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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 32.67%4,670万 | 20.00%4,500万 | 2.75%3,730万 | -25.86%3,240万 | -25.86%3,240万 | -4.38%3,520万 | -9.23%3,750万 | 9.94%3,630万 | --4,370万 | --4,370万 |
| -現金及び現金同等物 | 32.67%4,670万 | 20.00%4,500万 | 2.75%3,730万 | -25.86%3,240万 | -25.86%3,240万 | -4.38%3,520万 | -9.23%3,750万 | 9.94%3,630万 | --4,370万 | --4,370万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.79%1.32億 | -3.32%1.43億 | -8.16%1.36億 | -6.80%1.26億 | -6.80%1.26億 | 2.27%1.41億 | -3.39%1.47億 | -3.23%1.48億 | --1.35億 | --1.35億 |
| -売掛金 | -7.93%1.21億 | -5.35%1.33億 | -9.32%1.27億 | -8.23%1.15億 | -8.23%1.15億 | -0.34%1.31億 | -6.53%1.4億 | -7.83%1.4億 | --1.25億 | --1.25億 |
| -未収法人所得税 | 7.92%1,090万 | 35.62%990万 | 10.34%960万 | 10.78%1,130万 | 10.78%1,130万 | 54.98%1,010万 | 171.88%730万 | 384.41%870万 | --1,020万 | --1,020万 |
| 棚卸資産 | -4.55%1.99億 | 0.29%2.06億 | 5.68%2.14億 | 12.27%2.15億 | 12.27%2.15億 | 16.13%2.09億 | 14.99%2.06億 | 12.26%2.02億 | --1.92億 | --1.92億 |
| その他の流動資産 | 13.20%2,830万 | 28.57%2,880万 | 1.38%2,200万 | 29.05%2,310万 | 29.05%2,310万 | 27.92%2,500万 | 28.14%2,240万 | -0.78%2,170万 | --1,790万 | --1,790万 |
| 流動資産合計 | -1.05%4.06億 | 2.32%4.23億 | 0.17%4.09億 | 2.11%3.97億 | 2.11%3.97億 | 9.60%4.1億 | 5.82%4.13億 | 5.21%4.09億 | --3.89億 | --3.89億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.54%2.24億 | 2.62%2.24億 | 10.76%2.24億 | 29.71%2.28億 | 29.71%2.28億 | 28.59%2.2億 | 29.04%2.18億 | 18.89%2.03億 | --1.76億 | --1.76億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 30.24%4.7億 | 30.24%4.7億 | ---- | ---- | ---- | --3.61億 | --3.61億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -30.74%-2.42億 | -30.74%-2.42億 | ---- | ---- | ---- | ---1.85億 | ---1.85億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.82%9.22億 | -4.28%9.11億 | -0.01%9.22億 | 7.58%9.4億 | 7.58%9.4億 | 10.13%9.29億 | 16.33%9.52億 | 8.16%9.22億 | --8.74億 | --8.74億 |
| -のれん | 2.84%5.17億 | -0.76%5.06億 | 5.05%5.08億 | 9.71%5.14億 | 9.71%5.14億 | 12.43%5.03億 | 16.63%5.1億 | 6.81%4.84億 | --4.69億 | --4.69億 |
| -その他の無形資産 | -5.14%4.05億 | -8.33%4.05億 | -5.58%4.14億 | 5.13%4.26億 | 5.13%4.26億 | 7.53%4.26億 | 16.00%4.42億 | 9.69%4.39億 | --4.06億 | --4.06億 |
| 非流動繰延資産 | -14.29%180万 | 119.05%460万 | -16.67%150万 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | -65.05%210万 | -76.37%210万 | -56.97%180万 | --160万 | --160万 |
| その他の非流動資産 | -34.95%1,880万 | -26.64%1,900万 | 21.76%2,630万 | -0.42%2,370万 | -0.42%2,370万 | 18.95%2,890万 | 32.95%2,590万 | 11.79%2,160万 | --2,380万 | --2,380万 |
| 非流動資産合計 | -1.24%11.66億 | -3.29%11.58億 | 2.27%11.74億 | 11.02%11.94億 | 11.02%11.94億 | 12.93%11.8億 | 17.96%11.98億 | 9.72%11.48億 | --10.75億 | --10.75億 |
| 資産合計 | -1.19%15.72億 | -1.85%15.81億 | 1.72%15.84億 | 8.66%15.9億 | 8.66%15.9億 | 12.05%15.91億 | 14.59%16.11億 | 8.50%15.57億 | --14.64億 | --14.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.64%6,450万 | -5.68%7,640万 | -7.99%7,600万 | -6.11%7,530万 | -6.11%7,530万 | -3.11%7,300万 | -8.04%8,100万 | -22.37%8,260万 | --8,020万 | --8,020万 |
