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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.64%621.4万 | 838.32%1,280.8万 | 224.96%687.3万 | 359.64%2,066.1万 | 16.50%963.6万 | 17,047.73%754.5万 | 161.05%136.5万 | 233.52%211.5万 | 259.12%449.5万 | 65.06%827.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.19%82.5万 | 110.91%17.1万 | 99.87%-5,000 | 42.20%-4,095.2万 | 39.42%-3,180.5万 | -36.84%-371.8万 | 81.07%-156.7万 | 47.47%-386.2万 | -102.21%-7,084.8万 | -1,157.23%-5,250.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.98%42.9万 | 126.18%32.1万 | 76.88%-29.5万 | 78.06%-206.6万 | 3.20%-208.4万 | 141.33%252万 | -62.60%-122.6万 | -211.22%-127.6万 | -295.74%-941.5万 | -62.12%-215.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.15%567.8万 | -2.52%750.5万 | -14.25%684.8万 | 8.59%3,276.1万 | 4.04%858.2万 | 18.27%849.4万 | 0.94%769.9万 | 12.30%798.6万 | 28.02%3,016.9万 | 465.78%824.9万 |
| 繰延税金 | 222.60%67.1万 | 56.98%-87.8万 | 81.15%-23.3万 | -162.23%-764.4万 | -156.73%-457.5万 | -71.55%20.8万 | -155.13%-204.1万 | -16.17%-123.6万 | -299.32%-291.5万 | -25.67%-178.2万 |
| その他の非現金項目 | 129.43%43.2万 | -67.06%36.4万 | 42.64%199.7万 | -14.39%416.6万 | 241.97%312.9万 | -208.42%-146.8万 | -22.84%110.5万 | 20.17%140万 | -22.82%486.6万 | -3.58%91.5万 |
| 運転資金の増減額 | -219.29%-271.4万 | 215.70%477.6万 | -7.56%-249万 | -5.44%-486.3万 | -49.15%243万 | 62.83%-85万 | -6.94%-412.8万 | 28.64%-231.5万 | 53.40%-461.2万 | 12.24%477.9万 |
| -売上債権増減額 | 36,575.00%146.7万 | -63.60%37.2万 | 221.98%309.7万 | 116.79%62.7万 | -55.64%214万 | 100.11%4,000 | 126.31%102.2万 | -115.35%-253.9万 | -13.66%-373.5万 | 321.18%482.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -266.03%-95.3万 | -14.64%-267.1万 | 130.13%53万 | -0.07%-286.7万 | -49.81%64.8万 | 175.63%57.4万 | -90.52%-233万 | 19.09%-175.9万 | 47.92%-286.5万 | 184.49%129.1万 |
| -前払費用増減額 | -35.31%-321.1万 | -34.98%161.5万 | -131.31%-57.3万 | 1,242.95%200.1万 | -97.44%6万 | -1,945.69%-237.3万 | 550.82%248.4万 | 219.84%183万 | 107.41%14.9万 | 244.54%234.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -332.00%-46.4万 | 183.94%506万 | -3,616.99%-538.1万 | -546.08%-534.4万 | 107.66%33.1万 | -90.40%20万 | -435.08%-602.8万 | -90.65%15.3万 | 32.96%119.8万 | -145.06%-432万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.00%44.7万 | --40万 | ---16.3万 | 12.32%72万 | ---74.9万 | --74.5万 | ---- | ---- | --64.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.64%621.4万 | 838.32%1,280.8万 | 224.96%687.3万 | 359.64%2,066.1万 | 16.50%963.6万 | 17,047.73%754.5万 | 161.05%136.5万 | 233.52%211.5万 | 259.12%449.5万 | 65.06%827.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.56%-328万 | -54.98%-225.5万 | -94.20%-207.6万 | 33.47%-571.6万 | -67.90%-212.9万 | 62.14%-106.3万 | 40.76%-145.5万 | 48.11%-106.9万 | 69.85%-859.2万 | 87.68%-126.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -201.58%-324.2万 | -90.37%-209.6万 | -31.90%-189.8万 | 25.43%-578.6万 | -146.99%-217.1万 | 49.36%-107.5万 | 54.49%-110.1万 | 38.45%-143.9万 | 26.55%-775.9万 | 79.83%-87.