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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.62%-6.19万 | 1,882.15%382.41万 | -111.10%-21.46万 | 4,367.36%193.29万 | -86.54%4.33万 | 78.61%32.14万 | 17.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.00%104.76万 | -15.19%141.57万 | -1.15%166.94万 | -16.35%168.89万 | -9.04%201.9万 | 3.95%221.96万 | --213.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,170.15%-20.72万 | 118.73%1.94万 | -3.92%-10.34万 | 3.63%-9.95万 | -173.08%-10.32万 | 4,925.90%14.13万 | ---2,927 |
| 減価償却費及び償却費 | 146.01%5.38万 | -93.85%2.19万 | -6.04%35.57万 | -0.33%37.86万 | 403.12%37.99万 | 145.32%7.55万 | --3.08万 |
| 繰延税金 | 91.68%33.93万 | -48.03%17.7万 | 40.58%34.06万 | -21.01%24.23万 | -17.45%30.67万 | -5.27%37.16万 | --39.22万 |
| その他の非現金項目 | -371.99%-10.24万 | -232.55%-2.17万 | -0.05%-6,525 | ---6,522 | ---- | --1 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -153.99%-119.63万 | 194.65%221.6万 | -858.93%-234.13万 | 90.10%-24.42万 | 1.52%-246.73万 | -4.19%-250.54万 | ---240.47万 |
| -売上債権増減額 | 148.11%95.77万 | -281.45%-199.08万 | -146.54%-52.19万 | 148.90%112.15万 | 1.49%-229.33万 | -261.70%-232.81万 | ---64.36万 |
| -棚卸資産増減額 | 436.57%19.49万 | 79.07%-5.79万 | -169.58%-27.67万 | 205.18%39.76万 | -323.71%-37.8万 | -27.36%16.9万 | --23.26万 |
| -前払費用増減額 | -29.35%45.92万 | 11.00%64.99万 | 138.48%58.55万 | -582.45%-152.17万 | -40.84%31.54万 | 133.49%53.32万 | ---159.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.40%-19.58万 | 165.78%87.42万 | 0.53%32.89万 | 445.72%32.72万 | -31.62%6万 | 119.01%8.77万 | ---46.13万 |
| -その他流動資産の変動 | -170.14%-169.65万 | 192.13%241.87万 | -1,405.47%-262.52万 | -184.73%-17.44万 | 135.71%20.58万 | -916.07%-57.63万 | --7.06万 |
| -その他流動負債の変動 | ---3,167 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -383.53%-91.26万 | 91.58%32.19万 | 142.60%16.8万 | -4.58%-39.44万 | 3.53%-37.71万 | -3,476.64%-39.09万 | ---1.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.62%-6.19万 | 1,882.15%382.41万 | -111.10%-21.46万 | 4,367.36%193.29万 | -86.54%4.33万 | 78.61%32.14万 | --17.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.48%-694.66万 | -1,937.28%-734.92万 | 146.24%40万 | -86.5万 | 0 | -9,501.89%-40.55万 | -4,223 |
| 固定資産取引の純額 | ---18.65万 | --0 | --0 | ---14.49万 | --0 | -9,501.89%-40.55万 | ---4,223 |
| 無形資産取引の純額 | -188.49%-33.93万 | -359.76%-11.76万 | 91.03%-2.56万 | ---28.53万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -98.80%-384.1万 | -515.39%-193.21万 | 206.98%46.51万 | ---43.48万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 51.32%-257.98万 | -13,304.33%-529.95万 | ---3.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.48%-694.66万 | -1,937.28%-734.92万 | 146.24%40万 | ---86.5万 | --0 | -9,501.89%-40.55万 | ---4,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 450.75%1,514.29万 | 274.95万 | 0 | 0 | 44.91万 | ||
| 借入金純額 | --0 | --274.95万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,514.29万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --44.91万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450.75%1,514.29万 | --274.95万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --44.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.47%120.32万 | 12.34%209.13万 | 139.82%186.16万 | 4.95%77.62万 | -14.75%73.96万 | 303.40%86.76万 | --21.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,148.68%813.44万 | -518.31%-77.57万 | -82.63%18.54万 | 2,368.00%106.78万 | 151.44%4.33万 | -113.46%-8.41万 | --62.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.83%-2.61万 | -353.74%-11.25万 | 152.83%4.43万 | 363.19%1.75万 | 84.81%-6,661 | -258.12%-4.38万 | --2.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 673.92%931.15万 | -42.47%120.32万 | 12.34%209.13万 | 139.82%186.16万 | 4.95%77.62万 | -14.75%73.96万 | --86.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.86%-58.77万 | 1,643.34%370.64万 | -115.98%-24.02万 | 3,372.89%150.26万 | 151.44%4.33万 | -147.87%-8.41万 | --17.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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