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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 838.32%1,280.8万 | 224.96%687.3万 | 359.64%2,066.1万 | 161.05%136.5万 | 233.52%211.5万 | 259.12%449.5万 | 65.06%827.1万 | 100.84%4.4万 | 44.79%-223.6万 | -209.47%-158.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.91%17.1万 | 99.87%-5,000 | 42.20%-4,095.2万 | 81.07%-156.7万 | 47.47%-386.2万 | -102.21%-7,084.8万 | -1,157.23%-5,250.2万 | -55.26%-271.7万 | 32.52%-827.7万 | 56.36%-735.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 126.18%32.1万 | 76.88%-29.5万 | 78.06%-206.6万 | -62.60%-122.6万 | -211.22%-127.6万 | -295.74%-941.5万 | -62.12%-215.3万 | 31.82%-609.8万 | -118.88%-75.4万 | -103.70%-41万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.52%750.5万 | -14.25%684.8万 | 8.59%3,276.1万 | 0.94%769.9万 | 12.30%798.6万 | 28.02%3,016.9万 | 465.78%824.9万 | -13.46%718.2万 | -1.13%762.7万 | 16.69%711.1万 |
| 資産減損費用 | --0 | --17.9万 | -29.61%3,426.5万 | --0 | --0 | 1,681.23%4,868.1万 | 1,715.84%4,859.2万 | --0 | --0 | --8.9万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | 527.78%7.7万 | -108.18%-4万 | -120.93%-9,000 | -108.22%-1.8万 | -10.60%48.9万 | -72.16%8.1万 | 30.36%14.6万 | -72.96%4.3万 | 1,560.00%21.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -64.16%54.9万 | -44.64%79.5万 | -37.70%503.4万 | -34.89%153.2万 | -24.50%143.6万 | 65.61%808万 | -9.08%209.2万 | 241.14%173.3万 | 55.11%235.3万 | 243.94%190.2万 |
| 繰延税金 | 56.98%-87.8万 | 81.15%-23.3万 | -162.23%-764.4万 | -155.13%-204.1万 | -16.17%-123.6万 | -299.32%-291.5万 | -25.67%-178.2万 | 226.34%73.1万 | -545.16%-80万 | -280.95%-106.4万 |
| その他の非現金項目 | -67.06%36.4万 | 42.64%199.7万 | -14.39%416.6万 | -22.84%110.5万 | 20.17%140万 | -22.82%486.6万 | -3.58%91.5万 | 6.45%135.4万 | -28.86%143.2万 | -43.75%116.5万 |
| 運転資金の増減額 | 215.70%477.6万 | -7.56%-249万 | -5.44%-486.3万 | -6.94%-412.8万 | 28.64%-231.5万 | 53.40%-461.2万 | 12.24%477.9万 | 54.36%-228.7万 | 45.29%-386万 | -55.36%-324.4万 |
| -売掛金増減額 | -63.60%37.2万 | 221.98%309.7万 | 116.79%62.7万 | 126.31%102.2万 | -115.35%-253.9万 | -13.66%-373.5万 | 321.18%482.4万 | -196.94%-349.5万 | -187.56%-388.5万 | -182.85%-117.9万 |
| -在庫増減額 | -14.64%-267.1万 | 130.13%53万 | -0.07%-286.7万 | -90.52%-233万 | 19.09%-175.9万 | 47.92%-286.5万 | 184.49%129.1万 | 49.06%-75.9万 | 39.12%-122.3万 | -358.65%-217.4万 |
| -前払費用増減額 | -34.98%161.5万 | -131.31%-57.3万 | 1,242.95%200.1万 | 550.82%248.4万 | 219.84%183万 | 107.41%14.9万 | 244.54%234.3万 | -115.20%-11.6万 | 75.84%-55.1万 | -235.37%-152.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 183.94%506万 | -3,616.99%-538.1万 | -546.08%-534.4万 | -435.08%-602.8万 | -90.65%15.3万 | 32.96%119.8万 | -145.06%-432万 | 167.04%208.3万 | 227.14%179.9万 | 139.28%163.6万 |
| -その他運転資金の変動 | --40万 | ---16.3万 | 12.32%72万 | ---- | ---- | --64.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838.32%1,280.8万 | 224.96%687.3万 | 359.64%2,066.1万 | 161.05%136.5万 | 233.52%211.5万 | 259.12%449.5万 | 65.06%827.1万 | 100.84%4.4万 | 44.79%-223.6万 | -209.47%-158.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.98%-225.5万 | -94.20%-207.6万 | 33.47%-571.6万 | 40.76%-145.5万 | 48.11%-106.9万 | 69.85%-859.2万 | 87.68%-126.8万 | 83.80%-280.8万 | 72.99%-245.6万 | -125.04%-206万 |
