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| (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 35.58%9,224.64万 | 26.63%6,803.66万 | 117.71%5,372.83万 | 762.49%2,467.83万 | 286.13万 |
| お客様からの領収書 | 36.69%9,224.64万 | 26.41%6,748.59万 | 116.34%5,338.83万 | 762.49%2,467.83万 | --286.13万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 61.96%55.07万 | --34万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -35.39%-9,419.85万 | -16.08%-6,957.69万 | -96.20%-5,993.75万 | -490.65%-3,054.89万 | -517.21万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -35.39%-9,419.85万 | -16.08%-6,957.69万 | -96.20%-5,993.75万 | -490.65%-3,054.89万 | ---517.21万 |
| 直接支払利息 | -74.82%-168.45万 | -37.25%-96.35万 | -56.06%-70.2万 | ---44.98万 | ---- |
| 直接受取利息 | 4.34%6.03万 | 183.44%5.78万 | -77.76%2.04万 | -38.23%9.18万 | --14.85万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---28万 | ---- | -491.81%-1.21万 | --3,089 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.65%-385.62万 | 64.57%-244.6万 | -10.88%-690.3万 | -187.92%-622.56万 | ---216.23万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -329.61%-1,089.81万 | 52.90%-253.67万 | 55.52%-538.59万 | -330.72%-1,210.76万 | -281.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.91%-30.25万 | 31.01%-200.52万 | 3.24%-290.65万 | -474.84%-300.37万 | ---52.25万 |
| 無形資産取引の純額 | -400.93%-32.21万 | -205.41%-6.43万 | 65.87%-2.11万 | ---6.17万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1,027.35万 | ---- | 74.33%-232.14万 | ---904.22万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -241.15%-46.72万 | ---13.69万 | ---- | ---228.85万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329.61%-1,089.81万 | 52.90%-253.67万 | 55.52%-538.59万 | -330.72%-1,210.76万 | ---281.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.12%1,017.18万 | -33.13%839.82万 | -3.57%1,255.91万 | -4.45%1,302.43万 | 1,363.14万 |
| 借入金純額 | 173.11%1,153.33万 | 371.22%422.29万 | 126.24%89.62万 | -7,617.64%-341.54万 | ---4.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -106.34%-35.27万 | -53.84%555.95万 | -28.84%1,204.4万 | 23.76%1,692.52万 | --1,367.57万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.12%-100.88万 | -263.21%-138.42万 | 21.51%-38.11万 | ---48.56万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.12%1,017.18万 | -33.13%839.82万 | -3.57%1,255.91万 | -4.45%1,302.43万 | --1,363.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.44%718.62万 | -7.73%404.98万 | -55.07%438.89万 | 765.52%976.83万 | --112.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -234.17%-458.26万 | 1,164.05%341.55万 | 105.09%27.02万 | -161.32%-530.89万 | --865.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 159.78%16.69万 | 54.19%-27.91万 | -764.55%-60.93万 | -283.24%-7.05万 | ---1.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.45%277.05万 | 77.44%718.62万 | -7.73%404.98万 | -55.07%438.89万 | --976.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.30%-449.14万 | 44.76%-543.07万 | -5.81%-983.05万 | -246.06%-929.1万 | ---268.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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