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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.10%10.55億 | -14.53%9.65億 | -45.69%9.38億 | -36.77%47.05億 | -56.37%7.02億 | -39.74%11.48億 | -45.80%11.29億 | -6.34%17.27億 | 101.60%74.41億 | 61.55%16.09億 |
| その他の非現金項目 | -103.61%-3.38億 | -42.27%-1.38億 | -21.01%-1.67億 | -20.79%-5.81億 | -0.56%-1.8億 | -25.76%-1.66億 | -162.16%-9,700万 | -3.76%-1.38億 | 33.84%-4.81億 | 40.33%-1.79億 |
| 運転資金の増減額 | 69.01%-2.16億 | -96.63%1,900万 | -326.00%-6.39億 | 138.40%4.93億 | 145.89%7.77億 | -12.42%-6.97億 | 229.06%5.64億 | 72.32%-1.5億 | -785.52%-12.84億 | 400.95%3.16億 |
| -売上債権増減額 | 82.88%-5,000万 | -108.43%-3,500万 | -194.90%-4.28億 | 170.02%8.99億 | 39.32%3.26億 | 33.18%-2.92億 | 248.21%4.15億 | 156.30%4.51億 | -723.08%-12.84億 | 32.20%2.34億 |
| -棚卸資産増減額 | 271.15%8,900万 | -71.89%-3.73億 | -273.77%-2.28億 | 101.09%1,100万 | 345.32%3.41億 | 90.28%-5,200万 | 22.22%-2.17億 | -12.96%-6,100万 | -326.69%-10.07億 | 26.46%-1.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.68%7.11億 | -43.71%10.43億 | -78.04%4.72億 | 5.85%58.05億 | 2.08%13.28億 | -54.41%4.75億 | 5.34%18.53億 | 55.39%21.49億 | 69.84%54.84億 | 117.56%13.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -1.25%-1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.61%-1.6億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -22.38%-14.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.07%-12.11億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -666.67%-4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.85%-600万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%-700万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -49.41%-5.08億 | 2.00%-3.92億 | -52.35%-4.86億 | 5.71%3,700万 | 15.01%10.96億 | -31.78%-3.4億 | 12.85%-4億 | -58.71%-3.19億 | -92.22%3,500万 | -32.32%9.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.41%-5.08億 | 2.00%-3.92億 | -52.35%-4.86億 | -22.54%-16.53億 | -37.82%-5.94億 | -31.78%-3.4億 | 12.85%-4億 | -58.71%-3.19億 | -3.21%-13.49億 | -23.50%-4.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | 830.16%4.6億 | ---- | -100.00%-10億 | ---- | ---- | 94.74%-6,300万 | ---- | -200.00%-5億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -21.10%-4.42億 | 97.08%-2,200万 | --0 | ---11.19億 | --0 | ---3.65億 | ---7.54億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 29.36%-18.31億 | ---- | -39.21%-25.92億 | --0 | ---- | -39.21%-25.92億 | ---- | -6.95%-18.62億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,679.69%10.11億 | ---- | 98.08%-1,000万 | 75.86%-6,300万 | 30.65%5.84億 | 23.81%-6,400万 | ---- | -2,380.95%-5.21億 | 36.80%-2.61億 | --4.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.99%5.37億 | 58.48%-14.24億 | 92.21%-4,300万 | -80.17%-48.88億 | -481.82%-4.48億 | -325.00%-4.59億 | -11.33%-34.3億 | -199.64%-5.52億 | -53.80%-27.13億 | 43.80%-7,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.04%3.73億 | -64.31%11.47億 | -37.88%12.02億 | 281.66%19.35億 | -19.56%9.17億 | 168.32%12.45億 | 43.29%32.14億 | 281.66%19.35億 | 46.53%5.07億 | 189.34%11.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 328.40%7.4億 | 60.90%-7.73億 | -104.46%-5,700万 | -151.76%-7.36億 | -63.93%2.86億 | -147.93%-3.24億 | -11.01%-19.77億 | -26.38%12.78億 | 800.00%14.22億 | 608.04%7.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -114.29%-100万 | 100.00%200万 | -40.00%300万 | -150.00%-100万 | -500.00%-400万 | 250.00%700万 | --100万 | 150.00%500万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.37%11.13億 | -70.04%3.73億 | -64.31%11.47億 | -37.88%12.02億 | -37.88%12.02億 | -19.56%9.17億 | 168.32%12.45億 | 43.29%32.14億 | 281.66%19.35億 | 281.66%19.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.68%7.11億 | -43.71%10.43億 | -78.04%4.72億 | 0.17%41億 | -318.89%-3.77億 | -54.41%4.75億 | 5.34%18.53億 | 55.39%21.49億 | 169.99%40.93億 | 91.93%-9,000万 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
