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HLI Helia Group Ltd

銘柄追加
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20分遅延寄付前 07/17 16:00 AET
11.70億時価総額4.76前年PER

Helia Group Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
(FY)2017/12/30
(FY)2016/12/30
(FY)2015/12/30
(FY)2014/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
-4.17%1.73億
-55.73%1.8億
-10.78%4.07億
19.69%4.56億
31.92%3.81億
1.04%2.89億
-7.76%2.86億
-33.27%3.1億
24.15%4.64億
3.74億
保険活動から生じる現金
-25.48%3.03億
-38.64%4.06億
-3.26%6.62億
18.56%6.85億
8.97%5.77億
10.83%5.3億
-7.30%4.78億
-22.36%5.16億
35.65%6.64億
--4.9億
営業活動からのその他の現金収入
42.45%-1.3億
11.39%-2.26億
-11.76%-2.55億
-16.38%-2.29億
18.55%-1.96億
-25.38%-2.41億
6.61%-1.92億
-2.98%-2.06億
-72.83%-2億
---1.16億
現金支払カテゴリ
-83.26%-1.91億
-67.03%-1.04億
60.96%-6,229万
15.71%-1.6億
-0.99%-1.89億
17.51%-1.87億
-9.39%-2.27億
16.28%-2.08億
-155.56%-2.48億
-9,708.6万
保険活動の為に支払った現金
-131.36%-6,704万
29.57%-2,897.6万
66.80%-4,114.1万
7.49%-1.24億
9.27%-1.34億
-0.59%-1.48億
-70.94%-1.47億
-8.75%-8,586.4万
-61.34%-7,895.9万
---4,894.1万
支払ったすべての税金
-75.33%-1.06億
-582.68%-6,062.9万
62.08%-888.1万
48.39%-2,342.1万
-57.69%-4,538.5万
58.72%-2,878.2万
36.79%-6,973.1万
28.95%-1.1億
-279.67%-1.55億
---4,089.4万
営業活動からのその他の現金支払い
-20.05%-1,733.1万
-17.68%-1,443.7万
-0.64%-1,226.8万
-22.75%-1,219万
9.69%-993.1万
-2.81%-1,099.7万
7.21%-1,069.6万
17.03%-1,152.7万
-91.60%-1,389.3万
---725.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-123.69%-1,803万
-77.92%7,610.5万
16.21%3.45億
54.62%2.97億
89.07%1.92億
72.87%1.01億
-42.59%5,869万
-52.75%1.02億
-21.90%2.16億
--2.77億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
98.66%3.97億
158.06%2億
-48.62%-3.44億
-356.70%-2.32億
-64.73%9,023.7万
112.86%2.56億
-68.30%1.2億
110.26%3.79億
205.94%1.8億
-1.7億
固定資産取引の純額
-18.08%97.4万
-32.98%118.9万
61.27%177.4万
173.28%110万
87.11%-150.1万
-791.42%-1,164.2万
14.08%-130.6万
-505.58%-152万
11.31%-25.1万
---28.3万
事業取引の純額
----
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--6,729.5万
投資商品取引の純額
99.36%3.96億
157.42%1.99億
-48.68%-3.46億
-353.70%-2.33億
-65.71%9,173.8万
120.15%2.68億
-68.09%1.22億
110.81%3.81億
176.13%1.81億
---2.37億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
98.66%3.97億
158.06%2億
-48.62%-3.44億
-356.70%-2.32億
-64.73%9,023.7万
112.86%2.56億
-68.30%1.2億
110.26%3.79億
205.94%1.8億
---1.7億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動からのキャッシュフロー
-5.15%-3.46億
-1,087.87%-3.29億
41.92%-2,769.3万
85.73%-4,767.7万
-28.64%-3.34億
-34.20%-2.6億
61.45%-1.94億
-23.26%-5.02億
-2,137.33%-4.07億
-1,820.1万
借入金純額
38.75%-304万
-6.75%-496.3万
72.22%-464.9万
-374.57%-1,673.8万