| -買掛金 | -12.46%5,690万 | -5.87%6,740万 | -5.58%6,770万 | -4.61%7,030万 | -4.61%7,030万 | 0.12%6,500万 | -6.44%7,160万 | -19.54%7,170万 | --7,370万 | --7,370万 |
| -未払法人税 | -9.80%460万 | -6.25%600万 | -32.91%530万 | -44.44%200万 | -44.44%200万 | -31.90%510万 | -25.85%640万 | -44.99%790万 | --360万 | --360万 |
| -未払配当金 | 3.45%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 3.45%300万 | 3.45%300万 | -1.02%290万 | 2.56%300万 | 2.60%300万 | --290万 | --290万 |
| 当期の未払費用 | 27.80%2,850万 | 18.50%2,690万 | -14.33%2,630万 | -15.63%2,700万 | -15.63%2,700万 | -27.81%2,230万 | -35.33%2,270万 | 2.80%3,070万 | --3,200万 | --3,200万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -19.27%1,760万 | -16.10%1,720万 | 14.85%2,320万 | 22.11%2,320万 | 22.11%2,320万 | 15.36%2,180万 | 7.01%2,050万 | 11.35%2,020万 | --1,900万 | --1,900万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.35%2,020万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -1.69%1.34億 | -0.89%1.45億 | -5.36%1.45億 | -4.86%1.45億 | -4.86%1.45億 | -5.43%1.36億 | -10.33%1.46億 | -11.58%1.53億 | --1.52億 | --1.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.43%4.62億 | -8.80%4.82億 | -1.92%4.95億 | 17.06%4.98億 | 17.06%4.98億 | 19.47%5.22億 | 32.94%5.29億 | 20.46%5.05億 | --4.26億 | --4.26億 |
| -長期借入金 | -11.43%4.62億 | -8.80%4.82億 | -1.92%4.95億 | 17.06%4.98億 | 17.06%4.98億 | 19.47%5.22億 | 32.94%5.29億 | 20.46%5.05億 | --4.26億 | --4.26億 |
| 繰延負債 | -0.87%5,670万 | -12.10%5,450万 | -13.11%5,300万 | -6.39%5,710万 | -6.39%5,710万 | 0.28%5,720万 | -7.34%6,200万 | -13.04%6,100万 | --6,100万 | --6,100万 |
| その他の非流動性負債 | 0.30%3,310万 | 24.44%3,310万 | 15.82%3,440万 | 19.00%3,570万 | 19.00%3,570万 | 10.25%3,300万 | -14.96%2,660万 | -20.29%2,970万 | --3,000万 | --3,000万 |
| 非流動負債合計 | -9.82%5.52億 | -7.70%5.7億 | -2.18%5.82億 | 14.40%5.91億 | 14.40%5.91億 | 16.85%6.12億 | 24.48%6.17億 | 13.11%5.95億 | --5.17億 | --5.17億 |
| 負債合計 | -8.34%6.86億 | -6.39%7.14億 | -2.83%7.27億 | 10.02%7.36億 | 10.02%7.36億 | 12.04%7.49億 | 15.88%7.63億 | 7.00%7.48億 | --6.69億 | --6.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 5.37%5.01億 | 3.73%4.92億 | 4.53%4.82億 | 5.69%4.76億 | 5.69%4.76億 | 9.17%4.75億 | 13.58%4.75億 | 17.93%4.61億 | --4.5億 | --4.5億 |
| 資本剰余金 | 1.02%4.36億 | 2.64%4.4億 | 7.60%4.37億 | 7.44%4.34億 | 7.44%4.34億 | 7.48%4.32億 | 7.73%4.28億 | 2.66%4.06億 | --4.04億 | --4.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 20.96%-5,130万 | -17.99%-6,560万 | -6.47%-6,250万 | 6.73%-5,540万 | 6.73%-5,540万 | 24.13%-6,490万 | 18.95%-5,560万 | -14.87%-5,870万 | ---5,940万 | ---5,940万 |
| 株主資本 | 5.17%8.86億 | 2.24%8.67億 | 5.94%8.57億 | 7.51%8.55億 | 7.51%8.55億 | 12.05%8.42億 | 13.45%8.48億 | 9.92%8.09億 | --7.95億 | --7.95億 |
| 資本合計 | 5.17%8.86億 | 2.24%8.67億 | 5.94%8.57億 | 7.51%8.55億 | 7.51%8.55億 | 12.05%8.42億 | 13.45%8.48億 | 9.92%8.09億 | --7.95億 | --7.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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