| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.99%5,817.4万 | -35.45%4,585万 | -7.23%8,430.5万 | -5.94%8,426.9万 | -5.94%8,426.9万 | -22.18%8,192.7万 | -41.69%7,103.1万 | -9.79%9,087.7万 | -32.86%8,958.6万 | -32.86%8,958.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -23.07%5,817.4万 | -35.45%4,585万 | -7.23%8,430.5万 | -5.94%8,426.9万 | -5.94%8,426.9万 | -28.17%7,562.2万 | -41.69%7,103.1万 | -9.79%9,087.7万 | -32.86%8,958.6万 | -32.86%8,958.6万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --630.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 55.21%1.78億 | -0.80%1.24億 | 18.32%1.1億 | 28.32%1.46億 | 28.32%1.46億 | 3.36%1.15億 | 12.25%1.25億 | -19.40%9,316.8万 | 17.99%1.14億 | 17.99%1.14億 |
| -売掛金 | 57.44%1.74億 | 0.67%1.2億 | 20.10%1.06億 | 30.53%1.42億 | 30.53%1.42億 | 4.51%1.1億 | 12.08%1.19億 | -23.75%8,813.5万 | 22.48%1.08億 | 22.48%1.08億 |
| -その他の売掛金 | -0.82%436万 | -32.62%370万 | -12.97%438万 | -14.53%477.2万 | -14.53%477.2万 | -18.98%439.6万 | 15.92%549.1万 | --503.3万 | -31.08%558.3万 | -31.08%558.3万 |
| 棚卸資産 | -28.80%7,386.4万 | -25.93%8,413.3万 | -34.19%8,663.1万 | -30.56%8,398.2万 | -30.56%8,398.2万 | 4.77%1.04億 | 37.45%1.14億 | 60.90%1.32億 | 69.88%1.21億 | 69.88%1.21億 |
| 前払費用 | -20.50%1,047.2万 | 126.60%959.2万 | -16.78%386.9万 | -31.83%378.9万 | -31.83%378.9万 | 133.23%1,317.3万 | -27.32%423.3万 | --464.9万 | -31.16%555.8万 | -31.16%555.8万 |
| 制限付き現金 | --32.7万 | --282.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -0.69%1,544.1万 | 2.67%1,845万 | -11.25%1,577万 | -18.47%1,238.9万 | -18.47%1,238.9万 | -1.12%1,554.8万 | 5.35%1,797.1万 | -34.80%1,776.9万 | 10.14%1,519.6万 | 10.14%1,519.6万 |
| 流動資産合計 | 2.20%3.36億 | -14.17%2.85億 | -11.03%3.01億 | -4.22%3.31億 | -4.22%3.31億 | -2.24%3.29億 | -2.04%3.32億 | 3.90%3.38億 | 6.86%3.45億 | 6.86%3.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -28.51%4,186.7万 | -26.19%4,484.7万 | -13.63%5,465.9万 | -11.92%5,750万 | -11.92%5,750万 | -10.85%5,856.4万 | -11.66%6,076.4万 | -12.27%6,328.3万 | -11.41%6,528.3万 | -11.41%6,528.3万 |
| -有形固定資産総額 | -10.90%1.48億 | -4.82%1.59億 | -4.10%1.67億 | -4.77%1.68億 | -4.77%1.68億 | -12.91%1.66億 | -12.86%1.67億 | -10.26%1.74億 | -8.72%1.76億 | -8.72%1.76億 |
| -減価償却累計额 | 1.30%-1.06億 | -7.38%-1.14億 | -1.35%-1.12億 | 0.56%-1.1億 | 0.56%-1.1億 | 13.99%-1.07億 | 13.54%-1.07億 | 9.07%-1.11億 | 7.05%-1.11億 | 7.05%-1.11億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.03%2.4億 | -0.35%2.38億 | -0.06%2.38億 | 0.59%2.39億 | 0.59%2.39億 | 1.41%2.37億 | 0.75%2.39億 | -0.50%2.38億 | -1.03%2.38億 | -1.03%2.38億 |
