| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.65%-751.2万 | 34.73%-928.5万 | 40.69%-1,431.3万 | -2.59%-7,164.4万 | 17.59%-1,672.2万 | 8.91%-1,656.5万 | -63.75%-1,422.5万 | -6.43%-2,413.2万 | -124.88%-6,983.7万 | -57.20%-2,029.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.38%-1,181.5万 | 11.07%-1,928.2万 | -44.39%-1,522.5万 | 8.73%-1.3億 | -125.24%-7,880.1万 | 33.27%-1,857万 | -7.25%-2,168.3万 | 82.12%-1,054.4万 | -3.34%-1.42億 | 28.22%-3,498.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 28.38%-5.3万 | -186.54%-4.5万 | 107.89%2.4万 | 96.11%-54.2万 | 82.61%-21.6万 | 79.95%-7.4万 | 100.63%5.2万 | 92.45%-30.4万 | -309.31%-1,392.1万 | -130.69%-124.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -78.56%10.7万 | -41.05%34.9万 | -25.79%44.6万 | -17.20%214.2万 | 51.01%45万 | -40.31%49.9万 | -14.57%59.2万 | -20.92%60.1万 | 360.32%258.7万 | 2.76%29.8万 |
| 繰延税金 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | 100.10%1,000 | 99.16%-2,000 | 104.35%2,000 | 100.81%1,000 | --0 | ---101.8万 | ---23.7万 |
| その他の非現金項目 | 88.39%63.3万 | 456.10%43.8万 | -60.02%33.9万 | 147.37%5.4万 | -196.18%-100.7万 | 140.48%33.6万 | -123.98%-12.3万 | 56.17%84.8万 | -100.13%-11.4万 | -101.37%-34万 |
| 運転資金の増減額 | 210.14%290.6万 | -15.32%348.9万 | 81.89%-118.5万 | 47.21%5,129.8万 | 4,955.84%5,278.3万 | 1,867.92%93.7万 | -42.84%412万 | -124.55%-654.2万 | 3,560.38%3,484.6万 | 139.25%104.4万 |
| -売上債権増減額 | 841.78%211.9万 | -59.42%195.9万 | 11.09%-133.1万 | 179.29%408.4万 | 122.25%52.8万 | 123.15%22.5万 | -38.79%482.8万 | 84.56%-149.7万 | -43.20%-515.1万 | 31.36%-237.3万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 109.84%9.4万 | 129.04%13.3万 | 29.85%-171.3万 | 130.18%73.7万 | ---103.7万 | ---95.5万 | ---45.8万 | ---244.2万 | ---244.2万 |
| -前払費用増減額 | 30.59%79.4万 | -117.45%-10万 | 35.78%-114.7万 | -91.74%9.2万 | -75.28%69.7万 | -70.41%60.8万 | 1,297.56%57.3万 | 53.02%-178.6万 | 324.14%111.4万 | 269.17%282万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.86%34.5万 | -66.39%12.3万 | 104.38%13.5万 | -221.89%-333万 | -157.82%-154.1万 | 282.16%92.9万 | 202.48%36.6万 | -776.32%-308.4万 | -55.43%273.2万 | -6.88%266.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -266.04%-35.2万 | 304.19%141.3万 | 262.19%102.5万 | 35.17%5,216.5万 | 13,900.53%5,236.2万 | 133.87%21.2万 | 17.72%-69.2万 | -99.29%28.3万 | 7,321.73%3,859.3万 | 132.81%37.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.65%-751.2万 | 34.73%-928.5万 | 40.69%-1,431.3万 | -2.59%-7,164.4万 | 17.59%-1,672.2万 | 8.91%-1,656.5万 | -63.75%-1,422.5万 | -6.43%-2,413.2万 | -124.88%-6,983.7万 | -57.20%-2,029.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.05%34.6万 | -82.92%288.7万 | -42.91%985万 | 217.48%8,665.4万 | -47.22%1,605.6万 | 583.55%3,644万 | 177.95%1,690.5万 | 116.79%1,725.3万 | -90.87%-7,376.3万 | 1,577.83%3,041.9万 |
| 資本支出 | 86.30%-4万 | 77.37%-7.4万 | 71.54%-15万 | 86.09%-125.7万 | 93.55%-11.1万 | 92.37%-29.2万 | 84.60%-32.7万 | 61.25%-52.7万 | -135.51%-903.4万 | 28.53%-172.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --38.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -85.49%250万 | -43.76%1,000万 | 235.81%8,791.1万 | -49.70%1,616.7万 | 1,090.88%3,673.2万 | 109.99%1,723.2万 | 117.54%1,778万 | -95.67%-6,472.9万 | 653.22%3,214万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.05%34.6万 | -82.92%288.7万 | -42.91%985万 | 217.48%8,665.4万 | -47.22%1,605.6万 | 583.55%3,644万 | 177.95%1,690.5万 | 116.79%1,725.3万 | -90.87%-7,376.3万 | 1,577.83%3,041.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -423.08%-4.2万 | -99.81%2,000 | -106.85%-1.7万 | 1,343.93%133.1万 | -103.38%-5,000 | -90.15%1.3万 | 58.55%107.5万 | 123.29%24.8万 | -100.04%-10.7万 | -99.91%14.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -85.00%3,000 | -98.79%1.3万 | --0 | 16.45%135.9万 | -89.19%1.6万 | -84.85%2万 | 58.55%107.5万 | 18.66%24.8万 | 110.65%116.7万 | -12.43%14.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.5万 | ---1.1万 | ---1.7万 | 98.35%-2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.80%-127.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423.08%-4.2万 | -99.81%2,000 | -106.85%-1.7万 | 1,343.93%133.1万 | -103.38%-5,000 | -90.15%1.3万 | 58.55%107.5万 | 123.29%24.8万 | -100.04%-10.7万 | -99.91%14.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.54%5,333.9万 | 44.84%5,973.5万 | 34.13%6,421.5万 | -75.01%4,787.4万 | 72.57%6,488.6万 | -28.79%4,499.8万 | -36.66%4,124.3万 | -75.01%4,787.4万 | 944.95%1.92億 | -9.67%3,759.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.24%-720.8万 | -270.33%-639.6万 | 32.44%-448万 | 111.37%1,634.1万 | -106.53%-67.1万 | 177.72%1,988.8万 | 294.86%375.5万 | 94.76%-663.1万 | -182.95%-1.44億 | -93.15%1,027.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.90%4,613.1万 | 18.54%5,333.9万 | 44.84%5,973.5万 | 34.13%6,421.5万 | 34.13%6,421.5万 | 72.57%6,488.6万 | -28.79%4,499.8万 | -36.66%4,124.3万 | -75.01%4,787.4万 | -75.01%4,787.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.20%-755.2万 | 35.69%-935.9万 | 41.35%-1,446.3万 | 7.57%-7,290.1万 | 23.53%-1,683.3万 | 23.43%-1,685.7万 | -34.60%-1,455.2万 | -2.60%-2,465.9万 | -126.05%-7,887.1万 | -43.73%-2,201.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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