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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.95%2.89億 | 51.70%-6,451.1万 | 141.03%3.28億 | -5.39%2.25億 | 10.82%1.01億 | 59.59%1.36億 | 51.96%-1.34億 | -81.50%1.36億 | 269.40%2.38億 | -83.51%9,104.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.56%9,354.9万 | 44.88%8,894万 | 10.26%2.8億 | 35.90%8,107.7万 | 12.29%7,080.3万 | 10.38%6,703.1万 | -13.27%6,139万 | -42.00%2.54億 | -8.46%5,966万 | -63.83%6,305.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.05%744.4万 | 35.58%885.6万 | -50.99%2,853.6万 | 30.16%826.1万 | -49.78%665.7万 | -63.61%708.6万 | -65.88%653.2万 | 19.95%5,822.1万 | -68.18%634.7万 | -33.96%1,325.6万 |
| 繰延税金 | -304.09%-429万 | 289.84%898.9万 | 694.02%2,047万 | 122.96%1,680.9万 | 102.84%629.4万 | 129.87%210.2万 | 32.85%-473.5万 | 95.15%-344.6万 | 113.06%753.9万 | 158.85%310.3万 |
| その他の非現金項目 | -28.58%584.2万 | 32.35%1,018.4万 | -21.59%2,253.5万 | -138.36%-302.4万 | 182.00%968.4万 | -17.34%818万 | 2.23%769.5万 | -25.57%2,874万 | -45.15%788.3万 | -74.16%343.4万 |
| 運転資金の増減額 | 1,975.69%1.39億 | 11.89%-2.17億 | 46.71%-1.96億 | -34.59%8,397.9万 | -1.76%-4,096.8万 | 114.79%671.3万 | 40.16%-2.46億 | -302.06%-3.69億 | 5,319.16%1.28億 | -112.22%-4,025.9万 |
| -売上債権増減額 | 75.97%-1,094.5万 | -1.73%5,162.5万 | -105.33%-1.01億 | -1,864.29%-6,418.5万 | -874.31%-4,410.7万 | 17.54%-4,554.9万 | 673.61%5,253.6万 | -253.40%-4,933.8万 | -89.47%363.8万 | -123.07%-452.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 217.17%1.63億 | 12.80%-2.64億 | 73.54%-8,075万 | 19.19%1.58億 | 135.70%1,283.5万 | 109.05%5,142.2万 | 28.92%-3.03億 | -326.86%-3.05億 | 425.58%1.33億 | -111.62%-3,595.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -584.86%-1,411.9万 | -231.79%-762.4万 | 73.97%-675.6万 | 73.79%-211.3万 | -173.87%-1,334万 | 120.19%291.2万 | 313.81%578.5万 | -274.27%-2,595.8万 | -212.85%-806.2万 | -25,736.84%-487.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 163.22%131万 | 379.89%350.7万 | -163.27%-755.6万 | -6,662.50%-787.5万 | -28.46%364.4万 | -543.48%-207.2万 | -117.77%-125.3万 | 1,379.93%1,194.3万 | -91.63%12万 | 1,501.89%509.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.95%2.89億 | 51.70%-6,451.1万 | 141.03%3.28億 | -5.39%2.25億 | 10.82%1.01億 | 59.59%1.36億 | 51.96%-1.34億 | -81.50%1.36億 | 269.40%2.38億 | -83.51%9,104.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.80%-3,087.9万 | -227.09%-4,043.2万 | -2,243.74%-7,040.6万 | 62.78%-1,468.8万 | -33.73%-2,274.4万 | -39.87%-2,061.3万 | -118.12%-1,236.1万 | 98.90%-300.4万 | 69.06%-3,946.2万 | 94.53%-1,700.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.90%-1,049.6万 | 30.55%-1,087.2万 | -31.54%-6,673万 | 35.95%-1,222.3万 | -12.49%-1,558万 | -74.84%-2,327.3万 | -249.03%-1,565.4万 | -484.46%-5,073.1万 | -1,594.94%-1,908.5万 | -174.04%-1,385万 |
| 事業取引の純額 | --3.7万 | ---3,209.5万 | 81.12%-385.6万 | 99.99%-3,000 | ---385.3万 | --0 | --0 | 94.34%-2,042.7万 | 63.10%-2,042.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -867.67%-2,042万 | -23.02%253.5万 | -99.74%18万 | -5,024.00%-246.2万 | -4.88%-331.1万 | 286.54%266万 | -95.47%329.3万 | -28.83%6,815.4万 | 100.07%5万 | -305.26%-315.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.80%-3,087.9万 | -227.09%-4,043.2万 | -2,243.74%-7,040.6万 | 62.78%-1,468.8万 | -33.73%-2,274.4万 | -39.87%-2,061.3万 | -118.12%-1,236.1万 | 98.90%-300.4万 | 69.06%-3,946.2万 | 94.53%-1,700.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.19%-3,912.7万 | -45.30%-1.61億 | -4.21%-2.51億 | -10.80%-3,614.7万 | 8.48%-3,560.5万 | -49.52%-6,768.3万 | 10.12%-1.11億 | 47.62%-2.4億 | 78.12%-3,262.3万 | 62.04%-3,890.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -981.07%-302.7万 | ---30.7万 | -15.03%-19.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---24万 | 48.72%-2,495.2万 | --0 | --0 | -205.00%-2,495.2万 | --0 | 84.04%-4,865.9万 | 100.36%43.2万 | 99.74%-18.6万 |
| 配当金支払総額 | -8.43%-3,840.4万 | -22.16%-5,127万 | -5.75%-1.48億 | -9.93%-3,555.4万 | -3.74%-3,551万 | -6.29%-3,541.9万 | -3.66%-4,197.1万 | -22.28%-1.4億 | -17.83%-3,234.1万 | -22.89%-3,423.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.11%-72.3万 | -58.99%-1.1億 | -59.49%-7,717.9万 | -45.70%-59.3万 | 97.78%-9.5万 | -487.78%-731.2万 | -62.95%-6,917.9万 | -23.51%-4,839.2万 | -892.68%-40.7万 | -2.17%-428.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.19%-3,912.7万 | -45.30%-1.61億 | -4.21%-2.51億 | -10.80%-3,614.7万 | 8.48%-3,560.5万 | -49.52%-6,768.3万 | 10.12%-1.11億 | 47.62%-2.4億 | 78.12%-3,262.3万 | 62.04%-3,890.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.35%4.5億 | 0.99%7.22億 | -14.30%7.15億 | 1.11%5.56億 | -1.96%4.94億 | -6.71%4.56億 | -14.30%7.15億 | -1.55%8.34億 | -48.08%5.5億 | -45.40%5.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 361.27%2.19億 | -3.64%-2.66億 | 106.97%746.7万 | 5.07%1.74億 | 21.10%4,254.7万 | 89.34%4,752.4万 | 22.91%-2.57億 | -3,052.98%-1.07億 | 178.27%1.66億 | -74.61%3,513.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 340.24%2,333万 | -309.65%-509.6万 | 96.48%-42.5万 | -715.11%-852.6万 | 81.78%1,905.6万 | 5.19%-971.1万 | 88.95%-124.4万 | 28.12%-1,206.5万 | 91.78%-104.6万 | 476.68%1,048.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.17%6.93億 | -1.35%4.5億 | 0.99%7.22億 | 0.99%7.22億 | 1.11%5.56億 | -1.96%4.94億 | -6.71%4.56億 | -14.30%7.15億 | -14.30%7.15億 | -48.08%5.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.65%2.79億 | 49.48%-7,538.3万 | 205.96%2.62億 | -2.73%2.13億 | 10.52%8,531.6万 | 56.77%1.13億 | 47.18%-1.49億 | -88.25%8,554.2万 | 245.84%2.19億 | -85.89%7,719.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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