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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 257.67%1,704.3万 | 80.44%1,049.6万 | 80.44%1,049.6万 | -63.50%446.6万 | 33.33%438.4万 | 302.79%476.5万 | --581.7万 | --581.7万 | -25.74%1,223.5万 | --328.8万 |
| -現金及び現金同等物 | --1,387.1万 | 4,609.68%730万 | 4,609.68%730万 | -94.52%18.3万 | -69.58%8.7万 | --0 | --15.5万 | --15.5万 | -78.90%333.9万 | --28.6万 |
| -売掛金 | -9.14%1.15億 | 4.57%9,935.4万 | 4.57%9,935.4万 | 14.49%1.15億 | 26.61%1.11億 | 4.15%1.27億 | --9,501.6万 | --9,501.6万 | 16.15%1億 | --8,801.5万 |
| 流動資産合計 | -25.81%4.02億 | -28.79%4.17億 | -28.79%4.17億 | -18.10%4.36億 | 11.08%4.9億 | 29.63%5.41億 | --5.86億 | --5.86億 | 44.52%5.32億 | --4.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -11.40%-1.29億 | -11.40%-1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---1.16億 | ---1.16億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -1.06%2.36億 | -0.09%2.41億 | -0.09%2.41億 | -1.06%2.41億 | -3.91%2.37億 | -4.08%2.39億 | --2.41億 | --2.41億 | -4.11%2.44億 | --2.47億 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | 418.24%88.1万 | 77.96%33.1万 | ---- | ---- | 2,908.70%69.2万 | --17万 |
| -のれん | -3.14%2.76億 | -2.43%2.79億 | -2.43%2.79億 | -1.62%2.83億 | -1.82%2.85億 | -2.44%2.85億 | --2.86億 | --2.86億 | -2.30%2.88億 | --2.9億 |
| 規制資産 | -7.71%1.18億 | 2.09%1.04億 | 2.09%1.04億 | 17.56%1.21億 | 32.78%1.2億 | 3.18%1.28億 | --1.02億 | --1.02億 | 14.88%1.03億 | --9,002.6万 |
| 非流動繰延資産 | 135.56%690.9万 | -55.67%177万 | -55.67%177万 | -39.34%287.3万 | -10.85%295.1万 | -26.44%293.3万 | --399.3万 | --399.3万 | 1,634.80%473.6万 | --331万 |
| 資産合計 | 99.40%334.8万 | -38.52%316.4万 | -38.52%316.4万 | 120.75%658.5万 | 302.73%809.9万 | -39.21%167.9万 | --514.6万 | --514.6万 | -15.97%298.3万 | --201.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -86.13%1,881.6万 | -90.86%1,277.3万 | -90.86%1,277.3万 | -16.54%5,959.8万 | 141.01%1.03億 | 229.38%1.36億 | --1.4億 | --1.4億 | 731.85%7,140.6万 | --4,267.1万 |
| -短期借入金 | -88.98%1,446.5万 | -93.94%818.4万 | -93.94%818.4万 | -18.02%5,480.7万 | 157.20%9,797.6万 | 257.22%1.31億 | --1.35億 | --1.35億 | 1,682.88%6,685.8万 | --3,809.4万 |
| -資本リース債務 | -1.69%435.1万 | -0.71%458.9万 | -0.71%458.9万 | 5.34%479.1万 | 6.34%486.7万 | -0.52%442.6万 | --462.2万 | --462.2万 | -5.92%454.8万 | --457.7万 |
| -買掛金 | -19.36%1.16億 | -22.97%1.33億 | -22.97%1.33億 | -43.17%1.15億 | -15.02%1.23億 | 3.14%1.44億 | --1.73億 | --1.73億 | 48.92%2.03億 | --1.45億 |
| -未払い法人所得税 | -3.22%2.79億 | -2.91%2.85億 | -2.91%2.85億 | -2.78%2.9億 | -2.91%2.89億 | -3.87%2.89億 | --2.94億 | --2.94億 | -2.37%2.98億 | --2.98億 |
| 現行支給額 | 41.53%33.4万 | -18.52%15.4万 | -18.52%15.4万 | -76.38%29.2万 | -76.15%24.9万 | 29.67%23.6万 | --18.9万 | --18.9万 | -35.69%123.6万 | --104.4万 |
| 流動性繰延負債 | -10.78%211万 | -4.71%281.3万 | -4.71%281.3万 | -2.52%309万 | -1.04%218.3万 | 50.93%236.5万 | --295.2万 | --295.2万 | 27.93%317万 | --220.6万 |
| 流動負債合計 | -49.12%1.44億 | -51.43%1.63億 | -51.43%1.63億 | -36.79%1.8億 | 18.16%2.3億 | 51.27%2.84億 | --3.36億 | --3.36億 | 83.28%2.84億 | --1.95億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 161.59%608.2万 | 148.74%699.7万 | 148.74%699.7万 | 104.53%789.3万 | -59.58%200.5万 | -59.61%232.5万 | --281.3万 | --281.3万 | -50.67%385.9万 | --496万 |
| 長期前払費用 | 7.18%1.35億 | 6.94%1.36億 | 6.94%1.36億 | 8.65%1.33億 | 4.53%1.28億 | 0.86%1.26億 | --1.27億 | --1.27億 | -1.31%1.23億 | --1.23億 |
| 長期積立金 | -2.66%2.3億 | -1.85%2.34億 | -1.85%2.34億 | -2.76%2.33億 | -2.76%2.35億 | -2.77%2.37億 | --2.38億 | --2.38億 | -2.64%2.4億 | --2.42億 |
| 従業員福利厚生費 | 16.68%1,040.9万 | 12.10%992.3万 | 12.10%992.3万 | -4.14%846.2万 | 22.48%942.5万 | -13.37%892.1万 | --885.2万 | --885.2万 | -29.94%882.7万 | --769.5万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | -18.08%1,244.3万 | -18.08%1,244.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,519万 | --1,519万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -25.98%4.24億 | -28.81%4.49億 | -28.81%4.49億 | -19.37%4.7億 | 5.43%5.2億 | 17.34%5.73億 | --6.3億 | --6.3億 | 26.45%5.83億 | --4.93億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.87%1.13億 | 0.09%1.13億 | 0.09%1.13億 | 0.84%1.14億 | 0.90%1.14億 | 0.71%1.14億 | --1.13億 | --1.13億 | -0.41%1.13億 | --1.13億 |
| -普通株式 | -0.87%1.13億 | 0.09%1.13億 | 0.09%1.13億 | 0.84%1.14億 | 0.90%1.14億 | 0.71%1.14億 | --1.13億 | --1.13億 | -0.41%1.13億 | --1.13億 |
| 資本剰余金 | -5.91%1,546.1万 | -11.87%1,541.4万 | -11.87%1,541.4万 | -15.29%1,513.3万 | -8.09%1,654.1万 | -8.38%1,643.2万 | --1,749.1万 | --1,749.1万 | 3.24%1,786.5万 | --1,799.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -7.75%-2,579.3万 | -4.06%-2,337.6万 | -4.06%-2,337.6万 | -6.15%-2,444.1万 | -20.60%-2,144.3万 | -64.41%-2,393.7万 | ---2,246.4万 | ---2,246.4万 | -20.75%-2,302.5万 | ---1,778万 |
| 資本合計 | -14.23%8.19億 | -16.85%8.34億 | -16.85%8.34億 | -9.81%8.55億 | 5.77%9.07億 | 13.93%9.55億 | --10.03億 | --10.03億 | 20.39%9.48億 | --8.58億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
