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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.16%1,342.3万 | -14.00%3,904万 | 35.32%1,749.9万 | 335.45%1.79億 | 219.87%6,694.1万 | 644.89%5,404.8万 | 386.27%4,539.3万 | 165.55%1,293.2万 | -7,615.8万 | -5,584.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 234.43%1,834.7万 | 227.69%1,929.1万 | 19.51%1,659.8万 | -42.12%3,167.7万 | -42.36%641.6万 | -45.01%548.6万 | -68.98%588.7万 | -5.17%1,388.8万 | --5,473万 | --1,113.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -141.60%-16.1万 | 34.71%-31.6万 | -15.04%93.2万 | 129.40%56.8万 | 83.01%-43.2万 | -74.37%38.7万 | -1,225.58%-48.4万 | 216.33%109.7万 | ---193.2万 | ---254.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.07%591.7万 | -5.22%565万 | -7.32%562.4万 | 11.85%2,637.3万 | 29.29%797.7万 | 5.33%636.7万 | 4.73%596.1万 | 7.00%606.8万 | --2,357.8万 | --617万 |
| 株式ベースの報酬 | 103.43%5.5万 | 240.32%168.8万 | -3.57%183.9万 | -49.03%146.9万 | -2.77%66.8万 | -208.10%-160.2万 | -9.32%49.6万 | 1,048.80%190.7万 | --288.2万 | --68.7万 |
| 繰延税金 | 135.03%480.4万 | 276.83%154.2万 | 500.84%358.1万 | -78.06%243.4万 | 116.94%66.6万 | 19.46%204.4万 | -116.39%-87.2万 | -84.14%59.6万 | --1,109.4万 | --30.7万 |
| その他の非現金項目 | -222.99%-799.7万 | -169.32%-472.4万 | -16.04%591.4万 | 43.25%2,618.5万 | -2.43%582.4万 | 38.05%650.2万 | 78.97%681.5万 | 85.76%704.4万 | --1,827.9万 | --596.9万 |
| 運転資金の増減額 | -104.78%-207.2万 | -34.93%2,514.3万 | 6.56%-1,091.7万 | 177.30%1.24億 | 178.21%5,417.4万 | 244.18%4,333.3万 | 306.72%3,864万 | 72.82%-1,168.4万 | ---1.61億 | ---6,926.5万 |
| -売上債権増減額 | -114.54%-858.8万 | 44.47%2,262.6万 | 49.18%-1,519.6万 | 69.62%-347.5万 | 329.80%1,476.8万 | 70.72%-400.3万 | -52.17%1,566.1万 | 11.92%-2,990.1万 | ---1,143.9万 | --343.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -134.15%-1,829.3万 | -85.83%650.1万 | -50.86%3,416.2万 | 203.43%1.79億 | 115.70%1,049.4万 | 165.89%5,356.7万 | 197.87%4,586.8万 | 223.15%6,952万 | ---1.74億 | ---6,685.5万 |
| -前払費用増減額 | 140,000.00%140.1万 | 103.01%2.4万 | -78.26%14.5万 | 69.58%-112万 | -112.88%-99.1万 | -99.96%1,000 | 93.82%-79.7万 | 194.21%66.7万 | ---368.2万 | --769.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 472.04%2,336.4万 | 82.10%-395.7万 | 41.92%-3,021.2万 | -282.51%-5,035.3万 | 340.55%3,004.5万 | -110.05%-628万 | -396.18%-2,210.1万 | -74.22%-5,201.7万 | --2,758.9万 | ---1,249万 |
| -その他運転資金の変動 | -8.33%4.4万 | -666.67%-5.1万 | 291.49%18.4万 | -231.03%-3.8万 | 86.46%-14.2万 | -76.24%4.8万 | -98.96%9,000 | 487.50%4.7万 | --2.9万 | ---104.9万 |
| 利息の支払額 | 7.81%-565.2万 | 34.56%-455.3万 | 0.57%-595.5万 | 1.02%-895.3万 | 1,148.34%1,012.4万 | -77.92%-613.1万 | -131.36%-695.7万 | -75.99%-598.9万 | ---904.5万 | --81.1万 |
| 法人税等の支払額 | 107.78%18.2万 | -14.37%-468.1万 | -2,440.00%-11.7万 | -68.93%-2,490.2万 | -102.74%-1,847.6万 | -26.17%-233.8万 | -22.11%-409.3万 | 101.18%5,000 | ---1,474.1万 | ---911.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -75.16%1,342.3万 | -14.00%3,904万 | 35.32%1,749.9万 | 335.45%1.79億 | 219.87%6,694.1万 | 644.89%5,404.8万 | 386.27%4,539.3万 | 165.55%1,293.2万 | ---7,615.8万 | ---5,584.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.60%-706.6万 | -191.46%-1,771.5万 | -169.71%-738.2万 | 9.04%-1,880.1万 | 32.74%-593.9万 | 40.01%-404.7万 | -86.61%-607.8万 | -48.99%-273.7万 | -2,067万 | -883万 |
