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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 437.46%5,500.9万 | 231.07%7,871.8万 | -57.93%1,708万 | -16.01%7,549.9万 | -97.55%88.4万 | 142.08%1,023.5万 | -40.83%2,377.7万 | 7.11%4,060.3万 | -59.20%8,989万 | -32.30%3,612万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.86%176.1万 | 277.58%2,787万 | -81.31%-575.3万 | -125.49%-8,421.7万 | -864.40%-4,293.5万 | 4.72%-2,241.5万 | -16.05%-1,569.4万 | -176.40%-317.3万 | -206.42%-3,734.8万 | -137.49%-445.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 187.65%533.7万 | -144.37%-267.3万 | -79.53%-398.2万 | 141.37%381万 | 810.85%609.2万 | -23.99%-608.9万 | 205.30%602.5万 | -197.28%-221.8万 | -11,558.23%-921万 | -23.49%-85.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.93%4,411.8万 | 55.31%5,392.1万 | 28.41%5,122.6万 | 12.76%1.64億 | 35.32%5,196.7万 | 12.11%3,709.5万 | -9.12%3,471.8万 | 12.51%3,989.2万 | -15.93%1.45億 | 16.90%3,840.4万 |
| 繰延税金 | 326.20%857.3万 | 51.58%610.4万 | -174.55%-41.6万 | 76.06%-611.5万 | 10.47%-691万 | 77.08%-379万 | 214.27%402.7万 | -75.02%55.8万 | 46.83%-2,554.6万 | 74.41%-771.8万 |
| その他の非現金項目 | 68.67%531.3万 | -480.12%-1,162.8万 | 269.19%1,188.8万 | -99.39%16.9万 | -144.79%-926万 | -80.82%315万 | 133.77%305.9万 | 2,805.88%322万 | 57.70%2,791.8万 | 137.23%2,067.5万 |
| 運転資金の増減額 | -9.10%-1,809.5万 | 55.37%-775.4万 | -3,366.93%-3,704.7万 | -32.74%-3,889.5万 | 66.69%-606.9万 | 54.27%-1,658.6万 | -153.36%-1,737.4万 | 115.40%113.4万 | -255.06%-2,930.1万 | -282.72%-1,821.9万 |
| -売上債権増減額 | -99.92%-708.5万 | -94.27%75万 | -215.42%-1,786.4万 | 189.92%2,513.3万 | 100.43%11.3万 | -122.73%-354.4万 | -20.30%1,308.7万 | 456.93%1,547.7万 | 260.39%866.9万 | -1,525.33%-2,611.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 156.26%349.8万 | -36.53%-1,212.7万 | -102.90%-1,874.6万 | -31.84%-2,403.5万 | -75.52%30.4万 | 44.08%-621.8万 | -171.54%-888.2万 | -81.83%-923.9万 | -207.75%-1,823万 | 122.78%124.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.72%-651.9万 | 103.17%51.9万 | -219.42%-567.5万 | -2.52%-753.7万 | -30.08%1,092.5万 | 82.10%-684.2万 | -174.42%-1,637.2万 | 170.30%475.2万 | -181.15%-735.2万 | -23.25%1,562.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -44,483.33%-798.9万 | 159.61%310.4万 | 153.15%523.8万 | -162.00%-3,245.6万 | -94.15%-1,741.1万 | 100.71%1.8万 | -101.04%-520.7万 | -681.13%-985.6万 | -638.26%-1,238.8万 | -169.47%-896.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 437.46%5,500.9万 | 231.07%7,871.8万 | -57.93%1,708万 | -16.01%7,549.9万 | -97.55%88.4万 | 142.08%1,023.5万 | -40.83%2,377.7万 | 7.11%4,060.3万 | -59.20%8,989万 | -32.30%3,612万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.68%-5,550万 | 4.13%-4,926.6万 | 12.68%-4,754.2万 | -23.51%-2.31億 | -14.86%-6,843.4万 | -7.19%-5,702.7万 | -13.57%-5,138.8万 | -86.18%-5,444.3万 | -74.97%-1.87億 | -105.51%-5,958.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.62%-5,569.9万 | 1.94%-5,046.7万 | 12.68%-4,754.2万 | -49.74%-2.23億 | -9.18%-6,129.3万 | -47.96%-5,535.4万 | -50.42%-5,146.8万 | -160.98%-5,444.3万 | -37.66%-1.49億 | -98.22%-5,614.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 101.42%22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,604.7万 | --1,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 60.34%-896.2万 | -403.77%-720.9万 | 0.00%-175.3万 | ---- | ---- | -1,347.71%-2,259.6万 | ---143.1万 |
