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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -51.91%5,183.9万 | -49.36%6,072.6万 | -47.56%7,510.1万 | -47.56%7,510.1万 | -42.55%9,162.2万 | -38.70%1.08億 | -37.51%1.2億 | -35.60%1.43億 | -35.60%1.43億 | 107.13%1.59億 |
| -現金及び現金同等物 | 19.18%5,183.9万 | 48.50%5,823.5万 | 37.17%6,271.5万 | 37.17%6,271.5万 | 78.83%6,338.6万 | -28.38%4,349.8万 | -38.36%3,921.5万 | -75.95%4,571.9万 | -75.95%4,571.9万 | -11.67%3,544.4万 |
| -短期投資 | --0 | -96.91%249.1万 | -87.30%1,238.6万 | -87.30%1,238.6万 | -77.24%2,823.6万 | -44.15%6,430.9万 | -37.09%8,070万 | 201.57%9,750.4万 | 201.57%9,750.4万 | 236.42%1.24億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -30.79%402.8万 | -43.62%600.2万 | -49.11%467.9万 | -49.11%467.9万 | -19.95%527.1万 | 1.36%582万 | -22.35%1,064.6万 | 136.01%919.5万 | 136.01%919.5万 | 2,513.10%658.5万 |
| -売掛金 | 1,205.41%96.6万 | 6.53%169.7万 | -33.24%74.7万 | -33.24%74.7万 | -89.86%66.8万 | -98.71%7.4万 | -88.38%159.3万 | 24.33%111.9万 | 24.33%111.9万 | 6,905.32%658.5万 |
| -その他の売掛金 | -43.23%326.2万 | -50.22%450.7万 | -51.31%393.2万 | -51.31%393.2万 | --460.3万 | --574.6万 | --905.3万 | 169.56%807.6万 | 169.56%807.6万 | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---20万 | ---20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --0 | -37.14%182.3万 | -19.90%195.6万 | -19.90%195.6万 | --498.3万 | --430.4万 | --290万 | --244.2万 | --244.2万 | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 443.12%612.1万 |
| 制限付き現金 | --50万 | -5.30%50万 | -23.66%50万 | -23.66%50万 | -23.66%50万 | --0 | --52.8万 | --65.5万 | --65.5万 | --65.5万 |
| その他の流動資産 | -45.09%248.1万 | -53.30%237.8万 | -62.79%123万 | -62.79%123万 | --391万 | --451.8万 | --509.2万 | 278.26%330.6万 | 278.26%330.6万 | ---- |
| 流動資産合計 | -51.94%5,884.8万 | -48.64%7,142.9万 | -47.45%8,346.6万 | -47.45%8,346.6万 | -38.51%1.06億 | -35.48%1.22億 | -34.66%1.39億 | -30.09%1.59億 | -30.09%1.59億 | 120.53%1.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -61.42%793.1万 | -10.57%1,891.5万 | -10.79%1,948.6万 | -10.79%1,948.6万 | -20.97%1,996.1万 | -6.64%2,055.8万 | 2.80%2,115万 | 8.16%2,184.3万 | 8.16%2,184.3万 | 36.27%2,525.7万 |
| -有形固定資産総額 | -51.50%1,177.7万 | -0.74%2,412.6万 | -0.59%2,427.7万 | -0.59%2,427.7万 | -11.12%2,423.7万 | 3.45%2,428.3万 | 12.38%2,430.6万 | 16.83%2,442万 | 16.83%2,442万 | 43.36%2,726.9万 |
| -減価償却累計额 | -3.25%-384.6万 | -65.11%-521.1万 | -85.91%-479.1万 | -85.91%-479.1万 | -112.52%-427.6万 | -156.19%-372.5万 | -199.15%-315.6万 | -264.50%-257.7万 | -264.50%-257.7万 | -312.30%-201.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | -93.88%7.1万 | -93.88%7.1万 | -97.79%9.2万 | -97.51%11.3万 | -97.39%13.5万 | -73.34%116万 | -73.34%116万 | -2.62%415.8万 |
