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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 213.55%2.85億 | 2.71%-2.51億 | 65.96%-2.58億 | -214.67%-7.58億 | -28.77%6.61億 | 11.54%9.28億 | 14.29%8.32億 | -23.04%7.28億 | -8.95%9.46億 | 27.17%10.39億 |
| その他の非現金項目 | 94.64%4.36億 | 69.70%2.24億 | -8.33%1.32億 | 2.86%1.44億 | -7.28%1.4億 | 73.56%1.51億 | -9.38%8,700万 | 41.18%9,600万 | 3.03%6,800万 | -29.79%6,600万 |
| 運転資金の増減額 | 2,525.84%23.37億 | 1,583.33%8,900万 | 96.95%-600万 | -2,714.29%-1.97億 | -129.17%-700万 | 145.28%2,400万 | -320.83%-5,300万 | 500.00%2,400万 | -93.22%400万 | -33.71%5,900万 |
| -売上債権増減額 | -800.00%-3,600万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.32%-6,200万 | 60.42%-1,900万 |
| -棚卸資産増減額 | -86.67%-2,800万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%800万 | 175.00%600万 |
| -その他流動資産の変動 | --19.99億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,400万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 717.03%34.07億 | 31.13%4.17億 | 172.77%3.18億 | -143.70%-4.37億 | -27.06%10億 | 12.75%13.71億 | 3.40%12.16億 | -3.61%11.76億 | -14.80%12.2億 | 9.48%14.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 11.48%-22.44億 | -49.82%-25.35億 | -13.79%-16.92億 | -7.29%-14.87億 | -44.53%-13.86億 | -52.22%-9.59億 | ---6.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.12%-4.26億 | 75.16%-6.01億 | -73.78%-24.19億 | -240.34%-13.92億 | 87.30%-4.09億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---1,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -34.67%-3.69億 | -151.38%-2.74億 | 86.85%-1.09億 | -483.80%-8.29億 | -30.28%-1.42億 | -147.73%-1.09億 | 72.67%-4,400万 | ---1.61億 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.90%-26.03億 | -5.31%-27.37億 | 4.87%-25.99億 | -92.12%-27.32億 | 2.60%-14.22億 | 9.60%-14.6億 | 35.84%-16.15億 | -80.82%-25.17億 | -159.22%-13.92億 | 84.11%-5.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -87.84%3.54億 | 14.52%29.11億 | -23.94%25.42億 | 784.13%33.42億 | 334.78%3.78億 | -168.51%-1.61億 | -91.49%2.35億 | 794.17%27.63億 | 12.36%3.09億 | -84.13%2.75億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 58.00%-4,200万 | -100.00%-1億 | 36.71%-5,000万 | 17.71%-7,900万 | -11.63%-9,600万 | 0.00%-8,600万 | 59.05%-8,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,175.00%-1.23億 | -20.00%400万 | 66.67%500万 | -80.00%300万 | -21.05%1,500万 | -74.32%1,900万 | 64.44%7,400万 | -22.41%4,500万 | 105.12%5,800万 | -2,675.00%-11.33億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.66%-6.54億 | 9.46%24.53億 | -24.95%22.41億 | 49,666.67%29.86億 | 101.29%600万 | -647.06%-4.65億 | -96.69%8,500万 | 1,612.67%25.69億 | 114.03%1.5億 | -176.09%-10.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.32%5.7億 | -7.91%4.66億 | -25.59%5.06億 | -38.07%6.8億 | -33.86%10.98億 | -15.09%16.6億 | 154.56%19.55億 | -8.46%7.68億 | -19.02%8.39億 | -38.41%10.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.78%1.5億 | 432.50%1.33億 | 78.14%-4,000万 | 56.01%-1.83億 | 24.91%-4.16億 | -76.43%-5.54億 | -125.57%-3.14億 | 5,681.82%12.28億 | 87.36%-2,200万 | 73.87%-1.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---2,900万 | --0 | 550.00%900万 | 75.00%-200万 | -142.11%-800万 | 146.34%1,900万 | 16.33%-4,100万 | -113.04%-4,900万 | -215.00%-2,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.32%7.2億 | 22.32%5.7億 | -7.91%4.66億 | -25.59%5.06億 | -38.07%6.8億 | -33.86%10.98億 | -15.09%16.6億 | 154.56%19.55億 | -8.46%7.68億 | -19.02%8.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 154.60%11.63億 | -55.02%-21.3億 | 28.59%-13.74億 | -398.45%-19.24億 | -2,657.14%-3.86億 | 6.67%-1,400万 | 98.79%-1,500万 | -622.67%-12.43億 | -116.81%-1.72億 | 153.48%10.23億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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