| その他の投資活動純額 | 148.75%19.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.68%-5,550万 | 4.13%-4,926.6万 | 12.68%-4,754.2万 | -23.51%-2.31億 | -14.86%-6,843.4万 | -7.19%-5,702.7万 | -13.57%-5,138.8万 | -86.18%-5,444.3万 | -74.97%-1.87億 | -105.51%-5,958.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.62%-276.8万 | -326.89%-8,447.2万 | -3.35%487.9万 | 2,184.40%1.56億 | 522.93%7,222.3万 | 76.58%4,182.8万 | 637.09%3,723.1万 | 170.32%504.8万 | 76.99%-750万 | -228.53%-1,707.7万 |
| 借入金純額 | -212.15%-5,133.6万 | -380.40%-8,047.2万 | 463.92%896.7万 | 1,637.99%1.17億 | 265.57%4,538.5万 | 98.07%4,577.5万 | 1,852.08%2,869.9万 | -45.37%-246.4万 | -4.78%-763.3万 | -1,524.84%-2,741.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,726.5万 | --0 | -100.82%-9.4万 | 228.07%5,668.4万 | 100.04%3,283.2万 | --0 | 808.94%1,244.9万 | 693.60%1,140.3万 | --1,727.8万 | 262.72%1,641.3万 |
| 配当金支払総額 | -120.34%-869.7万 | -2.12%-400万 | -2.65%-399.4万 | -21.50%-1,571.3万 | -66.09%-395.8万 | -12.07%-394.7万 | -11.34%-391.7万 | -10.89%-389.1万 | 37.44%-1,293.2万 | 31.97%-238.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 44.63%-203.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.74%-367.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -362.07%-53.6万 | -137.50%-1.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.62%-276.8万 | -326.89%-8,447.2万 | -3.35%487.9万 | 2,184.40%1.56億 | 522.93%7,222.3万 | 76.58%4,182.8万 | 637.09%3,723.1万 | 170.32%504.8万 | 76.99%-750万 | -228.53%-1,707.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.14%2,575.6万 | -16.40%8,133.2万 | 1.54%1.08億 | -49.82%1.06億 | -30.20%1.02億 | -45.82%1.08億 | -54.34%9,728.6万 | -49.82%1.06億 | 61.26%2.11億 | -23.99%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.35%-325.9万 | -671.93%-5,502万 | -190.98%-2,558.3万 | 100.51%53.7万 | 111.53%467.3万 | 90.78%-496.4万 | 180.19%962万 | -690.86%-879.2万 | -229.95%-1.05億 | -311.53%-4,053.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 184.21%96万 | -153.15%-55.6万 | -464.91%-62.4万 | 501.10%109.5万 | 91.71%101.8万 | -320.50%-114万 | 156.85%104.6万 | -67.05%17.1万 | 48.49%-27.3万 | 1,000.00%53.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.97%2,345.7万 | -76.14%2,575.6万 | -16.40%8,133.2万 | 1.54%1.08億 | 1.54%1.08億 | -30.20%1.02億 | -45.82%1.08億 | -54.34%9,728.6万 | -49.82%1.06億 | -49.82%1.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.47%-69万 | 202.19%2,829.8万 | -120.44%-3,050.9万 | -149.44%-1.48億 | -208.37%-6,173.8万 | 26.94%-4,511.9万 | -573.03%-2,769.1万 | -184.23%-1,384万 | -153.87%-5,948.8万 | -184.66%-2,002.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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