| -のれん | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -76.12%100.4万 | -76.12%100.4万 | -78.31%92.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | -54.49%7.1万 | -54.49%7.1万 | -97.15%9.2万 | -96.82%11.3万 | -96.68%13.5万 | 6.12%15.6万 | 6.12%15.6万 | --323.2万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | --379.6万 | --429.2万 | ---- | --528.2万 | --528.2万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -61.45%250.8万 | -73.12%258.2万 | -11.15%401万 | -11.15%401万 | -62.35%576.4万 | -69.35%650.6万 | -45.32%960.4万 | -21.09%451.3万 | -21.09%451.3万 | 179.21%1,530.9万 |
| 非流動資産合計 | -66.83%1,043.9万 | -30.41%2,149.7万 | -28.15%2,356.7万 | -28.15%2,356.7万 | -33.79%2,961.3万 | -34.14%3,146.9万 | -28.68%3,088.9万 | 8.37%3,279.8万 | 8.37%3,279.8万 | 58.11%4,472.4万 |
| 資産合計 | -54.98%6,928.7万 | -45.33%9,292.6万 | -44.14%1.07億 | -44.14%1.07億 | -37.54%1.36億 | -35.21%1.54億 | -33.65%1.7億 | -25.57%1.92億 | -25.57%1.92億 | 103.98%2.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 66.04%140.3万 | -64.32%117.2万 | -89.22%74.6万 | -89.22%74.6万 | -23.13%179.5万 | -78.42%84.5万 | 43.20%328.5万 | 49.00%692.1万 | 49.00%692.1万 | 15.31%233.5万 |
| -買掛金 | 66.04%140.3万 | -64.32%117.2万 | -89.22%74.6万 | -89.22%74.6万 | -23.13%179.5万 | -78.42%84.5万 | 43.20%328.5万 | 49.00%692.1万 | 49.00%692.1万 | 15.31%233.5万 |
| 当期の未払費用 | -11.89%671.2万 | 46.65%636万 | 109.77%708.6万 | 109.77%708.6万 | 3.71%768.5万 | 73.57%761.8万 | -12.89%433.7万 | -28.64%337.8万 | -28.64%337.8万 | 188.66%741万 |
| 現行支給額 | 171.87%7,476.3万 | 162.75%7,451.6万 | 165.11%7,534万 | 165.11%7,534万 | -12.70%2,664.8万 | -11.07%2,750万 | -17.05%2,836万 | 7,058.19%2,841.8万 | 7,058.19%2,841.8万 | --3,052.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 34.13%230.3万 | 15.42%185.6万 | 14.14%179.2万 | 14.14%179.2万 | --173.7万 | 22.21%171.7万 | 24.94%160.8万 | -29.91%157万 | -29.91%157万 | ---- |
| -資本リース債務 | 34.13%230.3万 | 15.42%185.6万 | 14.14%179.2万 | 14.14%179.2万 | --173.7万 | 22.21%171.7万 | 24.94%160.8万 | -29.91%157万 | -29.91%157万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 57.25%1,925.9万 | 66.40%1,824.7万 | 64.36%1,700.8万 | 64.36%1,700.8万 | 54.22%1,317万 | 43.73%1,224.7万 | 39.41%1,096.6万 | 1,917.15%1,034.8万 | 1,917.15%1,034.8万 | 414.46%854万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -95.57%2.9万 | -95.57%2.9万 | --1.8万 | --44.9万 | ---- | --65.4万 | --65.4万 | ---- |
| 流動負債合計 | 107.32%1.04億 | 110.38%1.02億 | 98.88%1.02億 | 98.88%1.02億 | 4.59%5,105.3万 | 2.49%5,037.6万 | -4.07%4,855.6万 | 309.36%5,128.9万 | 309.36%5,128.9万 | 476.49%4,881.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -60.66%517.7万 | -7.28%1,250.2万 | -7.49%1,287.8万 | -7.49%1,287.8万 | -11.58%1,271.8万 | -11.16%1,315.8万 | -10.84%1,348.3万 | -1.85%1,392.1万 | -1.85%1,392.1万 | -2.60%1,438.3万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2万 |
| -リース債務 | -60.66%517.7万 | -7.28%1,250.2万 | -7.49%1,287.8万 | -7.49%1,287.8万 | -11.44%1,271.8万 | -11.00%1,315.8万 | -10.66%1,348.3万 | -1.85%1,392.1万 | -1.85%1,392.1万 | -2.75%1,436.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | -84.42%10万 | -84.42%10万 | -83.24%31.6万 | -82.65%39.1万 | -96.79%33.8万 | -95.59%64.2万 | -95.59%64.2万 | -28.87%188.5万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非流動性負債 | -91.09%14.9万 | -87.60%19.4万 | -84.42%6.9万 | -84.42%6.9万 | 38.85%171.2万 | -30.67%167.3万 | -39.60%156.5万 | -79.05%44.3万 | -79.05%44.3万 | -99.17%123.3万 |
| 非流動負債合計 | -65.01%532.6万 | -17.48%1,269.6万 | -13.05%1,304.7万 | -13.05%1,304.7万 | -15.74%1,474.6万 | -21.85%1,522.2万 | -45.54%1,538.6万 | -51.38%1,500.6万 | -51.38%1,500.6万 | -91.76%1,750.1万 |
| 負債合計 | 67.33%1.1億 | 79.61%1.15億 | 73.54%1.15億 | 73.54%1.15億 | -0.77%6,579.9万 | -4.42%6,559.8万 | -18.92%6,394.2万 | 52.79%6,629.5万 | 52.79%6,629.5万 | -69.97%6,631.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -95.00%1,000 | -94.74%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -94.74%1,000 | 5.26%2万 | 0.00%1.9万 | -94.44%1,000 | -94.44%1,000 | 216.67%1.9万 |
| -普通株式 | -95.00%1,000 | -94.74%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -94.74%1,000 | 5.26%2万 | 0.00%1.9万 | -94.44%1,000 | -94.44%1,000 | 216.67%1.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | -38.70%-4.73億 | -42.08%-4.53億 | -42.00%-4.38億 | -42.00%-4.38億 | -31.35%-3.59億 | -38.67%-3.41億 | -41.49%-3.19億 | -85.24%-3.09億 | -85.24%-3.09億 | -132.18%-2.74億 |
| 資本剰余金 | 0.74%4.33億 | 1.51%4.32億 | -0.88%4.31億 | -0.88%4.31億 | 0.97%4.3億 | 3.38%4.3億 | 5.55%4.26億 | 14.15%4.34億 | 14.15%4.34億 | 11,292.48%4.26億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -13.82%-51.9万 | -13.13%-51.7万 | 12.98%-51.6万 | 12.98%-51.6万 | 50.44%-50.8万 | 45.32%-45.6万 | -19.01%-45.7万 | -14,725.00%-59.3万 | -14,725.00%-59.3万 | -1,501.56%-102.5万 |
| 株主資本 | -145.83%-4,047.9万 | -120.67%-2,192.1万 | -106.40%-801.5万 | -106.40%-801.5万 | -53.65%7,010万 | -47.72%8,832万 | -40.20%1.06億 | -41.45%1.25億 | -41.45%1.25億 | 232.49%1.51億 |
| 資本合計 | -145.83%-4,047.9万 | -120.67%-2,192.1万 | -106.40%-801.5万 | -106.40%-801.5万 | -53.65%7,010万 | -47.72%8,832万 | -40.20%1.06億 | -41.45%1.25億 | -41.45%1.25億 | 232.49%1.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
