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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.17%3,997.8万 | -52.41%2,662.1万 | -78.25%5,594.2万 | 182.35%2.57億 | 801.90%9,109.47万 | 154.90%2,206.86万 | -91.78%73.69万 | -88.02%1,010.03万 | -4,019.47万 | 896.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.30%1.58億 | 1.54%1.74億 | 32.56%1.71億 | 1.70%1.29億 | 63.37%1.27億 | -86.52%1,464.98万 | 115.66%3,266.54万 | -90.38%7,774.78万 | --1.09億 | ---2.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.99%-1.96億 | -593.37%-1.07億 | 78.28%-1,541.3万 | 56.34%-7,095.88万 | -1,182.82%-1.63億 | -692,086.28%-4,669.7万 | ---- | 81.77%-1,266.86万 | --6,748.2598 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 255.42%262.3万 | 12,200.00%73.8万 | 53.14%6,000 | -73.21%3,918.0378 | -65.79%1.46万 | -77.45%1,939.8165 | -94.21%5,498.9918 | -88.72%4.27万 | --8,603.7675 | --9.5万 |
| 資産減損費用 | 895.61%498.8万 | --50.1万 | --0 | --220.69万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 98.45%4,089.9万 | 126.81%2,060.9万 | -2,018.86%-7,686.7万 | -95.14%400.59万 | 351.59%8,237.73万 | 147.92%4,562.14万 | -107.58%-1,581.49万 | 95.22%-3,274.28万 | ---9,519.37万 | --2.09億 |
| その他の非現金項目 | 18.29%-1,654.3万 | -52.47%-2,024.5万 | -29.13%-1,327.8万 | -987.12%-1,028.29万 | 0.44%115.91万 | -117.63%-5.61万 | -84.98%68.05万 | -95.96%115.41万 | --31.81万 | --453.1万 |
| 運転資金の増減額 | 241.33%3,033.3万 | -495.34%-2,146.2万 | -101.79%-360.5万 | 525.43%2.02億 | 195.15%3,223.26万 | 115.88%842.77万 | -488.80%-1,680.17万 | -248.28%-3,387.65万 | ---5,305.88万 | --432.14万 |
| -売上債権増減額 | 136.50%1,066.8万 | -2,387.23%-2,922.5万 | -103.62%-117.5万 | 236.60%3,249.6万 | -174.37%-2,378.95万 | -188.02%-2,257.69万 | 100.66%66.25万 | -281.33%-867.06万 | --2,564.93万 | ---1.01億 |
| -前払費用増減額 | -53.64%532.6万 | 2,931.40%1,148.9万 | -74.60%37.9万 | 475.27%149.23万 | 69.29%-39.76万 | 290.82%217.44万 | 91.78%-154.77万 | 65.65%-129.46万 | ---113.95万 | ---1,882.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 489.99%1,441.4万 | -31.58%-369.6万 | 92.53%-280.9万 | -181.89%-3,761.16万 | 292.08%4,592.86万 | 163.54%3,399.61万 | -75.80%1,012.13万 | 86.02%-2,391.13万 | ---5,350.64万 | --4,182.95万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 1,856.08%2.05億 | --1,049.11万 | --7.05万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.29%56.07万 | ---- | ---- | --3,287.45万 |
| -その他運転資金の変動 | -150.00%-7.5万 | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.21%-2,659.85万 | ---- | ---- | --4,906.61万 |
| 配当金の受取額 | 54.94%993.5万 | 2.33%641.2万 | -44.85%626.6万 | -4.15%1,136.15万 | -6.44%1,185.28万 | 1,280.24%7.96万 | ---- | -43.86%1,266.86万 | ---6,748.2598 | ---- |
| 利息の受取額 | 77.75%721.3万 | 202,800.00%405.8万 | -77.13%2,000 | -93.90%8,743.5423 | 14,509.27%14.33万 | 6,842.94%4.92万 | 251.48%2,122.914 | -99.38%980.6488 | --708.9457 | --604 |