---352.7万
----
----
-147.63%-4,961.9万
118.37%1.04億
---5.67億
株式発行/消却（ネット）
13.65%-1.56億
-7,380.15%-1.81億
---241.8万
----
57.13%-6,390.4万
-192.96%-1.49億
74.86%-5,088.3万
-34.96%-2.02億
-126.46%-1.5億
--5.67億
配当金支払総額
-30.44%-1.87億
-593.90%-1.43億
33.33%-2,062.6万
88.40%-3,093.9万
-141.03%-2.67億
22.44%-1.11億
42.93%-1.43億
30.85%-2.5億
-1,885.71%-3.61億
---1,820万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-5.15%-3.46億
-1,087.87%-3.29億
41.92%-2,769.3万
85.73%-4,767.7万
-28.64%-3.34億
-34.20%-2.6億
61.45%-1.94億
-23.26%-5.02億
-2,137.33%-4.07億
---1,820.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-68.93%2,384.1万
-26.62%7,672.4万
19.83%1.05億
-38.31%8,725.4万
228.76%1.41億
-25.35%4,302.5万
-26.22%5,763.4万
-11.83%7,811.4万
--8,859.6万
----
現金及び現金同等物の純増減額
162.62%3,316.5万
-94.07%-5,296.5万
-258.03%-2,729.1万
133.20%1,726.9万
-153.27%-5,200.9万
768.33%9,763.7万
28.67%-1,460.9万
-95.38%-2,048万
-111.83%-1,048.2万
--8,859.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-47.56%4.3万
115.13%8.2万
-1,694.12%-54.2万
101.55%3.4万
-377.54%-218.7万
--78.8万
----
----
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
139.29%5,704.9万
-68.93%2,384.1万
-26.62%7,672.4万
19.83%1.05億
-38.31%8,725.4万
228.76%1.41億
-25.35%4,302.5万
-26.22%5,763.4万
-11.83%7,811.4万
--8,859.6万
フリーキャッシュ・フロー
-124.20%-1,827.3万
-78.09%7,550.6万
16.42%3.45億
56.34%2.96億
110.85%1.89億
56.51%8,981.3万
-43.02%5,738.4万
-53.40%1.01億
-21.91%2.16億
--2.77億
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30(FY)2017/12/30(FY)2016/12/30(FY)2015/12/30(FY)2014/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 -4.17%1.73億-55.73%1.8億-10.78%4.07億19.69%4.56億31.92%3.81億1.04%2.89億-7.76%2.86億-33.27%3.1億24.15%4.64億3.74億
保険活動から生じる現金 -25.48%3.03億-38.64%4.06億-3.26%6.62億18.56%6.85億8.97%5.77億10.83%5.3億-7.30%4.78億-22.36%5.16億35.65%6.64億--4.9億
営業活動からのその他の現金収入 42.45%-1.3億11.39%-2.26億-11.76%-2.55億-16.38%-2.29億18.55%-1.96億-25.38%-2.41億6.61%-1.92億-2.98%-2.06億-72.83%-2億---1.16億
現金支払カテゴリ -83.26%-1.91億-67.03%-1.04億60.96%-6,229万15.71%-1.6億-0.99%-1.89億17.51%-1.87億-9.39%-2.27億16.28%-2.08億-155.56%-2.48億-9,708.6万
保険活動の為に支払った現金 -131.36%-6,704万29.57%-2,897.6万66.80%-4,114.1万7.49%-1.24億9.27%-1.34億-0.59%-1.48億-70.94%-1.47億-8.75%-8,586.4万-61.34%-7,895.9万---4,894.1万
支払ったすべての税金 -75.33%-1.06億-582.68%-6,062.9万62.08%-888.1万48.39%-2,342.1万-57.69%-4,538.5万58.72%-2,878.2万36.79%-6,973.1万28.95%-1.1億-279.67%-1.55億---4,089.4万
