030.03%-5.76万 | -76.99%-8.88万 | -47.03%7.44万 | 284.39%3.63万 | 129.02%7.18万 | -92.21%1,169 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 527.72%305.41万 | -42.81%107.63万 | 170.70%75.44万 | 411.40%221.71万 | -192.03%-43.01万 | 312.88%48.65万 | 664.03%188.2万 | 11,372.94%27.87万 | -728.44%-71.2万 | -1,097.49%-14.73万 |
| -その他運転資金の変動 | ---12.38万 | --14.42万 | --40.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -368.00%-29.65万 | 128.41%4,315 | -84.00%-17.56万 | -1,644.65%-37.14万 | -92,941.75%-37.14万 | 1,581.86%11.06万 | -171.70%-1.52万 | -1,006.00%-9.54万 | 73.57%-2.13万 | --400 |
| 法人税等の支払額 | ---34.67万 | ---11.94万 | ---12.17万 | ---3.76万 | ---3.76万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.70%-101.96万 | -883.59%-41.08万 | 85.27%-14.34万 | 40.82%-220.91万 | 66.92%-28.55万 | -19.63%-100.25万 | 112.12%5.24万 | 39.14%-97.35万 | -10.05%-373.28万 | -181,960.13%-86.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.00%64.64万 | -52.76%-1.19万 | -1,825.54%-40.11万 | -1.63%-485.98万 | 94.96%-21.54万 | -809.27%-461.58万 | -7,758 | -2.08万 | -732.90%-478.19万 | -427.43万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.90%-2.14万 | 34.54%-1.19万 | 70.59%-3,083 | ---5.54万 | ---1.07万 | ---1.62万 | ---1.81万 | ---1.05万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | 114.52%66.78万 | --0 | -3,746.60%-39.8万 | -0.47%-480.43万 | 95.49%-20.48万 | ---459.96万 | --1.03万 | ---1.03万 | -723.13%-478.19万 | ---454.27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.00%64.64万 | -52.76%-1.19万 | -1,825.54%-40.11万 | -1.63%-485.98万 | 94.96%-21.53万 | -809.29%-461.58万 | ---7,758 | ---2.08万 | -732.90%-478.19万 | ---427.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.68%17.73万 | -3,127.64%-25.32万 | -102.04%-1.95万 | 29.30%847.11万 | -103.05%-13.48万 | 237.31%764万 | 123.59%8,364 | 1,095.63%95.75万 | 43.45%655.14万 | 572.25%441.8万 |
| 借入金純額 | -92.41%23.81万 | -3,127.64%-25.32万 | -102.48%-1.95万 | 48.62%379.2万 | -133.48%-13.91万 | 40.89%313.71万 | 47.88%8,364 | 916.96%78.56万 | 539.89%255.15万 | --41.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 20.65%487.53万 | -99.47%2.12万 | 12,080.00%468.22万 | --0 | --17.18万 | -32.96%404.1万 | 433.68%400.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -377.16%-19.62万 | -169,470.00%-1.7万 | ---- | ---- | ---1 | 95.33%-4.11万 | ---10 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.68%17.73万 | -3,127.28%-25.32万 | -102.04%-1.95万 | 29.30%847.11万 | -103.05%-13.48万 | 237.31%764万 | 123.59%8,365 | 1,095.63%95.75万 | 43.45%655.14万 | 572.24%441.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.98%50.3万 | 288.08%117.89万 | 411.64%174.29万 | -85.22%34.06万 | 124.42%237.86万 | 153.87%35.68万 | -50.07%30.38万 | -85.22%34.06万 | 517.04%230.4万 | 347.90%105.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.69%-19.58万 | -1,374.51%-67.58万 | -1,429.64%-56.4万 | 171.42%140.22万 | 11.61%-63.57万 | 119.91%202.18万 | 111.33%5.3万 | 97.83%-3.69万 | -201.70%-196.34万 | -209.52%-71.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.09%30.72万 | 40.98%50.3万 | 288.08%117.89万 | 411.64%174.29万 | 411.64%174.29万 | 124.42%237.86万 | 153.87%35.68万 | -50.07%30.38万 | -85.22%34.06万 | -61.87%34.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.18%-104.09万 | -1,331.55%-42.26万 | 85.11%-14.65万 | 39.34%-226.45万 | 65.68%-29.62万 | -21.56%-101.87万 | 107.94%3.43万 | 38.48%-98.4万 | -9.66%-373.28万 | -181,960.13%-86.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
