ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.30%1.17億 | 37.55%7,974.3万 | -46.66%1.21億 | 64.26%2,171.2万 | -163.34%-3,642.9万 | -18.24%7,759.6万 | -4.89%5,797.3万 | 33.66%2.27億 | -22.30%1,321.8万 | -16.14%5,751.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.70%7,592.1万 | 69.61%8,708.7万 | 21.38%2.27億 | 49.36%7,682.5万 | 57.80%3,453.2万 | 11.72%6,450.6万 | -8.52%5,134.4万 | -24.29%1.87億 | 36.95%5,143.5万 | -72.71%2,188.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6.92%-794.7万 | 28.98%-831.7万 | -630.29%-1.38億 | -1.99%-1,576万 | -9,406.58%-1.02億 | -247.92%-853.8万 | -464.88%-1,171万 | 80.27%-1,888.5万 | 30.90%-1,545.3万 | 104.10%109.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.05%236.7万 | 23.49%231.3万 | 9.98%818.6万 | 30.87%241.2万 | 0.74%203.8万 | 2.76%186.3万 | 6.18%187.3万 | 35.45%744.3万 | 5.25%184.3万 | 56.58%202.3万 |
| 繰延税金 | 496.62%211.4万 | -44.43%258.6万 | -18.28%1,669.7万 | 57.14%870.7万 | -45.14%386.9万 | -106.00%-53.3万 | 546.21%465.4万 | -14.66%2,043.3万 | 38.42%554.1万 | 95.32%705.3万 |
| その他の非現金項目 | -66.11%402.6万 | 87.70%756.8万 | 118.53%3,797.4万 | 121.91%983.3万 | 330.45%1,222.9万 | 121.64%1,188万 | -15.03%403.2万 | -65.63%1,737.7万 | -56.30%443.1万 | -87.89%284.1万 |
| 運転資金の増減額 | 612.88%3,924.4万 | -189.21%-507.7万 | -117.52%-4,235.7万 | -78.56%-6,349.9万 | 196.79%994.6万 | -75.52%550.5万 | 46.68%569.1万 | 11.20%-1,947.3万 | -121.41%-3,556.1万 | -307.18%-1,027.6万 |
| -売上債権増減額 | 930.00%4,332.2万 | -99.25%-3,885.7万 | -10,461.47%-6,167.9万 | -799.96%-3,872.2万 | -56.96%-766.1万 | 167.69%420.6万 | -491.69%-1,950.2万 | 97.35%-58.4万 | 219.22%553.2万 | 13.92%-488.1万 |
| -前払費用増減額 | -727.95%-925.6万 | 97.84%357.9万 | 57.55%-125.6万 | 39.58%-165.5万 | -85.11%-288.4万 | 39.72%147.4万 | 539.22%180.9万 | -333.24%-295.9万 | -189.53%-273.9万 | 8.73%-155.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.76%494.2万 | 246.86%3,243.5万 | 102.15%1,173.5万 | 46.55%-2,087.7万 | 544.98%1,066.8万 | -50.92%1,259.3万 | -46.72%935.1万 | 167.16%580.5万 | -41.88%-3,905.7万 | -80.58%165.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 97.83%-29.7万 | -100.40%-7万 | 328.30%1,534.4万 | -25.35%-177万 | 314.01%1,338.2万 | -7,322.28%-1,365.7万 | 1,441.58%1,738.9万 | -33,705.00%-672.1万 | -498.31%-141.2万 | -879.68%-625.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -40.04%53.3万 | 35.52%-216.4万 | 70.78%-607.5万 | 98.66%-4.9万 | -567.06%-355.9万 | -59.01%88.9万 | 83.27%-335.6万 | -331.52%-2,079.3万 | -121.75%-366.4万 | -74.77%76.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -107.37%-42.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,210.43%577.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.30%1.17億 | 37.55%7,974.3万 | -46.66%1.21億 | 64.26%2,171.2万 | -163.34%-3,642.9万 | -18.24%7,759.6万 | -4.89%5,797.3万 | 33.66%2.27億 | -22.30%1,321.8万 | -16.14%5,751.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.01%-2,716.9万 | 105.37%213.2万 | -168.68%-1.22億 | -19.17%-2,818.7万 | -103.43%-898.8万 | -974.42%-4,528.7万 | 29.64%-3,972.2万 | 352.40%1.78億 | -59.57%-2,365.3万 | 827.31%2.62億 |