| -のれん | 1.03%2.4億 | -0.35%2.38億 | -0.06%2.38億 | 0.59%2.39億 | 0.59%2.39億 | 1.41%2.37億 | 0.75%2.39億 | -0.50%2.38億 | -1.03%2.38億 | -1.03%2.38億 |
| 非流動繰延資産 | --1.07億 | --1.13億 | --1.08億 | 789.16%1.05億 | 789.16%1.05億 | ---- | ---- | ---- | --1,177.6万 | --1,177.6万 |
| その他の非流動資産 | -29.21%3,464.9万 | -43.55%3,350.8万 | -39.84%3,849.7万 | -27.65%3,611.7万 | -27.65%3,611.7万 | -20.57%4,894.9万 | 9.29%5,936.3万 | 1.13%6,399.4万 | -11.89%4,992.1万 | -11.89%4,992.1万 |
| 非流動資産合計 | 22.87%4.23億 | 19.59%4.29億 | 20.28%4.4億 | 19.95%4.37億 | 19.95%4.37億 | -4.57%3.45億 | -0.33%3.59億 | -2.49%3.66億 | -1.58%3.65億 | -1.58%3.65億 |
| 資産合計 | 12.77%7.6億 | 3.38%7.14億 | 5.24%7.41億 | 8.20%7.68億 | 8.20%7.68億 | -3.45%6.74億 | -1.16%6.9億 | 0.48%7.04億 | 2.35%7.1億 | 2.35%7.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.85%4,248万 | -19.11%3,001.7万 | -20.86%4,384.4万 | -42.83%3,856.2万 | -42.83%3,856.2万 | -22.61%4,712.3万 | -3.65%3,710.8万 | 5.48%5,540.4万 | 4.70%6,745.5万 | 4.70%6,745.5万 |
| -買掛金 | -9.85%4,248万 | -19.11%3,001.7万 | -20.86%4,384.4万 | -42.83%3,856.2万 | -42.83%3,856.2万 | -22.61%4,712.3万 | -3.65%3,710.8万 | 5.48%5,540.4万 | 4.70%6,745.5万 | 4.70%6,745.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -89.52%1,320万 | -87.72%1,545.8万 | 0.64%1.26億 | 0.86%1.27億 | 0.86%1.27億 | 158.97%1.26億 | 155.61%1.26億 | 152.32%1.26億 | 155.30%1.26億 | 155.30%1.26億 |
| -短期借入金 | -93.95%722.9万 | -92.21%929.2万 | 0.87%1.2億 | 0.89%1.2億 | 0.89%1.2億 | 184.07%1.19億 | 181.95%1.19億 | 180.24%1.19億 | 183.95%1.19億 | 183.95%1.19億 |
| -資本リース債務 | -8.29%597.1万 | -6.91%616.6万 | -3.33%650.7万 | 0.30%679.3万 | 0.30%679.3万 | -1.21%651.1万 | -4.69%662.4万 | -8.57%673.1万 | -7.80%677.3万 | -7.80%677.3万 |
| 流動性繰延負債 | -9.65%5,089.1万 | -19.75%5,314.2万 | -21.50%5,150万 | -25.91%4,621.7万 | -25.91%4,621.7万 | -2.93%5,632.5万 | -11.23%6,621.8万 | -13.07%6,560.6万 | 9.01%6,238.3万 | 9.01%6,238.3万 |
| その他の流動負債 | 22.08%3,342.7万 | -9.15%3,105.9万 | -11.26%3,268.5万 | 3.23%3,824.5万 | 3.23%3,824.5万 | -16.67%2,738.1万 | -11.59%3,418.9万 | 10.53%3,683.2万 | 38.12%3,704.9万 | 38.12%3,704.9万 |