営業活動からのその他の現金支払い -20.05%-1,733.1万-17.68%-1,443.7万-0.64%-1,226.8万-22.75%-1,219万9.69%-993.1万-2.81%-1,099.7万7.21%-1,069.6万17.03%-1,152.7万-91.60%-1,389.3万---725.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー -123.69%-1,803万-77.92%7,610.5万16.21%3.45億54.62%2.97億89.07%1.92億72.87%1.01億-42.59%5,869万-52.75%1.02億-21.90%2.16億--2.77億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 98.66%3.97億158.06%2億-48.62%-3.44億-356.70%-2.32億-64.73%9,023.7万112.86%2.56億-68.30%1.2億110.26%3.79億205.94%1.8億-1.7億
固定資産取引の純額 -18.08%97.4万-32.98%118.9万61.27%177.4万173.28%110万87.11%-150.1万-791.42%-1,164.2万14.08%-130.6万-505.58%-152万11.31%-25.1万---28.3万
事業取引の純額 --------------------------------------6,729.5万
投資商品取引の純額 99.36%3.96億157.42%1.99億-48.68%-3.46億-353.70%-2.33億-65.71%9,173.8万120.15%2.68億-68.09%1.22億110.81%3.81億176.13%1.81億---2.37億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 98.66%3.97億158.06%2億-48.62%-3.44億-356.70%-2.32億-64.73%9,023.7万112.86%2.56億-68.30%1.2億110.26%3.79億205.94%1.8億---1.7億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動からのキャッシュフロー -5.15%-3.46億-1,087.87%-3.29億41.92%-2,769.3万85.73%-4,767.7万-28.64%-3.34億-34.20%-2.6億61.45%-1.94億-23.26%-5.02億-2,137.33%-4.07億-1,820.1万
借入金純額 38.75%-304万-6.75%-496.3万72.22%-464.9万-374.57%-1,673.8万---352.7万---------147.63%-4,961.9万118.37%1.04億---5.67億
株式発行/消却（ネット） 13.65%-1.56億-7,380.15%-1.81億---241.8万----57.13%-6,390.4万-192.96%-1.49億74.86%-5,088.3万-34.96%-2.02億-126.46%-1.5億--5.67億
配当金支払総額 -30.44%-1.87億-593.90%-1.43億33.33%-2,062.6万88.40%-3,093.9万-141.03%-2.67億22.44%-1.11億42.93%-1.43億30.85%-2.5億-1,885.71%-3.61億---1,820万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -5.15%-3.46億-1,087.87%-3.29億41.92%-2,769.3万85.73%-4,767.7万-28.64%-3.34億-34.20%-2.6億61.45%-1.94億-23.26%-5.02億-2,137.33%-4.07億---1,820.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -68.93%2,384.1万-26.62%7,672.4万19.83%1.05億-38.31%8,725.4万228.76%1.41億-25.35%4,302.5万-26.22%5,763.4万-11.83%7,811.4万--8,859.6万----
現金及び現金同等物の純増減額 162.62%3,316.5万-94.07%-5,296.5万-258.03%-2,729.1万133.20%1,726.9万-153.27%-5,200.9万768.33%9,763.7万28.67%-1,460.9万-95.38%-2,048万-111.83%-1,048.2万--8,859.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -47.56%4.3万115.13%8.2万-1,694.12%-54.2万101.55%3.4万-377.54%-218.7万--78.8万----------------
現金及び現金同等物の期末残高 139.29%5,704.9万-68.93%2,384.1万-26.62%7,672.4万19.83%1.05億-38.31%8,725.4万228.76%1.41億-25.35%4,302.5万-26.22%5,763.4万-11.83%7,811.4万--8,859.6万
フリーキャッシュ・フロー -124.20%-1,827.3万-78.09%7,550.6万16.42%3.45億56.34%2.96億110.85%1.89億56.51%8,981.3万-43.02%5,738.4万-53.40%1.01億-21.91%2.16億--2.77億
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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目標株価

データなし

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