| 固定資産取引の純額 | 45.56%-157.4万 | 55.51%-150.6万 | -133.26%-1,107.3万 | -8.34%-161万 | -313.36%-318.7万 | -269.22%-289.1万 | -98.30%-338.5万 | 44.32%-474.7万 | -101.36%-148.6万 | 30.16%-77.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 47.74%127.5万 | --0 | --330.5万 | --74.3万 | --82.3万 | --86.3万 | --87.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | -1,328.96%-1,351.8万 | 107.45%169万 | 32.93%-5,772.2万 | -7.29%-2,273.7万 | 17.80%-1,135.3万 | 98.09%-94.6万 | -1,412.40%-2,268.6万 | -3.27%-8,605.7万 | -26.09%-2,119.3万 | 33.30%-1,381.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 63.98%-1,679.9万 | 55.05%-728.3万 | -124.60%-6,284.1万 | --0 | --0 | -221.97%-4,663.8万 | 70.79%-1,620.3万 | 4,107.01%2.55億 | 390.45%57.8万 | 5,159.79%2.72億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -215.58%-800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---253.5万 | --0 | ---200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.01%-2,716.9万 | 105.37%213.2万 | -168.68%-1.22億 | -19.17%-2,818.7万 | -103.43%-898.8万 | -974.42%-4,528.7万 | 29.64%-3,972.2万 | 352.40%1.78億 | -59.57%-2,365.3万 | 827.31%2.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.29%-2,848.2万 | -529.25%-3,041.8万 | 101.21%439.9万 | -66.01%-4,334.1万 | 93.18%-1,992.3万 | 238.02%7,249.7万 | -174.42%-483.4万 | -221.64%-3.64億 | -213.38%-2,610.8万 | -634.34%-2.92億 |
| 借入金純額 | 0.00%-62.5万 | 96.00%-62.5万 | -141.48%-1,750万 | -104.35%-62.5万 | -112.57%-62.5万 | 97.66%-62.5万 | -131.54%-1,562.5万 | 421.78%4,218.6万 | -41.24%1,437.7万 | 1,190.57%497.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---39.1万 | -387.96%-52.7万 | 183.67%1.98億 | 377.88%1.98億 | 99.94%-16.1万 | --0 | ---10.8万 | -436.68%-2.37億 | 1,541.77%4,152.3万 | -27,827,300.00%-2.78億 |
| 配当金支払総額 | -24.96%-3,368.5万 | -2.82%-3,441.5万 | 19.56%-1.09億 | 39.24%-2,884.8万 | -7.78%-2,000.2万 | -2.16%-2,695.6万 | 22.93%-3,347.2万 | -39.56%-1.36億 | -105.00%-4,747.5万 | 23.87%-1,855.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 16.76%62万 | 17.79%64.9万 | 16.31%225.3万 | 18.35%58.7万 | 32.73%58.4万 | 2.91%53.1万 | 13.61%55.1万 | 4.14%193.7万 | 3.77%49.6万 | -11.65%44万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -94.38%559.9万 | -89.73%450万 | -94.64%-6,923.8万 | -507.74%-2.13億 | 147.71%28.1万 | 68,082.88%9,954.7万 | 43,920.00%4,382万 | 63.01%-3,557.2万 | -383.96%-3,502.9万 | 96.18%-58.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.29%-2,848.2万 | -529.25%-3,041.8万 | 101.21%439.9万 | -66.01%-4,334.1万 | 93.18%-1,992.3万 | 238.02%7,249.7万 | -174.42%-483.4万 | -221.64%-3.64億 | -213.38%-2,610.8万 | -634.34%-2.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.63%1.71億 | 2.63%1.2億 | 52.96%1.17億 | 10.67%1.69億 | 87.29%2.35億 | 49.06%1.3億 | 52.96%1.17億 | -15.69%7,619.7万 | 85.93%1.53億 | 39.95%1.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.08%6,175.1万 | 283.52%5,145.7万 | -92.40%306.7万 | -36.32%-4,981.6万 | -335.54%-6,534万 | 174.63%1.05億 | 22.03%1,341.7万 | 384.59%4,035.5万 | -494.87%-3,654.3万 | 483.64%2,774.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.83%2.33億 | 31.63%1.71億 | 2.63%1.2億 | 2.63%1.2億 | 10.67%1.69億 | 87.29%2.35億 | 49.06%1.3億 | 52.96%1.17億 | 52.96%1.17億 | 85.93%1.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.05%1.16億 | 43.32%7,823.7万 | -50.51%1.1億 | 71.34%2,010.2万 | -169.81%-3,961.6万 | -20.63%7,470.5万 | -7.86%5,458.8万 | 37.79%2.22億 | -27.91%1,173.2万 | -15.91%5,674.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