| 流動負債合計 | -41.26%1.62億 | -47.20%1.52億 | -10.16%2.75億 | -15.42%2.72億 | -15.42%2.72億 | 24.00%2.75億 | 29.60%2.88億 | 32.51%3.06億 | 43.49%3.22億 | 43.49%3.22億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 359.58%1.38億 | 322.62%1.36億 | -18.23%2,798.2万 | -16.48%2,946万 | -16.48%2,946万 | -79.72%3,001.1万 | -78.67%3,209.6万 | -77.74%3,422.2万 | -74.99%3,527.1万 | -74.99%3,527.1万 |
| -長期借入金 | 1,123.75%1.22億 | 1,029.61%1.19億 | -9.51%1,027.1万 | -5.97%1,049.5万 | -5.97%1,049.5万 | -91.93%999.2万 | -91.54%1,053.9万 | -91.00%1,135万 | -90.03%1,116.1万 | -90.03%1,116.1万 |
| -リース債務 | -21.84%1,564.7万 | -23.02%1,659.4万 | -22.56%1,771.1万 | -21.34%1,896.5万 | -21.34%1,896.5万 | -17.04%2,001.9万 | -16.72%2,155.7万 | -17.40%2,287.2万 | -17.20%2,411万 | -17.20%2,411万 |
| その他の非流動性負債 | 12.80%3,133.8万 | 20.09%3,334.3万 | 2.89%2,871.6万 | 4.65%2,947.8万 | 4.65%2,947.8万 | 1.69%2,778.1万 | -4.76%2,776.6万 | -10.50%2,790.9万 | -10.23%2,816.9万 | -10.23%2,816.9万 |
| 非流動負債合計 | 192.88%1.69億 | 182.29%1.69億 | -8.74%5,669.8万 | -7.10%5,893.8万 | -7.10%5,893.8万 | -67.03%5,779.2万 | -66.68%5,986.2万 | -66.40%6,213.1万 | -63.21%6,344万 | -63.21%6,344万 |
| 負債合計 | -0.63%3.31億 | -7.67%3.21億 | -9.92%3.32億 | -14.05%3.31億 | -14.05%3.31億 | -16.17%3.33億 | -13.46%3.48億 | -11.49%3.68億 | -2.87%3.86億 | -2.87%3.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.46%11.7万 | 3.57%11.6万 | 0.90%11.2万 | 1.82%11.2万 | 1.82%11.2万 | 6.67%11.2万 | 6.67%11.2万 | 5.71%11.1万 | 6.80%11万 | 6.80%11万 |
| -普通株式 | 4.46%11.7万 | 3.57%11.6万 | 0.90%11.2万 | 1.82%11.2万 | 1.82%11.2万 | 6.67%11.2万 | 6.67%11.2万 | 5.71%11.1万 | 6.80%11万 | 6.80%11万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 2.68%-19.92億 | 1.30%-20.13億 | 2.41%-19.92億 | 4.10%-19.63億 | 4.10%-19.63億 | 0.31%-20.46億 | 1.04%-20.4億 | 1.53%-20.41億 | 1.98%-20.47億 | 1.98%-20.47億 |
| 資本剰余金 | 1.04%24.24億 | 1.11%24.16億 | 1.06%24.1億 | 1.02%24.05億 | 1.02%24.05億 | 1.00%23.99億 | 0.78%23.9億 | 0.93%23.85億 | -0.27%23.81億 | -0.27%23.81億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 68.08%-388.7万 | -45.44%-1,012.7万 | -13.82%-871.3万 | 41.09%-570.6万 | 41.09%-570.6万 | 45.42%-1,217.8万 | 46.23%-696.3万 | -51.98%-765.5万 | -196.03%-968.6万 | -196.03%-968.6万 |
| 株主資本 | 25.86%4.29億 | 14.59%3.93億 | 21.85%4.09億 | 34.63%4.37億 | 34.63%4.37億 | 13.37%3.41億 | 15.48%3.43億 | 17.96%3.36億 | 9.34%3.25億 | 9.34%3.25億 |
| 資本合計 | 25.86%4.29億 | 14.59%3.93億 | 21.85%4.09億 | 34.63%4.37億 | 34.63%4.37億 | 13.37%3.41億 | 15.48%3.43億 | 17.96%3.36億 | 9.34%3.25億 | 9.34%3.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