| 法人税等の支払額 | 94.82%-160.5万 | -149.77%-3,099.2万 | -25.28%-1,240.8万 | -737.75%-990.39万 | 46.89%-118.22万 | 99.17%-7,943.8318 | ---- | 95.01%-222.6万 | ---95.84万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.17%3,997.8万 | -52.41%2,662.1万 | -78.25%5,594.2万 | 182.35%2.57億 | 801.90%9,109.47万 | 154.90%2,206.86万 | -91.78%73.69万 | -88.02%1,010.03万 | ---4,019.47万 | --896.88万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.01%-2.67億 | -60.73%-7,395.1万 | 90.04%-4,601万 | -21.64%-4.62億 | -20,927,427.12%-3.8億 | -12,857,227,841.58%-1.24億 | -1,746.3789 | 98.69%-1,814.73 | 0.9667 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -3,500.00%-7.2万 | ---2,000 | --0 | -711.46%-1.43万 | 3.00%-1,760.265 | -1,323.61%-11.8282 | ---1,746.3789 | 98.69%-1,814.73 | --0.9667 | --0 |
| 事業取引の純額 | 84.18%-81.4万 | ---514.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,441.77%-121.8万 | 93.82%-7.9万 | ---127.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -285.41%-2.65億 | -53.64%-6,872.3万 | 90.32%-4,473.1万 | -21.64%-4.62億 | ---3.8億 | ---1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.01%-2.67億 | -60.73%-7,395.1万 | 90.04%-4,601万 | -21.64%-4.62億 | -20,927,427.12%-3.8億 | -12,857,227,841.58%-1.24億 | ---1,746.3789 | 98.69%-1,814.73 | --0.9667 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.96%2.09億 | 13,575.26%1.18億 | -100.53%-87.3万 | -55.67%1.64億 | 7,613.02%3.71億 | 182.19%1.15億 | 90.21%-44.75万 | 92.66%-493.54万 | 4,081.54万 | -456.93万 |
| 借入金純額 | 182.30%2,460.4万 | -249.48%-2,989.5万 | 281.46%2,000万 | -176.28%-1,102.15万 | 482.19%1,444.83万 | -64.81%1,447.69万 | ---- | 90.20%-378.04万 | --4,113.42万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 273.79%9,360万 | --2,504.1万 | --0 | --0 | --3.55億 | --1.02億 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,209.43万 | --8.13万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -654.67%-606万 | -33.83%-80.3万 | 66.21%-60万 | 50.08%-177.57万 | -207.97%-355.72万 | -369.28%-149.61万 | 90.21%-44.75万 | 95.98%-115.51万 | ---31.88万 | ---456.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.16%9,720.4万 | 708.18%1.23億 | -111.44%-2,027.3万 | 2,468.60%1.77億 | ---748.07万 | ---5.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.96%2.09億 | 13,575.26%1.18億 | -100.53%-87.3万 | -55.67%1.64億 | 7,613.02%3.71億 | 182.19%1.15億 | 90.21%-44.75万 | 92.66%-493.54万 | --4,081.54万 | ---456.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.90%1.38億 | 15.25%6,749.4万 | -40.77%5,856.1万 | 507.00%9,886.43万 | 47.63%1,628.73万 | 447.68%8,533.43万 | -81.30%1,615.88万 | -84.13%1,103.28万 | --1,558.1万 | --8,641.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.09%-1,764.1万 | 676.12%7,030.9万 | 122.44%905.9万 | -149.16%-4,036.94万 | 1,490.46%8,211.68万 | 1,987.87%1,296.04万 | -93.46%28.76万 | -69.46%516.31万 | --62.07万 | --439.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -185.43%-42.2万 | 492.06%49.4万 | -297.78%-12.6万 | --6.37万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.06%1.2億 | 104.90%1.38億 | 15.26%6,749.4万 | -40.49%5,855.86万 | 507.59%9,840.41万 | 507.59%9,840.41万 | -81.89%1,644.64万 | -81.26%1,619.59万 | --1,619.59万 | --9,081.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.92%3,990.6万 | -52.42%2,661.9万 | -78.25%5,594.2万 | 182.34%2.57億 | 802.04%9,109.29万 | 154.90%2,206.85万 | -91.80%73.51万 | -88.00%1,009.85万 | ---4,019.47万 | --896.88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | 香港ドル |
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