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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.94%1,167.6万 | 100.01%2.38億 | 19.32%6,655.8万 | 16.45%5,643.1万 | 356.12%8,353.9万 | 989.53%3,150.7万 | 207.94%1.19億 | 1,227.08%5,577.9万 | 206.58%4,845.9万 | 226.75%1,831.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.66%-149.2万 | 41.66%-958.9万 | 27.63%-1,005.9万 | 153.42%505.7万 | -48.45%454.5万 | -383.94%-913.2万 | 57.12%-1,643.6万 | -312.30%-1,389.9万 | 70.90%-946.6万 | 360.44%881.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -31.71%5.6万 | -30.77%-3.4万 | ---- | ---- | --4.1万 | --8.2万 | 99.84%-2.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.12%3,159.2万 | 1.36%1.22億 | -5.25%2,996.8万 | 0.50%3,001.7万 | -1.21%2,937.8万 | 12.17%3,227.7万 | -0.60%1.2億 | 9.67%3,162.8万 | -0.30%2,986.9万 | -3.08%2,973.8万 |
| 繰延税金 | 85.12%-38.6万 | -895.76%-869.3万 | -60.90%-1,052.8万 | 376.05%706.7万 | -138.03%-263.8万 | -300.62%-259.4万 | 96.00%-87.3万 | -2,024.35%-654.3万 | 84.79%-256万 | 456.74%693.7万 |
| その他の非現金項目 | 2.26%311.6万 | -84.23%38.7万 | -298.79%-622万 | -159.95%-22.3万 | 531.85%378.3万 | 1,881.87%304.7万 | 142.01%245.4万 | 140.28%312.9万 | -72.20%37.2万 | -177.22%-87.6万 |
| 運転資金の増減額 | -563.18%-2,403.9万 | 27,196.09%9,772万 | -7.27%3,593.8万 | -58.32%1,156.9万 | 257.50%4,502.3万 | 113.81%519万 | 100.22%35.8万 | 235.67%3,875.5万 | 198.98%2,775.9万 | 34.62%-2,858.6万 |
| -売掛金増減額 | 26.11%-2,509.5万 | -179.93%-1,589.8万 | -31.46%2,698.5万 | -89.88%57.5万 | -232.11%-949.5万 | -52.27%-3,396.3万 | 31.30%1,988.9万 | 22.10%3,937.1万 | -11.92%568.1万 | 65.93%-285.9万 |
| -在庫増減額 | -106.02%-234.1万 | 167.08%1.04億 | -75.84%1,082.7万 | -17.16%3,062.5万 | 273.59%2,333.7万 | 231.64%3,887.1万 | 128.16%3,881.3万 | 261.31%4,481.7万 | 199.87%3,696.9万 | 23.80%-1,344.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.22%741.1万 | 111.70%689万 | 79.36%-1,063.9万 | -36.99%-1,844.8万 | 347.76%2,976.1万 | -65.69%621.6万 | -32.73%-5,891万 | -55.80%-5,154.8万 | 17.22%-1,346.7万 | -64.35%-1,201.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 32.36%-401.4万 | 442.05%306.8万 | 43.34%876.5万 | 16.92%-118.3万 | 623.99%142万 | -53.97%-593.4万 | -81.53%56.6万 | 9,924.59%611.5万 | -107.58%-142.4万 | 97.39%-27.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.94%1,167.6万 | 100.01%2.38億 | 19.32%6,655.8万 | 16.45%5,643.1万 | 356.12%8,353.9万 | 989.53%3,150.7万 | 207.94%1.19億 | 1,227.08%5,577.9万 | 206.58%4,845.9万 | 226.75%1,831.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.56%-4,178.2万 | 6.82%-6,785.2万 | 36.84%-1,508.9万 | 13.14%-1,520.9万 | -16.18%-1,903万 | -23.16%-1,852.4万 | 19.49%-7,282.2万 | -65.94%-2,389.1万 | -22.70%-1,751万 | 68.92%-1,638万 |
| 資本支出 | 1.94%-1,775.9万 | 5.49%-6,576.9万 | 41.17%-1,362.4万 | 13.67%-1,511.6万 | -15.49%-1,891.8万 | -44.41%-1,811.1万 | -34.99%-6,958.9万 | -58.65%-2,315.8万 | -22.70%-1,751万 | -20.38%-1,638万 |
| 事業取引の純額 | -7,885.33%-2,395.6万 | 32.00%-170万 | ---140万 | --0 | --0 | 88.00%-30万 | 93.57%-250万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 40.71%-6.7万 | 47.75%-38.3万 | ---6.5万 | ---9.3万 | ---11.2万 | ---11.3万 | ---73.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.56%-4,178.2万 | 6.82%-6,785.2万 | 36.84%-1,508.9万 | 13.14%-1,520.9万 | -16.18%-1,903万 | -23.16%-1,852.4万 | 19.49%-7,282.2万 | -65.94%-2,389.1万 | -22.70%-1,751万 | 68.92%-1,638万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 333.03%2,041.1万 | -463.94%-1.62億 | -64.65%-5,021.4万 | -138.66%-4,179.9万 | -1,089.35%-6,120.4万 | -135.84%-875.9万 | -114.86%-2,872.2万 | -255.06%-3,049.8万 | -130.36%-1,751.4万 | -107.44%-514.6万 |
| 借入金純額 | 296.76%1,499.7万 | -392.09%-1.63億 | -52.33%-4,985万 | -123.69%-4,377.6万 | -1,036.81%-6,167.2万 | -130.97%-762.2万 | 94.54%-3,310.8万 | -274.45%-3,272.6万 | 97.36%-1,957万 | -107.74%-542.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --589.9万 | -16.94%216.7万 | -21.69%56.7万 | 34.38%98.9万 | -25.58%61.1万 | --0 | -2.28%260.9万 | -20.35%72.4万 | --73.6万 | 595.76%82.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.34%-48.5万 | -168.82%-122.3万 | -161.90%-93.1万 | -25.15%98.8万 | 73.62%-14.3万 | -125.15%-113.7万 | -99.59%177.7万 | --150.4万 | -99.70%132万 | ---54.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333.03%2,041.1万 | -463.94%-1.62億 | -64.65%-5,021.4万 | -138.66%-4,179.9万 | -1,089.35%-6,120.4万 | -135.84%-875.9万 | -114.86%-2,872.2万 | -255.06%-3,049.8万 | -130.36%-1,751.4万 | -107.44%-514.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.04%3,855.3万 | 112.81%3,108.1万 | 34.33%3,926.2万 | 112.47%3,765.6万 | 79.35%3,475万 | 112.81%3,108.1万 | -32.13%1,460.5万 | 102.56%2,922.8万 | 9.03%1,772.3万 | 39.27%1,937.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -329.52%-969.5万 | -53.01%820.7万 | -9.71%125.5万 | -104.29%-57.7万 | 202.93%330.5万 | -27.83%422.4万 | 336.71%1,746.7万 | 331.68%139万 | 756.65%1,343.5万 | -256.86%-321.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 426.85%181.4万 | 25.83%-73.5万 | -524.19%-196.4万 | 213.11%218.3万 | -125.59%-39.9万 | 48.75%-55.5万 | -313.58%-99.1万 | 417.12%46.3万 | -977.27%-193万 | 426.69%155.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.74%3,067.2万 | 24.04%3,855.3万 | 24.04%3,855.3万 | 34.33%3,926.2万 | 112.47%3,765.6万 | 79.35%3,475万 | 112.81%3,108.1万 | 112.81%3,108.1万 | 102.56%2,922.8万 | 9.03%1,772.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -145.41%-608.3万 | 248.56%1.72億 | 62.27%5,293.4万 | 33.49%4,131.5万 | 3,239.59%6,462.1万 | 183.29%1,339.6万 | 130.54%4,942.2万 | 266.89%3,262.1万 | 151.81%3,094.9万 | 106.90%193.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
