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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.80%4.03億 | -28.98%3.74億 | -12.31%3.98億 | 13.23%5.75億 | 13.23%5.75億 | -6.91%4.96億 | -9.43%5.27億 | -20.27%4.54億 | -15.54%5.08億 | -15.54%5.08億 |
| -現金及び現金同等物 | -18.80%4.03億 | -28.98%3.74億 | -12.31%3.98億 | 13.23%5.75億 | 13.23%5.75億 | -6.91%4.96億 | -9.43%5.27億 | -20.27%4.54億 | -15.54%5.08億 | -15.54%5.08億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.14%8,200万 | -4.06%8,280万 | 3.29%8,790万 | 15.01%8,120万 | 15.01%8,120万 | -6.47%7,950万 | 3.48%8,630万 | 1.31%8,510万 | 5.53%7,060万 | 5.53%7,060万 |
| -売掛金 | 3.14%8,200万 | -4.06%8,280万 | 3.29%8,790万 | 15.01%8,120万 | 15.01%8,120万 | -6.47%7,950万 | 3.48%8,630万 | 1.31%8,510万 | 5.53%7,060万 | 5.53%7,060万 |
| 棚卸資産 | 3.72%5.15億 | -8.46%4.81億 | -7.93%5.02億 | -13.00%5.05億 | -13.00%5.05億 | -7.49%4.97億 | -5.27%5.25億 | -4.37%5.45億 | 0.87%5.81億 | 0.87%5.81億 |
| その他の流動資産 | -10.69%2.45億 | 18.38%2.76億 | 0.13%2.38億 | 20.78%2.38億 | 20.78%2.38億 | 19.59%2.74億 | 10.67%2.33億 | 10.40%2.38億 | 4.85%1.97億 | 4.85%1.97億 |
| 流動資産合計 | -7.54%12.45億 | -11.49%12.14億 | -7.26%12.26億 | 3.19%13.99億 | 3.19%13.99億 | -2.72%13.46億 | -4.10%13.71億 | -8.12%13.22億 | -5.29%13.56億 | -5.29%13.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.69%6.51億 | -4.34%6.57億 | 1.19%6.9億 | -0.16%6.92億 | -0.16%6.92億 | 2.17%6.83億 | 1.21%6.86億 | 2.00%6.82億 | 4.73%6.93億 | 4.73%6.93億 |
| -有形固定資産総額 | -4.69%6.51億 | -4.34%6.57億 | 1.19%6.9億 | -1.35%17.04億 | -1.35%17.04億 | 2.17%6.83億 | 1.21%6.86億 | 2.00%6.82億 | 2.78%17.27億 | 2.78%17.27億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 2.16%-10.12億 | 2.16%-10.12億 | ---- | ---- | ---- | -1.51%-10.34億 | -1.51%-10.34億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.34%4.06億 | -1.12%4.05億 | -0.42%4.08億 | 0.12%4.09億 | 0.12%4.09億 | 0.87%4.07億 | 0.20%4.09億 | -0.90%4.09億 | -0.92%4.09億 | -0.92%4.09億 |
| -のれん | 0.32%9,310万 | -3.07%9,150万 | -0.11%9,390万 | 2.36%9,540万 | 2.36%9,540万 | 5.94%9,280万 | 2.72%9,440万 | -2.08%9,400万 | -2.31%9,320万 | -2.31%9,320万 |
| -その他の無形資産 | -0.54%3.13億 | -0.54%3.13億 | -0.51%3.14億 | -0.54%3.14億 | -0.54%3.14億 | -0.54%3.14億 | -0.54%3.15億 | -0.54%3.15億 | -0.50%3.16億 | -0.50%3.16億 |
| 非流動繰延資産 | --2.74億 | --2.48億 | --2.36億 | 30.53%2.23億 | 30.53%2.23億 | ---- | ---- | ---- | --1.71億 | --1.71億 |
| その他の非流動資産 | -72.82%7,840万 | -73.76%7,970万 | -68.17%8,730万 | -16.96%8,520万 | -16.96%8,520万 | 7.13%2.88億 | 6.19%3.04億 | -9.83%2.74億 | -67.24%1.03億 | -67.24%1.03億 |
| 非流動資産合計 | 2.20%14.09億 | -0.77%13.88億 | 4.06%14.21億 | 2.49%14.1億 | 2.49%14.1億 | 2.77%13.79億 | 1.95%13.99億 | -1.46%13.65億 | -0.87%13.76億 | -0.87%13.76億 |
| 資産合計 | -2.61%26.54億 | -6.08%26.02億 | -1.51%26.47億 | 2.83%28.09億 | 2.83%28.09億 | -0.01%27.25億 | -1.14%27.71億 | -4.85%26.88億 | -3.11%27.32億 | -3.11%27.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.65%9,680万 | -7.16%9,200万 | 32.56%1.02億 | -5.96%9,620万 | -5.96%9,620万 | -1.98%9,430万 | -11.91%9,910万 | -25.51%7,710万 | -3.22%1.02億 | -3.22%1.02億 |
| -買掛金 | 11.17%8,660万 | -8.24%8,130万 | 32.40%8,990万 | -6.46%8,400万 | -6.46%8,400万 | -7.81%7,790万 | -12.10%8,860万 | -24.89%6,790万 | -2.39%8,980万 | -2.39%8,980万 |
| -未払法人税 | -37.80%1,020万 | 1.90%1,070万 | 33.70%1,230万 | -2.40%1,220万 | -2.40%1,220万 | 40.17%1,640万 | -10.26%1,050万 | -29.77%920万 | -8.76%1,250万 | -8.76%1,250万 |
| 当期の未払費用 | -1.05%2.92億 | -6.32%2.81億 | -5.68%2.99億 | -1.06%2.99億 | -1.06%2.99億 | -4.75%2.95億 | -9.02%3億 | -2.49%3.17億 | -0.82%3.02億 | -0.82%3.02億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.07%3.26億 | -82.29%5,900万 | -88.18%3,910万 | 421.67%3.49億 | 421.67%3.49億 | 317.08%2.71億 | 381.36%3.33億 | 361.87%3.31億 | -7.34%6,690万 | -7.34%6,690万 |
| -短期借入金 | 21.80%2.83億 | -92.66%2,170万 | -99.01%290万 | 949.15%3.1億 | 949.15%3.1億 | 688.47%2.33億 | 906.12%2.96億 | 898.98%2.94億 | 1.72%2,950万 | 1.72%2,950万 |
| -資本リース債務 | 9.61%4,220万 | 0.00%3,730万 | -2.16%3,620万 | 5.61%3,950万 | 5.61%3,950万 | 8.45%3,850万 | -6.28%3,730万 | -12.32%3,700万 | -13.43%3,740万 | -13.43%3,740万 |
| 流動性繰延負債 | 28.93%8,110万 | -17.35%6,050万 | -18.47%5,960万 | 18.74%6,400万 | 18.74%6,400万 | -19.87%6,290万 | -9.63%7,320万 | -10.53%7,310万 | -14.44%5,390万 | -14.44%5,390万 |
| その他の流動負債 | -0.90%3.32億 | -3.51%3.17億 | -1.29%3.13億 | 0.03%3.43億 | 0.03%3.43億 | 1.85%3.35億 | -5.75%3.28億 | -21.84%3.17億 | -5.48%3.43億 | -5.48%3.43億 |
| 流動負債合計 | 10.26%12.85億 | -21.32%9.76億 | -23.02%9.45億 | 30.82%12.78億 | 30.82%12.78億 | 18.25%11.65億 | 17.69%12.41億 | 11.60%12.27億 | -9.61%9.77億 | -9.61%9.77億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.96%21.45億 | -0.65%24.94億 | 1.86%25.69億 | -15.22%24.21億 | -15.22%24.21億 | -14.41%24.93億 | -15.67%25.11億 | -15.44%25.22億 | -2.71%28.55億 | -2.71%28.55億 |
| -長期借入金 | -14.71%19.78億 | -0.24%23.21億 | 2.98%24.05億 | -15.38%22.53億 | -15.38%22.53億 | -14.90%23.19億 | -16.34%23.27億 | -16.19%23.35億 | -2.56%26.63億 | -2.56%26.63億 |
| -リース債務 | -3.96%1.67億 | -5.87%1.73億 | -12.12%1.64億 | -12.89%1.68億 | -12.89%1.68億 | -7.24%1.74億 | -6.17%1.84億 | -4.80%1.87億 | -4.71%1.92億 | -4.71%1.92億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,060万 | --2,260万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,290万 | --6,470万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 106.16%1.78億 | 105.22%1.69億 | 5.39%1.7億 | 3.13%1.72億 | 3.13%1.72億 | -54.37%8,610万 | -55.89%8,230万 | -17.70%1.61億 | -15.32%1.66億 | -15.32%1.66億 |
| 非流動負債合計 | -12.77%23.23億 | -0.63%26.63億 | 2.08%27.39億 | -14.21%25.92億 | -14.21%25.92億 | -14.14%26.63億 | -15.28%26.8億 | -15.58%26.83億 | -3.50%30.21億 | -3.50%30.21億 |
| 負債合計 | -5.76%36.08億 | -7.18%36.39億 | -5.80%36.84億 | -3.21%38.7億 | -3.21%38.7億 | -6.33%38.28億 | -7.04%39.21億 | -8.59%39.1億 | -5.07%39.98億 | -5.07%39.98億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -普通株式 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 利益剰余金 | 8.07%-9.86億 | 7.35%-10.33億 | 11.67%-10.38億 | 11.81%-10.62億 | 11.81%-10.62億 | 14.79%-10.73億 | -8.36%-11.15億 | -8.06%-11.75億 | -3.04%-12.05億 | -3.04%-12.05億 |
| 資本剰余金 | 20.27%2.67億 | 24.95%2.53億 | 27.65%2.44億 | 23.95%2.34億 | 23.95%2.34億 | 22.65%2.22億 | 9.15%2.03億 | 10.58%1.91億 | -40.68%1.89億 | -40.68%1.89億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.99%-2.35億 | -8.15%-2.57億 | -1.63%-2.43億 | 7.27%-2.32億 | 7.27%-2.32億 | 10.97%-2.53億 | 2.10%-2.38億 | -13.81%-2.39億 | -18.13%-2.5億 | -18.13%-2.5億 |
| 株主資本 | 13.53%-9.54億 | 9.84%-10.37億 | 15.23%-10.37億 | 16.24%-10.6億 | 16.24%-10.6億 | 18.97%-11.04億 | 18.72%-11.5億 | 15.86%-12.23億 | 9.03%-12.66億 | 9.03%-12.66億 |
| 資本合計 | 13.53%-9.54億 | 9.84%-10.37億 | 15.23%-10.37億 | 16.24%-10.6億 | 16.24%-10.6億 | 18.97%-11.04億 | 18.72%-11.5億 | 15.86%-12.23億 | 9.03%-12.66億 | 9.03%-12.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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