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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 271.07%212.1万 | 45.35%126.65万 | -238.40%-68.02万 | 95.32%152.89万 | -40.56万 | 57.16万 | 87.14万 | 49.15万 | 78.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.54%37.61万 | -59.45%33.8万 | -94.15%10.05万 | 1,726.48%395.79万 | --100.23万 | --40.24万 | --83.36万 | --171.96万 | ---24.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.71%13.56万 | 62.11%13.48万 | --13.48万 | --33.93万 | --13.14万 | --12.47万 | --8.31万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | -60.61%-2.77万 | -99.13%754 | -60.23%-6.01万 | 1,388.67%13.4万 | --10.16万 | ---1.72万 | --8.71万 | ---3.75万 | --9,000 |
| その他の非現金項目 | --14.9万 | --14.9万 | --14.9万 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,311.13%148.81万 | 586.01%64.4万 | 15.63%-100.45万 | -739.90%-288.63万 | ---162.49万 | --6.17万 | ---13.25万 | ---119.06万 | --45.11万 |
| -売上債権増減額 | 824.27%107.15万 | 6.98%93.91万 | 127.59%45.82万 | -310.60%-293.99万 | ---200.94万 | ---14.79万 | --87.78万 | ---166.04万 | ---71.6万 |
| -前払費用増減額 | 31.56%-11.81万 | 99.06%-1,737 | -167.12%-9万 | -333.06%-21.11万 | --18.01万 | ---17.26万 | ---18.49万 | ---3.37万 | ---4.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.16%53.41万 | -141.18%-29.4万 | -216.37%-137.33万 | 334.96%247.86万 | --20.37万 | --38.1万 | --71.38万 | --118.01万 | --56.99万 |
| -その他運転資金の変動 | -48.51%624 | 100.04%623 | 100.09%624 | -442.74%-221.39万 | --624 | --1,212 | ---153.92万 | ---67.65万 | --64.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 271.07%212.1万 | 45.35%126.65万 | -238.40%-68.02万 | 95.32%152.89万 | ---40.56万 | --57.16万 | --87.14万 | --49.15万 | --78.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.32%-6.73万 | 61.42%-9.4万 | 65.67%-13.34万 | -59.46%-194.44万 | -107.76万 | -23.46万 | -24.35万 | -38.86万 | -121.94万 |
| 無形資産取引の純額 | 71.32%-6.73万 | 61.42%-9.4万 | 65.67%-13.34万 | 6.15%-114.44万 | ---27.76万 | ---23.46万 | ---24.35万 | ---38.86万 | ---121.94万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.32%-6.73万 | 61.42%-9.4万 | 65.67%-13.34万 | -59.46%-194.44万 | ---107.76万 | ---23.46万 | ---24.35万 | ---38.86万 | ---121.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -246.97万 | -731.80%-36.89万 | -24.32万 | -28.48%134.39万 | 138.82万 | 0 | -4.44万 | 0 | 187.89万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 2,327.14%165万 | --165万 | ---- | ---- | ---- | ---7.41万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---32.47万 | ---36.89万 | ---24.32万 | -551.69%-30.61万 | ---26.18万 | --0 | ---- | ---- | ---4.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---246.97万 | -731.80%-36.89万 | ---24.32万 | -28.48%134.39万 | --138.82万 | --0 | ---4.44万 | --0 | --187.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.51%216.32万 | -14.54%135.95万 | 62.39%241.64万 | 3,160.27%148.8万 | --251.13万 | --217.44万 | --159.09万 | --148.8万 | --4.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -223.44%-41.6万 | 37.74%80.37万 | -1,126.64%-105.68万 | -35.63%92.84万 | ---9.5万 | --33.7万 | --58.35万 | --10.29万 | --144.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.43%174.72万 | -0.51%216.32万 | -14.54%135.95万 | 62.39%241.64万 | --241.64万 | --251.13万 | --217.44万 | --159.09万 | --148.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 509.46%205.38万 | 86.77%117.26万 | -890.38%-81.36万 | 188.07%38.45万 | ---68.32万 | --33.7万 | --62.78万 | --10.29万 | ---43.66万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |