| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.77%3,876.4万 | 2,233.77%1.42億 | -96.69%610万 | 163.50%1.84億 | -118.42%-2.9億 | 34.84%-1.33億 | 20.73%-2.04億 | 68.36%-2.57億 | -243.11%-8.12億 | -464.22%-2.37億 |
| その他の非現金項目 | -282.59%-2,219.4万 | -12.23%-580.1万 | 55.33%-516.9万 | 41.66%-1,157.2万 | 51.62%-1,983.4万 | 16.00%-4,099.3万 | 28.22%-4,880.3万 | -131.14%-6,798.8万 | 310.02%2.18億 | -27.94%-1.04億 |
| 運転資金の増減額 | -33.67%3,243.9万 | 319.34%4,890.6万 | -112.32%-2,229.7万 | 549.97%1.81億 | -205.43%-4,021.8万 | -33.10%3,814.6万 | -10.20%5,701.8万 | 222.96%6,349.3万 | 13.07%-5,163.6万 | 69.91%-5,939.9万 |
| -売上債権増減額 | 202.51%4,135.7万 | 15.84%-4,034.5万 | -62.30%-4,794.1万 | 14.65%-2,953.9万 | -211.55%-3,461万 | 45.14%-1,110.9万 | -189.80%-2,025.1万 | 190.84%2,255.1万 | -5,703.61%-2,482.4万 | 104.76%44.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 38.49%-2,604.1万 | -9.16%-4,233.5万 | 28.43%-3,878.4万 | -13.86%-5,419.3万 | -58.60%-4,759.7万 | -180.79%-3,001.1万 | -248.26%-1,068.8万 | 79.50%-306.9万 | -4,047.65%-1,497.3万 | 37.44%-36.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.73%1,000 | -36.14%37.1万 | 100.70%58.1万 | 57.02%-8,359.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.81%3.67億 | 124.25%5.54億 | -59.37%2.47億 | 452.68%6.08億 | 26.59%-1.72億 | -18.63%-2.35億 | 4.70%-1.98億 | 4.91%-2.08億 | 24.95%-2.18億 | 18.42%-2.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.68%-1.96億 | -83.76%-2.75億 | -70.29%-1.5億 | 37.19%-8,787.2万 | -0.73%-1.4億 | 26.34%-1.39億 | 49.35%-1.89億 | -316.08%-3.72億 | -74.23%-8,946万 | -30.63%-5,134.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.84%-4,754.3万 | -82.91%-4,328.3万 | ---2,366.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.18億 | --0 | ---- | 2,881.52%3.29億 | --1,104.2万 | --0 | ---- | ---1.42億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,010.01%-2.56億 | 124.27%2,807.8万 | -158.79%-1.16億 | 39.38%1.97億 | -0.98%1.41億 | -58.31%1.43億 | 31.39%3.42億 | -12.06%2.6億 | 45.29%2.96億 | 110.06%2.04億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --390.5万 | ---- | ---- | ---390.5万 | ---- | ---- | 58.43%3.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.99%-4.62億 | 31.10%-2.67億 | -371.75%-3.88億 | 255.27%1.43億 | -89.38%4,019.1万 | 72.19%3.78億 | 746.84%2.2億 | -110.87%-3,396.4万 | -38.38%3.13億 | 128.48%5.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -233.69%-3.15億 | 268.02%2.36億 | -495.45%-1.4億 | -68.38%3,546.1万 | 115.36%1.12億 | -370.00%-7.3億 | -49.15%2.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -641.35%-1.08億 | 1.08%1,988.6万 | -95.67%1,967.3万 | 4,700.57%4.54億 | 25.19%945.7万 | --755.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.58%-7,375.9万 | ---7,333.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.42%-2.8億 | -15.61%-2.05億 | -522.85%-1.77億 | -76.18%4,193.3万 | 227.83%1.76億 | -505.86%-1.38億 | -69.56%3,393万 | 115.20%1.11億 | -385.27%-7.33億 | -36.35%2.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.07%7.06億 | -33.77%6.24億 | 529.52%9.42億 | 41.37%1.5億 | 5.69%1.06億 | 125.69%1億 | -74.60%4,439.7万 | -78.66%1.75億 | 135.50%8.19億 | -83.28%3.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -559.64%-3.75億 | 125.66%8,168万 | -140.15%-3.18億 | 1,708.16%7.93億 | 662.83%4,384万 | -89.68%574.7万 | 142.74%5,566.5万 | 79.62%-1.3億 | -235.05%-6.39億 | 127.28%4.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 263.33%19.6万 | -360.87%-12万 | -33.33%4.6万 | 346.43%6.9万 | 37.78%-2.8万 | -132.85%-4.5万 | 174.86%13.7万 | 96.55%-18.3万 | -183.89%-530.3万 | -185.69%-186.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.16%3.31億 | 13.07%7.06億 | -33.77%6.24億 | 529.52%9.42億 | 41.37%1.5億 | 5.69%1.06億 | 125.69%1億 | -74.60%4,439.7万 | -78.66%1.75億 | 135.50%8.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.65%1.23億 | 223.62%2.35億 | -86.05%7,246.5万 | 266.37%5.2億 | 16.70%-3.12億 | 3.23%-3.75億 | 33.23%-3.87億 | -88.40%-5.8億 | 12.60%-3.08億 | 11.05%-3.52億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
