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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.04%872万 | -34.09%-2,215.4万 | 327.75%2,682万 | 28.91%705.9万 | -67.61%626.7万 | 234.37%1,104.4万 | -175.70%-1,652.2万 | 122.81%627万 | -86.65%547.6万 | 162.89%1,935.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 434.38%2,171.8万 | -905.92%-1,253.2万 | -258.83%-808.9万 | 198.04%8,399.4万 | 1,267.49%8,384.1万 | -174.31%-649.5万 | -89.52%155.5万 | 433.09%509.3万 | 112.63%2,818.2万 | -69.12%613.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 324.04%404.4万 | 1,296.32%357.7万 | -185.89%-110.8万 | 143.66%232.3万 | 195.11%313.7万 | -50.79%-180.5万 | 94.08%-29.9万 | 1,062.69%129万 | -57.19%-532.1万 | 184.90%106.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.41%286万 | 5.46%322.6万 | 1.82%308.5万 | -0.04%1,225.5万 | 1.38%307.7万 | -0.26%308.9万 | 1.39%305.9万 | -2.60%303万 | -6.08%1,226万 | -3.68%303.5万 |
| 繰延税金 | 782.84%622.4万 | -757.75%-509.1万 | -795.80%-380.6万 | -1,997.34%-9,285.6万 | -3,164.66%-9,488.2万 | 77.58%70.5万 | 0.00%77.4万 | -12.76%54.7万 | 178.97%489.4万 | 141.47%309.6万 |
| その他の非現金項目 | -79.60%8.1万 | -80.65%11.4万 | -65.86%24万 | -37.65%105万 | -273.64%-63.9万 | 3.93%39.7万 | 5.18%58.9万 | 87.97%70.3万 | -74.05%168.4万 | -76.84%36.8万 |
| 運転資金の増減額 | -853.04%-3,600.3万 | 2.76%-2,879.7万 | 308.16%2,881.8万 | 46.37%-3,721万 | 196.64%146.8万 | 117.71%478.1万 | -4,069.84%-2,961.5万 | 66.72%-1,384.4万 | -400.74%-6,937.7万 | 90.75%-151.9万 |
| -売上債権増減額 | -768.57%-5,237.6万 | 53.36%-1,442.2万 | 71.39%3,518.7万 | -53.32%-3,547.3万 | -3,123.80%-3,291.5万 | 1,174.62%783.4万 | -535.95%-3,092.2万 | 172.09%2,053万 | 13.42%-2,313.6万 | 92.84%-102.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 37.75%1,052.1万 | -96.32%64.2万 | 56.66%-457.1万 | 165.04%3,540.3万 | 207.15%2,087.1万 | 139.12%763.8万 | 586.09%1,744.1万 | 10.93%-1,054.7万 | -38.37%-5,443.1万 | 5.23%-1,947.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.50%1,046.7万 | 18.60%-1,466.8万 | 147.88%598.8万 | -602.96%-2,935.8万 | -293.12%-875.2万 | -59.77%992.1万 | -62.42%-1,802万 | -2.01%-1,250.7万 | -86.20%583.7万 | -85.91%453.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -20.27%327.2万 | -137.18%-172万 | -96.45%-504.1万 | 403.30%2,548.3万 | 881.16%1,931.9万 | 145.58%410.4万 | 79.16%462.6万 | 35.02%-256.6万 | -171.38%-840.2万 | 134.48%196.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 73.61%-377万 | 111.73%26.3万 | 25.38%-781.6万 | -252.76%-1,244.2万 | 63.32%1,456万 | -182.48%-1,428.5万 | -128.86%-224.2万 | -200.83%-1,047.5万 | 504.02%814.5万 | 168.08%891.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 60.53%-411.7万 | 322.49%110.8万 | 194.65%507.1万 | -897.82%-2,082.3万 | -425.81%-1,161.5万 | 39.87%-1,043.1万 | 75.29%-49.8万 | -90.65%172.1万 | -82.62%261万 | -29.21%356.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.04%872万 | -34.09%-2,215.4万 | 327.75%2,682万 | 28.91%705.9万 | -67.61%626.7万 | 234.37%1,104.4万 | -175.70%-1,652.2万 | 122.81%627万 | -86.65%547.6万 | 162.89%1,935.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.70%-298.4万 | -29.49%-194.5万 | 18.02%-191.1万 | -558.00%-847.5万 | 292.32%357.9万 | -336.13%-822.1万 | -130.68%-150.2万 | 4.39%-233.1万 | 90.07%-128.8万 | 22.62%-186.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -55.74%-298.4万 | -29.49%-194.5万 | 18.02%-191.1万 | 8.38%-847.5万 | -46.48%-272.6万 | -1.64%-191.6万 | 51.01%-150.2万 | 4.39%-233.1万 | 28.71%-925万 | 22.62%-186.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --630.5万 | ---- | ---- | ---- | --796.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.70%-298.4万 | -29.49%-194.5万 | 18.02%-191.1万 | -558.00%-847.5万 | 292.32%357.9万 | -336.13%-822.1万 | -130.68%-150.2万 | 4.39%-233.1万 | 90.07%-128.8万 | 22.62%-186.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.17%294.1万 | -444.07%-1,105万 | -598.04%-2,387.3万 | 88.43%-499万 | 94.74%-200.7万 | 215.38%246.8万 | -127.44%-203.1万 | -73.87%-342万 | -643.31%-4,313.3万 | -10,519.13%-3,813.4万 |
| 借入金純額 | --48万 | -147.84%-183.4万 | --0 | 97.34%-103万 | 99.64%-13.8万 | --0 | 6.92%-74万 | -53.54%-15.2万 | -1,580.72%-3,879.1万 | -38,091.92%-3,781万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.01%308.6万 | -837,100.00%-837.2万 | -687.78%-1,813.3万 | 234.76%655.8万 | -99.38%6,000 | 2,966.12%346.8万 | -100.34%-1,000 | 273.94%308.5万 | -84.09%195.9万 | 5.82%96.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.50%-62.5万 | 34.57%-84.4万 | 9.65%-574万 | -66.93%-1,051.8万 | -45.69%-187.5万 | 48.21%-100万 | -230.77%-129万 | -135.91%-635.3万 | -205.28%-630.1万 | -189.21%-128.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.17%294.1万 | -444.07%-1,105万 | -598.04%-2,387.3万 | 88.43%-499万 | 94.74%-200.7万 | 215.38%246.8万 | -127.44%-203.1万 | -73.87%-342万 | -643.31%-4,313.3万 | -10,519.13%-3,813.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.35%4,876.5万 | -7.23%8,430.5万 | -5.94%8,426.9万 | -32.86%8,958.6万 | -28.17%7,562.2万 | -41.69%7,103.1万 | -9.79%9,087.7万 | -32.86%8,958.6万 | 35.26%1.33億 | -18.03%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.00%867.7万 | -75.26%-3,514.9万 | 99.61%103.6万 | 83.55%-640.6万 | 137.97%783.9万 | 143.22%529.1万 | -177.65%-2,005.5万 | 101.63%51.9万 | -208.24%-3,894.5万 | -487.90%-2,064.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 251.29%105.9万 | -287.08%-39.1万 | -229.53%-100万 | 122.22%108.9万 | -83.68%80.8万 | 83.71%-70万 | 104.40%20.9万 | 195.90%77.2万 | -310.04%-490万 | 1,623.08%495万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.64%5,850.1万 | -31.35%4,876.5万 | -7.23%8,430.5万 | -5.94%8,426.9万 | -5.94%8,426.9万 | -28.17%7,562.2万 | -41.69%7,103.1万 | -9.79%9,087.7万 | -32.86%8,958.6万 | -32.86%8,958.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.16%573.6万 | -33.71%-2,409.9万 | 532.37%2,490.9万 | 62.48%-141.6万 | -79.75%354.1万 | 190.34%912.8万 | -196.08%-1,802.4万 | 113.17%393.9万 | -113.46%-377.4万 | 252.91%1,749万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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