| 固定資産取引の純額 | -74.60%-706.6万 | -26.81%-771.5万 | 20.04%-238.2万 | 7.84%-1,904.9万 | 32.74%-593.9万 | 40.01%-404.7万 | -86.80%-608.4万 | -62.17%-297.9万 | ---2,067万 | ---883万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---1,000万 | ---500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --24.8万 | --0 | ---- | --6,000 | --24.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.60%-706.6万 | -191.46%-1,771.5万 | -169.71%-738.2万 | 9.04%-1,880.1万 | 32.74%-593.9万 | 40.01%-404.7万 | -86.61%-607.8万 | -48.99%-273.7万 | ---2,067万 | ---883万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.36%-1,227万 | 51.26%-1,938.2万 | 70.01%-304.1万 | -253.64%-1.54億 | -187.77%-5,415.5万 | -320.36%-4,979.2万 | -720.83%-3,976.9万 | -149.02%-1,013.9万 | 1億 | 6,170.4万 |
| 借入金純額 | 96.34%-167.1万 | 70.89%-1,062.3万 | 115.78%110.7万 | -221.16%-1.37億 | -173.94%-4,818.5万 | -276.99%-4,571.3万 | -3,062.31%-3,649.3万 | -129.76%-701.3万 | --1.13億 | --6,516.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -70.33%-148.7万 | ---546.2万 | ---- | ---- | ---- | -59.89%-87.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.31%-331.2万 | -0.64%-329.7万 | -8.22%-338.3万 | -20.51%-1,306.6万 | -8.88%-345.8万 | -28.50%-320.6万 | -27.57%-327.6万 | -20.09%-312.6万 | ---1,084.2万 | ---317.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --28万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---580万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---104.5万 | -39.65%-338.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---242.4万 | ---186.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.36%-1,227万 | 51.26%-1,938.2万 | 70.01%-304.1万 | -253.64%-1.54億 | -187.77%-5,415.5万 | -320.36%-4,979.2万 | -720.83%-3,976.9万 | -149.02%-1,013.9万 | --1億 | --6,170.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,814.94%1,558.6万 | --1,387.1万 | 4,609.68%730万 | -65.01%15.5万 | -94.52%18.3万 | -69.58%8.7万 | --0 | -65.01%15.5万 | --44.3万 | --333.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,929.19%-591.3万 | 527.97%194.3万 | 12,535.71%707.6万 | 101.21%665.8万 | 330.46%684.7万 | -96.48%20.9万 | -136.82%-45.4万 | 106.33%5.6万 | --330.9万 | ---297.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.06%-4.4万 | -142.14%-22.8万 | -139.34%-50.5万 | 113.54%48.7万 | 226.76%27万 | 96.07%-11.3万 | 148.52%54.1万 | -134.65%-21.1万 | ---359.7万 | ---21.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,161.75%962.9万 | 17,814.94%1,558.6万 | --1,387.1万 | 4,609.68%730万 | 4,609.68%730万 | -94.52%18.3万 | -69.58%8.7万 | --0 | --15.5万 | --15.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.29%635.7万 | -20.31%3,132.5万 | 51.88%1,511.7万 | 265.52%1.6億 | 194.32%6,100.2万 | 400.04%5,000.1万 | 546.74%3,930.9万 | 146.15%995.3万 | ---9,682.8万 | ---6,467.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