| 固定資産取引の純額 | -90.37%-209.6万 | -31.90%-189.8万 | 25.43%-578.6万 | 54.49%-110.1万 | 38.45%-143.9万 | 26.55%-775.9万 | 79.83%-87.9万 | 12.02%-212.3万 | -13.78%-241.9万 | -40.25%-233.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -5,100.00%-10.4万 | 28.97%-17.9万 | 77.24%-29.5万 | 98.31%-2,000 | -71.43%-25.2万 | -764.00%-129.6万 | -807.69%-23.6万 | -3,685.71%-79.5万 | -49.37%-11.8万 | -512.50%-14.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -41.68%27万 | -403.45%-35.2万 | 10.09%62.2万 | 102.35%46.3万 | 97.25%-15.3万 | 99.63%-6.5万 | 101.70%11.6万 | -94.47%56.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---5.5万 | --1,000 | --9.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.08%-3.5万 | 52.05%-14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.98%-225.5万 | -94.20%-207.6万 | 33.47%-571.6万 | 40.76%-145.5万 | 48.11%-106.9万 | 69.85%-859.2万 | 87.68%-126.8万 | 83.80%-280.8万 | 72.99%-245.6万 | -125.04%-206万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.83%-393.7万 | -154.56%-619.6万 | -161.07%-926.2万 | -111.64%-111.9万 | -730.72%-243.4万 | -59.88%1,516.7万 | 96.73%-24万 | -69.35%608.6万 | -62.91%961.4万 | 52.82%-29.3万 |
| 借入金純額 | -182.02%-382.7万 | -57.51%-639.5万 | -199.45%-1,137.6万 | -156.17%-135.7万 | -29.80%-406万 | 62.30%-379.9万 | 113.22%29.8万 | -19.87%-338.5万 | 149.53%241.6万 | -2,528.57%-312.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -99.84%3,000 | -87.45%244.2万 | -99.43%4.2万 | 128.36%185.2万 | -49.56%1,945.2万 | 110.67%50万 | -50.43%1,073.6万 | -65.70%740.5万 | --81.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -93.43%16.1万 | ---- | ---- | -85.91%244.9万 | -100.01%-1,000 | --0 | -99.71%2.7万 | 909.58%242.3万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.2万 | 48.97%-12.4万 | 47.98%-38.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -737.14%-22.3万 | 186.73%19.6万 | 83.34%-48.9万 | 131.82%3.5万 | -1,638.46%-22.6万 | 47.54%-293.5万 | ---196.9万 | ---84.3万 | ---11万 | ---1.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.83%-393.7万 | -154.56%-619.6万 | -161.07%-926.2万 | -111.64%-111.9万 | -730.72%-243.4万 | -59.88%1,516.7万 | 96.73%-24万 | -69.35%608.6万 | -62.91%961.4万 | 52.82%-29.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.05%2,868.5万 | 20.08%3,012.1万 | 78.99%2,508.4万 | 135.15%2,369.6万 | 78.99%2,508.4万 | 86.26%1,401.4万 | -31.23%1,832.1万 | -48.90%1,499.9万 | -39.21%1,007.7万 | 86.26%1,401.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 647.23%661.6万 | -0.79%-139.9万 | -48.66%568.3万 | -124.56%-120.9万 | 64.74%-138.8万 | 70.57%1,107万 | 153.56%676.3万 | 222.45%332.2万 | -61.48%492.2万 | -143.49%-393.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---76.1万 | ---3.7万 | ---64.6万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.60%3,454万 | 21.05%2,868.5万 | 20.08%3,012.1万 | 49.92%2,248.7万 | 135.15%2,369.6万 | 78.99%2,508.4万 | 78.99%2,508.4万 | -31.23%1,832.1万 | -48.90%1,499.9万 | -39.21%1,007.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,948.85%1,060.8万 | 1,031.13%479.6万 | 419.74%1,458万 | 105.49%26.2万 | 110.42%42.4万 | 66.32%-456万 | 1,039.49%715.6万 | 62.51%-287.4万 | 23.69%-477.3万 | -1,567.62%-406.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
