(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.72%1,780万 | -23.66%8,390万 | -6.13%3,370万 | -60.40%1,180万 | -11.53%2,610万 | -16.33%1,230万 | 1.1億 | 3,590万 | -8.17%2,980万 | 2,950万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -33.81%920万 | -61.89%3,750万 | -80.57%340万 | -82.84%350万 | -44.33%1,670万 | -54.43%1,390万 | --9,840万 | --1,750万 | -26.51%2,040万 | --3,000万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 107.50%30万 | -91.67%20万 | 86.36%-30万 | 103.85%10万 | 118.75%30万 | ---400万 | --240万 | -47.45%-220万 | ---260万 |
減価償却費及び償却費 | 3.29%1,570万 | 23.64%6,380万 | 13.38%1,610万 | 32.26%1,640万 | 29.84%1,610万 | 20.63%1,520万 | --5,160万 | --1,420万 | -4.53%1,240万 | --1,240万 |
繰延税金 | 18.18%-90万 | -75.56%-790万 | -100.00%-480万 | -150.00%-100万 | -66.67%-100万 | 0.00%-110万 | ---450万 | ---240万 | 60.75%-40万 | ---60万 |
その他の非現金項目 | 100.00%40万 | -520.00%-210万 | 63.64%-40万 | 200.00%30万 | -414.29%-220万 | -75.00%20万 | --50万 | ---110万 | -38.65%10万 | --70万 |
運転資金の増減額 | 44.90%-1,080万 | 52.58%-1,930万 | 522.22%1,680万 | -366.67%-980万 | 45.53%-670万 | 32.41%-1,960万 | ---4,070万 | --270万 | 73.75%-210万 | ---1,230万 |
-売掛金増減額 | -45.57%-1,150万 | 304.88%1,660万 | 102.27%1,780万 | -73.86%400万 | 177.14%270万 | 52.12%-790万 | --410万 | --880万 | 4,694.59%1,530万 | ---350万 |
-在庫増減額 | 89.23%-70万 | 33.70%-1,790万 | 52.05%-350万 | -166.67%-480万 | -29.17%-310万 | 58.06%-650万 | ---2,700万 | ---730万 | 85.98%-180万 | ---240万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 118.18%40万 | 37.00%-1,260万 | 300.00%160万 | 46.21%-780万 | 58.82%-420万 | -151.16%-220万 | ---2,000万 | --40万 | -627.08%-1,450万 | ---1,020万 |
-その他流動資産の変動 | 200.00%170万 | -196.88%-930万 | -371.43%-760万 | 103.23%10万 | -100.99%-10万 | -750.00%-170万 | --960万 | --280万 | -202.41%-310万 | --1,010万 |
-その他流動負債の変動 | 46.15%-70万 | 152.70%390万 | 525.00%850万 | -165.00%-130万 | 68.25%-200万 | -18.18%-130万 | ---740万 | ---200万 | 432.23%200万 | ---630万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.72%1,780万 | -23.66%8,390万 | -5.60%3,370万 | -60.67%1,180万 | -11.53%2,610万 | -16.33%1,230万 | --1.1億 | --3,570万 | -7.56%3,000万 | --2,950万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.34%-630万 | -69.49%-1.54億 | -67.86%-940万 | 88.55%-870万 | -533.85%-4,120万 | -3,403.70%-9,460万 | -9,080万 | -560万 | -40.69%-7,600万 | -650万 |
資本支出 | 39.56%-550万 | -7.52%-3,430万 | 12.00%-880万 | 29.76%-590万 | -32.91%-1,050万 | -62.50%-910万 | ---3,190万 | ---1,000万 | -24.46%-840万 | ---790万 |
固定資産取引の純額 | ---- | -95.83%30万 | --0 | --10万 | ---- | ---- | --720万 | --530万 | --0 | --10万 |
無形資産取引の純額 | 27.27%-80万 | -96.77%-610万 | -25.00%-100万 | -287.50%-310万 | -50.00%-90万 | -22.22%-110万 | ---310万 | ---80万 | -171.19%-80万 | ---60万 |
事業取引の純額 | --0 | -69.69%-1.14億 | --60万 | --0 | ---3,010万 | -6,615.38%-8,470万 | ---6,730万 | --0 | -44.48%-6,860万 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | -90.70%40万 | -100.00%-20万 | ---- | ---- | -57.14%30万 | --430万 | ---10万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.34%-630万 | -69.49%-1.54億 | -67.86%-940万 | 88.55%-870万 | -533.85%-4,120万 | -3,403.70%-9,460万 | ---9,080万 | ---560万 | -40.69%-7,600万 | ---650万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.32%-540万 | 939.13%5,790万 | -24.11%-2,780万 | -110.92%-440万 | 201.88%1,630万 | 938.64%7,380万 | -690万 | -2,240万 | 21.93%4,030万 | -1,600万 |
借入金純額 | -100.89%-70万 | 846.25%7,570万 | -24.12%-2,470万 | -103.13%-140万 | 285.71%2,340万 | 1,923.26%7,840万 | --800万 | ---1,990万 | 22.47%4,480万 | ---1,260万 |
株式発行/消却(ネット) | 0.00%50万 | -4.76%200万 | 0.00%40万 | 20.00%60万 | -16.67%50万 | -16.67%50万 | --210万 | --40万 | -7.24%50万 | --60万 |
配当金支払総額 | 0.00%-300万 | -0.85%-1,180万 | -3.45%-300万 | 3.33%-290万 | 0.00%-290万 | -3.45%-300万 | ---1,170万 | ---290万 | -3.34%-300万 | ---290万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.76%-220万 | -50.94%-800万 | ---50万 | 65.00%-70万 | -327.27%-470万 | 4.55%-210万 | ---530万 | --0 | -71.67%-200万 | ---110万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.32%-540万 | 939.13%5,790万 | -24.11%-2,780万 | -110.92%-440万 | 201.88%1,630万 | 938.64%7,380万 | ---690万 | ---2,240万 | 21.93%4,030万 | ---1,600万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.86%3,240万 | 53.33%4,370万 | -4.35%3,520万 | -9.42%3,750万 | 9.67%3,630万 | 52.80%4,370万 | --2,850万 | --3,680万 | 20.31%4,140万 | --3,310万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 171.76%610万 | -199.18%-1,210万 | -145.45%-350万 | 77.19%-130万 | -82.86%120万 | -365.63%-850万 | --1,220万 | --770万 | -149.63%-570万 | --700万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -209.09%-120万 | -73.33%80万 | 200.00%70万 | -190.91%-100万 | --0 | -15.38%110万 | --300万 | ---70万 | -39.92%110万 | --130万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.75%3,730万 | -25.86%3,240万 | -25.86%3,240万 | -4.35%3,520万 | -9.42%3,750万 | 9.67%3,630万 | --4,370万 | --4,370万 | -22.90%3,680万 | --4,140万 |
フリーキャッシュ・フロー | 447.62%1,150万 | -41.92%4,350万 | -4.02%2,390万 | -86.54%280万 | -30.00%1,470万 | -74.39%210万 | --7,490万 | --2,490万 | -18.14%2,080万 | --2,100万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし