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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.78%-174.8万 | -16.48%2,567.8万 | 417.81%1,884.3万 | 615.50%8,809.2万 | 21,000.68%3,122.9万 | 359.37%2,248万 | 1,138.68%3,074.4万 | -80.17%363.9万 | -42.96%1,231.2万 | 104.44%14.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -936.17%-628.8万 | 31.79%1,710.5万 | -12.17%373万 | -74.00%1,918万 | 107.89%120.2万 | -97.62%75.2万 | -68.00%1,297.9万 | -74.81%424.7万 | 371.84%7,377.4万 | 15.32%-1,522.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 78.65%116.3万 | -28.36%-353万 | -237.54%-578.1万 | 107.86%438.2万 | 143.99%227.8万 | 102.17%65.1万 | 87.98%-275万 | 84.42%420.3万 | -220.77%-5,573.1万 | -118.67%-517.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.53%696万 | 0.20%749.3万 | -2.84%732.1万 | -0.36%3,034.5万 | -2.77%755.3万 | -2.14%777.9万 | -1.48%747.8万 | 5.40%753.5万 | 19.31%3,045.6万 | -0.50%776.8万 |
| 繰延税金 | -277.48%-363.3万 | 64.24%-299万 | 16.99%-191.1万 | 58.40%-484.8万 | 150.67%376.8万 | 165.42%204.7万 | -3,900.45%-836.1万 | -75.73%-230.2万 | -17,559.09%-1,165.5万 | -724.39%-743.6万 |
| その他の非現金項目 | -116.78%-19.1万 | -143.97%-62.3万 | -124.40%-21.3万 | 143.89%408.3万 | 164.28%65.5万 | 116.26%113.8万 | 134.70%141.7万 | -68.80%87.3万 | -177.16%-930.3万 | 93.04%-101.9万 |
| 運転資金の増減額 | -222.92%-770.1万 | -71.95%495.3万 | 128.60%414.2万 | 144.12%2,484.1万 | 836.59%1,540.2万 | 138.46%626.5万 | 169.47%1,765.6万 | -15.77%-1,448.2万 | -27.16%-5,630.7万 | 68.57%-209.1万 |
| -売上債権増減額 | 18.85%1,147.3万 | -605.44%-764.7万 | 95.15%-46.7万 | -160.37%-228万 | -109.93%-122.6万 | 532.87%965.3万 | -118.27%-108.4万 | 21.60%-962.3万 | 714.01%377.7万 | 118.20%1,235万 |
| -棚卸資産増減額 | -197.46%-911.7万 | -7.36%907.1万 | -218.85%-225.7万 | 165.40%3,819.9万 | 241.68%1,715.3万 | 155.63%935.5万 | 140.63%979.2万 | 135.27%189.9万 | -29.58%-5,840.6万 | 16.61%-1,210.7万 |
| -前払費用増減額 | -97.60%6.3万 | -119.78%-41.4万 | -306.85%-30.2万 | 123.73%255.5万 | -2,106.09%-230.7万 | 193.31%262.3万 | 567.19%209.3万 | -96.59%14.6万 | 108.52%114.2万 | 101.16%11.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.14%-1,012万 | -42.48%394.3万 | 203.82%716.8万 | -383.44%-1,363.3万 | 172.76%178.2万 | -376.07%-1,536.6万 | 200.79%685.5万 | -899.07%-690.4万 | -120.53%-282万 | -120.17%-244.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -107.78%-174.8万 | -16.48%2,567.8万 | 417.81%1,884.3万 | 615.50%8,809.2万 | 21,000.68%3,122.9万 | 359.37%2,248万 | 1,138.68%3,074.4万 | -80.17%363.9万 | -42.96%1,231.2万 | 104.44%14.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.14%-31.1万 | 22.01%-132.5万 | -59.74%-109.1万 | 82.21%-445.3万 | -525.64%-132.8万 | 61.04%-74.3万 | 89.54%-169.9万 | 90.52%-68.3万 | 81.33%-2,503.7万 | 100.50%31.2万 |
| 資本支出 | -2.86%-172.7万 | 20.55%-138万 | -26.37%-126.5万 | 56.34%-593.4万 | 17.78%-151.7万 | 21.40%-167.9万 | 55.10%-173.7万 | 82.56%-100.1万 | 10.79%-1,359万 | 61.28%-184.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.28%141.6万 | 44.74%5.5万 | -45.28%17.4万 | 66.78%148.1万 | -54.46%18.9万 | 308.73%93.6万 | -58.24%3.8万 | 107.84%31.8万 | 143.96%88.8万 | 912.20%41.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.65%-1,233.5万 | 103.03%174.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.14%-31.1万 | 22.01%-132.5万 | -59.74%-109.1万 | 82.21%-445.3万 | -525.64%-132.8万 | 61.04%-74.3万 | 89.54%-169.9万 | 90.52%-68.3万 | 81.33%-2,503.7万 | 100.50%31.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.01%-27.2万 | -73.36%-1,237.3万 | -109.47%-1,766.9万 | -2,521.33%-6,900.8万 | -413.11%-2,601万 | -900.58%-2,742.6万 | -1,347.73%-713.7万 | -156.54%-843.5万 | -96.31%285万 | -82.65%830.7万 |
| 借入金純額 | 99.14%-22.7万 | -74.68%-1,185.7万 | -129.93%-1,674.8万 | -1,977.68%-6,603.8万 | -408.19%-2,560.1万 | -1,459.14%-2,636.5万 | -3,691.53%-678.8万 | -121.53%-728.4万 | 110.81%351.7万 | -88.22%830.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 95.76%-4.5万 | -1,223.08%-51.6万 | -2,608.82%-92.1万 | -131.33%-154.3万 | ---40.9万 | -1.05%-106.1万 | -110.18%-3.9万 | ---3.4万 | ---66.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---142.7万 | --0 | --0 | ---31万 | ---111.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.01%-27.2万 | -73.36%-1,237.3万 | -109.47%-1,766.9万 | -2,521.33%-6,900.8万 | -413.11%-2,601万 | -900.58%-2,742.6万 | -1,347.73%-713.7万 | -156.54%-843.5万 | -96.31%285万 | -82.65%830.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.19%5,308万 | 97.57%4,112.7万 | 57.10%4,108.1万 | -28.01%2,615万 | 121.81%3,683.3万 | 39.88%4,274万 | -52.78%2,081.6万 | -28.01%2,615万 | -49.32%3,632.5万 | -69.21%1,660.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.03%-233.1万 | -45.32%1,198万 | 101.51%8.3万 | 248.16%1,463.1万 | -55.62%389.1万 | 57.27%-568.9万 | 266.17%2,190.8万 | -169.73%-547.9万 | 72.06%-987.5万 | 149.81%876.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.92%2,000 | -268.75%-2.7万 | -125.52%-3.7万 | 200.00%30万 | -54.05%35.7万 | 65.62%-21.8万 | 104.68%1.6万 | 243.56%14.5万 | ---30万 | --77.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.79%5,075.1万 | 24.19%5,308万 | 97.57%4,112.7万 | 57.10%4,108.1万 | 57.10%4,108.1万 | 121.81%3,683.3万 | 39.88%4,274万 | -52.78%2,081.6万 | -28.01%2,615万 | -28.01%2,615万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.71%-347.5万 | -16.23%2,429.8万 | 566.34%1,757.8万 | 6,528.64%8,215.8万 | 1,850.85%2,971.2万 | 292.55%2,080.1万 | 2,191.35%2,900.7万 | -79.08%263.8万 | -120.13%-127.8万 | 79.05%-169.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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