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -486.49%-21.7万 | -5,100.00%-10.4万 | 28.97%-17.9万 | 77.24%-29.5万 | 98.31%-4,000 | 95.35%-3.7万 | 98.31%-2,000 | -71.43%-25.2万 | -764.00%-129.6万 | -807.69%-23.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -41.68%27万 | --0 | --0 | -403.45%-35.2万 | 10.09%62.2万 | 102.35%46.3万 | 97.25%-15.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 265.31%17.9万 | ---5.5万 | --1,000 | --9.5万 | --4.6万 | --4.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.56%-328万 | -54.98%-225.5万 | -94.20%-207.6万 | 33.47%-571.6万 | -67.90%-212.9万 | 62.14%-106.3万 | 40.76%-145.5万 | 48.11%-106.9万 | 69.85%-859.2万 | 87.68%-126.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.53%-180.9万 | -251.83%-393.7万 | -154.56%-619.6万 | -161.07%-926.2万 | -1,209.17%-314.2万 | -142.18%-256.7万 | -111.64%-111.9万 | -730.72%-243.4万 | -59.88%1,516.7万 | 96.73%-24万 |
| 借入金純額 | -116.48%-491.2万 | -182.02%-382.7万 | -57.51%-639.5万 | -199.45%-1,137.6万 | -1,338.26%-369万 | 32.97%-226.9万 | -156.17%-135.7万 | -29.80%-406万 | 62.30%-379.9万 | 113.22%29.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --315.1万 | --0 | -99.84%3,000 | -87.45%244.2万 | 9.60%54.8万 | --0 | -99.43%4.2万 | 128.36%185.2万 | -49.56%1,945.2万 | 110.67%50万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -93.43%16.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -85.91%244.9万 | -100.01%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.89%-4.8万 | -737.14%-22.3万 | 186.73%19.6万 | 83.34%-48.9万 | --0 | 64.65%-29.8万 | 131.82%3.5万 | -1,638.46%-22.6万 | 47.54%-293.5万 | ---196.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.53%-180.9万 | -251.83%-393.7万 | -154.56%-619.6万 | -161.07%-926.2万 | -1,209.17%-314.2万 | -142.18%-256.7万 | -111.64%-111.9万 | -730.72%-243.4万 | -59.88%1,516.7万 | 96.73%-24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.60%3,454万 | 21.05%2,868.5万 | 20.08%3,012.1万 | 78.99%2,508.4万 | 40.26%2,569.7万 | 49.92%2,248.7万 | 135.15%2,369.6万 | 78.99%2,508.4万 | 86.26%1,401.4万 | -31.23%1,832.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.26%112.5万 | 647.23%661.6万 | -0.79%-139.9万 | -48.66%568.3万 | -35.46%436.5万 | 17.85%391.5万 | -124.56%-120.9万 | 64.74%-138.8万 | 70.57%1,107万 | 153.56%676.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.70%-41.1万 | ---76.1万 | ---3.7万 | ---64.6万 | --5.9万 | ---70.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.19%3,525.4万 | 53.60%3,454万 | 21.05%2,868.5万 | 20.08%3,012.1万 | 20.08%3,012.1万 | 40.26%2,569.7万 | 49.92%2,248.7万 | 135.15%2,369.6万 | 78.99%2,508.4万 | 78.99%2,508.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.17%275.5万 | 3,948.85%1,060.8万 | 1,031.13%479.6万 | 419.74%1,458万 | 4.26%746.1万 | 323.83%643.3万 | 105.49%26.2万 | 110.42%42.4万 | 66.32%-456万 | 1,039.49%715.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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