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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.12%104.44億 | -29.90%107.8億 | 20.95%153.78億 | -33.39%127.14億 | -43.02%190.86億 | 0.34%334.95億 | 36.58%333.82億 | 4.73%244.41億 | 26.34%233.38億 | 3.81%184.73億 |
| その他の非現金項目 | 109.82%5.77億 | 142.57%2.75億 | -22.58%-6.46億 | -71.10%-5.27億 | -53.23%-3.08億 | -68.91%-2.01億 | -143.75%-1.19億 | 227.71%2.72億 | -74.46%8,300万 | -34.48%3.25億 |
| 運転資金の増減額 | 34.71%87.48億 | 202.70%64.94億 | -59.35%-63.23億 | -93.28%-39.68億 | 50.17%-20.53億 | 51.60%-41.2億 | -5,090.85%-85.13億 | 97.66%-1.64億 | -3,099.54%-70.07億 | 96.26%-2.19億 |
| -売上債権増減額 | -58.67%19.72億 | 128.93%47.71億 | 44.72%20.84億 | 45.60%14.4億 | 149.11%9.89億 | 49.01%-20.14億 | 31.67%-39.5億 | -926.82%-57.81億 | 74.25%-5.63億 | -19.78%-21.86億 |
| -棚卸資産増減額 | 3.33%39.15億 | 147.76%37.89億 | -932.53%-79.34億 | 132.96%9.53億 | 70.97%-28.91億 | -833.46%-99.6億 | -124.99%-10.67億 | 160.73%42.69億 | -5,157.55%-70.3億 | 103.30%1.39億 |
| -前払費用増減額 | -95.20%1,900万 | 51.72%3.96億 | 14.98%2.61億 | 427.91%2.27億 | -87.39%4,300万 | 210.00%3.41億 | -1,247.83%-3.1億 | -105.82%-2,300万 | 213.49%3.95億 | -26.32%1.26億 |
| -その他流動資産の変動 | 165.30%17.86億 | -1,126.46%-27.35億 | -209.72%-2.23億 | -109.02%-7,200万 | -72.06%7.98億 | 348.56%28.56億 | -188.66%-11.49億 | 168.35%12.96億 | -252.29%-18.96億 | 454.70%12.45億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 61.05%-25.09億 | -533.33%-64.41億 | -116.12%-10.17億 | 392.26%63.07億 | -474.65%-21.58億 | -72.51%5.76億 | 69,933.33%20.95億 | 99.78%-300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.91%144.6億 | 1,524.96%111.31億 | -90.31%6.85億 | 4.86%70.72億 | 76.36%67.44億 | 579.80%38.24億 | -112.59%-7.97億 | 913.62%63.3億 | -117.65%-7.78億 | 426.59%44.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | -101.42%-5,700万 | 224.47%40.23億 | -5.28%-32.32億 | -482.54%-30.7億 | 92.70%-5.27億 | -186.23%-72.16億 | 102.17%83.68億 | 3,465.04%41.39億 | -111.05%-1.23億 | 146.78%11.13億 |
| 投資商品取引の純額 | -285.57%-16.46億 | 140.43%8.87億 | -666.93%-21.94億 | -84.53%3.87億 | 67.92%25.02億 | -81.37%14.9億 | 219.02%79.98億 | -1,338.97%-67.2億 | 78.57%-4.67億 | -3,991.07%-21.79億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90,850.00%-18.19億 | ---200万 | ---- | --4.39億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.87%1,600万 | 124.27%121.46億 | -5,037.99%-500.44億 | 74.52%-9.74億 | 47.91%-38.23億 | -0.44%-73.39億 | -1,497.13%-73.07億 | -64.80%5.23億 | 3,710.26%14.86億 | -94.66%3,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 130.71%33.18億 | -183.44%-108.06億 | 347.02%129.51億 | -190.07%-52.43億 | -15.56%58.21億 | -68.51%68.94億 | 320.11%218.92億 | -40.13%52.11億 | 334.04%87.04億 | -171.04%-37.19億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-87.15億 | 0.00%-87.15億 | 0.00%-87.15億 | -7.02%-87.15億 | -14.34%-81.43億 | -18.09%-71.22億 | -19.05%-60.31億 | -58.26%-50.66億 | -106.12%-32.01億 | -136.38%-15.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 217.18%72.57億 | -95.45%22.88億 | 768.58%503.17億 | 1,029.86%57.93億 | 8.52%-6.23億 | -149.96%-6.81億 | 39.51%13.63億 | 123.47%9.77億 | -554.86%-41.62億 | 195.02%9.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.57%-54.17億 | -140.93%-213.05億 | 584.15%520.51億 | -83.18%-107.51億 | -57.26%-58.69億 | -124.75%-37.32億 | 914.69%150.8億 | -150.47%-18.51億 | 89.75%-7.39億 | -578.30%-72.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.23%96.62億 | 51.28%81.04億 | -44.39%53.57億 | -25.31%96.34億 | -38.07%128.99億 | 62.66%208.28億 | 51.27%128.05億 | -1.11%84.65億 | -24.61%85.6億 | -8.84%113.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 359.38%90.59億 | -26.75%19.72億 | 157.86%26.92億 | -57.84%-46.53億 | 59.32%-29.48億 | -203.88%-72.47億 | 39.46%69.76億 | 16,235.48%50.02億 | 98.88%-3,100万 | -410.81%-27.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.95%-8,300万 | -852.73%-4.14億 | -85.37%5,500万 | 218.61%3.76億 | 53.52%-3.17億 | -165.14%-6.82億 | 266.72%10.47億 | -881.25%-6.28億 | -82.86%-6,400万 | -112.07%-3,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.90%186.38億 | 19.23%96.62億 | 51.28%81.04億 | -44.39%53.57億 | -25.31%96.34億 | -38.07%128.99億 | 62.22%208.28億 | 51.67%128.39億 | -1.11%84.65億 | -37.22%85.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.91%144.6億 | 1,524.96%111.31億 | -90.31%6.85億 | 4.86%70.72億 | 76.36%67.44億 | 579.80%38.24億 | -112.59%-7.97億 | 913.62%63.3億 | -117.65%-7.78億 | 426.59%44.09億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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