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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -17.85%6,672.64万 | 15.96%8,122.74万 | 63.99%7,004.76万 | 15.70%4,271.37万 | 12.64%3,691.75万 | 13.06%3,277.6万 | 10.46%2,899.11万 | 33.51%2,624.56万 | 26.86%1,965.75万 | 98.17%1,549.53万 |
| お客様からの領収書 | -17.85%6,672.64万 | 15.96%8,122.74万 | 63.99%7,004.76万 | 15.70%4,271.37万 | 12.64%3,691.75万 | 13.06%3,277.6万 | 10.46%2,899.11万 | 33.51%2,624.56万 | 26.86%1,965.75万 | 98.17%1,549.53万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 18.89%-5,836.22万 | -18.13%-7,195.1万 | -58.28%-6,090.92万 | -26.74%-3,848.16万 | -6.15%-3,036.27万 | -14.82%-2,860.38万 | -9.07%-2,491.21万 | -33.03%-2,284.01万 | -19.46%-1,716.87万 | -84.30%-1,437.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 18.89%-5,836.22万 | -18.13%-7,195.1万 | -58.28%-6,090.92万 | -26.74%-3,848.16万 | -6.15%-3,036.27万 | -14.82%-2,860.38万 | -9.07%-2,491.21万 | -33.03%-2,284.01万 | -19.46%-1,716.87万 | -84.30%-1,437.2万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.44%1.71万 | 186.58%4.44万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,879.07%-56.58万 | -240.59%-6,301 |
| 直接受取利息 | 1,011.86%11.93万 | 1,988.33%1.07万 | -82.01%514 | -87.45%2,857 | -17.63%2.28万 | 3.42%2.76万 | 14.41%2.67万 | 1,310.63%2.34万 | -44.28%1,656 | -92.28%2,972 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 34.47%-202.82万 | -87.36%-309.49万 | -21.96%-165.19万 | -57.56%-135.44万 | 19.40%-85.96万 | -20.22%-106.65万 | 42.77%-88.71万 | ---155万 | ---- | 105.96%5,532 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.25%645.54万 | -17.30%619.21万 | 159.91%748.71万 | -49.62%288.06万 | 82.49%571.79万 | -2.65%313.34万 | 71.31%321.87万 | -3.24%187.89万 | 65.98%194.19万 | 6,098.64%116.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.21%-3.58万 | -29.10%-7.65万 | 73.76%-5.92万 | 14.87%-22.56万 | -975.18%-26.5万 | 75.82%-2.47万 | -118.93%-10.2万 | -14.25%53.86万 | -32.90%62.81万 | 144.45%93.61万 |
| 固定資産取引の純額 | -222.50%-3.58万 | 45.65%-1.11万 | 90.05%-2.04万 | 16.85%-20.51万 | -941.75%-24.66万 | 70.49%-2.37万 | 52.37%-8.02万 | -205.93%-16.84万 | -3,557.81%-5.51万 | 89.19%-1,505 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -68.40%-6.54万 | -88.55%-3.88万 | -11.64%-2.06万 | -1,783.45%-1.84万 | 95.50%-979 | -103.07%-2.17万 | 3.49%70.7万 | -27.14%68.32万 | 144.82%93.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.21%-3.58万 | -29.10%-7.65万 | 73.76%-5.92万 | 14.87%-22.56万 | -975.18%-26.5万 | 75.82%-2.47万 | -118.93%-10.2万 | -14.25%53.86万 | -32.90%62.81万 | 144.45%93.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.69%-489.66万 | -37.67%-554.5万 | -10.33%-402.78万 | 3.22%-365.07万 | -23.93%-377.24万 | -23.71%-304.4万 | -51.93%-246.05万 | -161.95万 | -90万 | |
| 借入金純額 | -140.60%-67.66万 | -1,010.90%-28.12万 | -255.54%-2.53万 | 110.33%1.63万 | ---15.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.5万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 19.83%-422万 | -31.51%-526.38万 | -9.15%-400.25万 | -1.45%-366.7万 | -18.75%-361.48万 | -23.71%-304.4万 | -46.94%-246.05万 | ---167.45万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.69%-489.66万 | -37.67%-554.5万 | -10.33%-402.78万 | 3.22%-365.07万 | -23.93%-377.24万 | -23.71%-304.4万 | -51.93%-246.05万 | ---161.95万 | ---- | ---90万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.70%1,058.33万 | 51.42%1,001.25万 | -13.09%661.25万 | 28.35%760.82万 | 1.10%592.77万 | 12.60%586.3万 | 18.10%520.67万 | 139.77%440.87万 | 190.61%183.87万 | -77.06%63.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.86%152.3万 | -83.21%57.07万 | 441.46%340.01万 | -159.25%-99.57万 | 2,497.24%168.05万 | -90.14%6.47万 | -17.77%65.63万 | -68.95%79.8万 | 113.10%257万 | 156.75%120.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.39%1,210.63万 | 5.70%1,058.33万 | 51.42%1,001.25万 | -13.09%661.25万 | 28.35%760.82万 | 1.10%592.77万 | 12.60%586.3万 | 18.10%520.67万 | 139.77%440.87万 | 190.61%183.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.86%641.96万 | -17.22%618.1万 | 179.07%746.67万 | -51.10%267.56万 | 75.94%547.13万 | -0.92%310.97万 | 83.48%313.85万 | -8.20%171.05万 | 59.48%186.34万 | 3,595.82%116.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |