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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 151.00%12.88億 | -24.63%5.13億 | -74.89%6.81億 | -19.97%27.11億 | 7.64%33.88億 | 1.44%31.47億 | 18.52%31.03億 | 4.22%26.18億 | -8.03%25.12億 | -3.27%27.31億 |
| お客様からの領収書 | 152.92%12.88億 | -25.20%5.09億 | -74.89%6.81億 | -19.97%27.11億 | 7.64%33.88億 | 1.44%31.47億 | 18.52%31.03億 | 4.22%26.18億 | -8.03%25.12億 | -3.27%27.31億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --389.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -148.25%-12.64億 | 26.39%-5.09億 | 74.85%-6.92億 | 17.46%-27.49億 | -7.46%-33.31億 | -0.98%-31億 | -17.34%-30.7億 | -4.32%-26.16億 | 9.05%-25.08億 | 0.95%-27.57億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -148.25%-12.64億 | 26.39%-5.09億 | 74.85%-6.92億 | 17.46%-27.49億 | -7.46%-33.31億 | -0.98%-31億 | -17.34%-30.7億 | -4.32%-26.16億 | 9.05%-25.08億 | 0.95%-27.57億 |
| 直接支払利息 | 74.16%-70.3万 | 20.99%-272.1万 | 14.05%-344.4万 | -78.57%-400.7万 | -30.77%-224.4万 | 29.96%-171.6万 | 17.03%-245万 | -16.58%-295.3万 | -7.79%-253.3万 | 34.74%-235万 |
| 直接受取利息 | 694.28%319.3万 | -38.72%40.2万 | -71.64%65.6万 | -32.80%231.3万 | 10.71%344.2万 | 18.48%310.9万 | -27.87%262.4万 | -16.60%363.8万 | -14.02%436.2万 | -16.63%507.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -98.24%13.5万 | --765.8万 | ---- | 90.01%-176.1万 | -127.14%-1,763.3万 | -85.41%-776.3万 | -1,445.02%-418.7万 | 79.93%-27.1万 | 82.51%-135万 | -6.84%-772万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.33%2,687.8万 | 169.58%942万 | 67.33%-1,353.9万 | -202.42%-4,143.9万 | -1.97%4,046万 | 41.99%4,127.4万 | 1,155.09%2,906.8万 | -50.86%231.6万 | 115.28%471.3万 | -186.99%-3,084.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.22%2,734.5万 | 955.66%9,503万 | 73.73%-1,110.6万 | -39.59%-4,227.1万 | 15.16%-3,028.3万 | -40.50%-3,569.6万 | -1,970.66%-2,540.7万 | 89.68%-122.7万 | 33.23%-1,189.4万 | -93.07%-1,781.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -699.53%-168.7万 | 92.46%-21.1万 | -0.76%-279.8万 | 66.29%-277.7万 | -58.58%-823.8万 | -104.37%-519.5万 | 56.37%-254.2万 | -108.59%-582.6万 | 20.11%-279.3万 | -46.40%-349.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.41%-118.3万 | 44.63%-352.2万 | 61.67%-636.1万 | 14.16%-1,659.6万 | -55.54%-1,933.4万 | -60.37%-1,243万 | 25.79%-775.1万 | 11.47%-1,044.4万 | -27.58%-1,179.7万 | -31.67%-924.7万 |
| 事業取引の純額 | -97.06%291.3万 | 5,183.56%9,897.7万 | 91.52%-194.7万 | -309.67%-2,296.6万 | 70.92%-560.6万 | -2,803.01%-1,927.6万 | -104.41%-66.4万 | --1,504万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --3,333万 | ---- | ---- | ---- | 332.14%19.5万 | 99.39%-8.4万 | -1,956.43%-1,371.9万 | -64.89%73.9万 | 143.84%210.5万 | ---480.2万 |
| 受領配当金 | --197.2万 | ---- | ---- | -96.38%6.8万 | 45.54%187.6万 | --128.9万 | ---- | ---- | 1,095.83%57.4万 | -74.05%4.8万 |
| その他の投資活動純額 | -3,638.32%-800万 | ---21.4万 | ---- | ---- | --82.4万 | ---- | 0.68%-73.1万 | -4,429.41%-73.6万 | 105.38%1.7万 | ---31.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.22%2,734.5万 | 955.66%9,503万 | 73.73%-1,110.6万 | -39.59%-4,227.1万 | 15.16%-3,028.3万 | -40.50%-3,569.6万 | -1,970.66%-2,540.7万 | 89.68%-122.7万 | 33.23%-1,189.4万 | -93.07%-1,781.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.78%-2,374万 | -501.30%-8,723.1万 | 91.26%2,173.7万 | 209.53%1,136.5万 | -577.94%-1,037.6万 | 127.58%217.1万 | -135.79%-787.3万 | 2,165.73%2,200万 | 78.18%-106.5万 | 50.77%-488万 |
| 借入金純額 | ---- | -305.00%-8,100万 | -145.45%-2,000万 | 193.33%4,400万 | -30.44%1,500万 | 180.21%2,156.3万 | -222.20%-2,688.3万 | 2,566.37%2,200万 | 30.75%-89.2万 | 76.49%-128.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --4,873.3万 | ---- | ---- | -97.52%70.6万 | --2,844万 | ---- | 57.32%-10.5万 | -602.86%-24.6万 |
| 配当金支払総額 | ---1,848.3万 | ---- | ---- | -13.65%-2,635.5万 | -30.39%-2,318.9万 | -88.59%-1,778.4万 | ---943万 | ---- | ---- | 49.93%-220.3万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.63%-525.7万 | 10.93%-623.1万 | -11.40%-699.6万 | -187.15%-628万 | 5.49%-218.7万 | ---231.4万 | ---- | ---- | ---- | ---114.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.78%-2,374万 | -501.30%-8,723.1万 | 91.26%2,173.7万 | 209.53%1,136.5万 | -577.94%-1,037.6万 | 127.58%217.1万 | -135.79%-787.3万 | 2,165.73%2,200万 | 78.18%-106.5万 | 50.77%-488万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.73%1.17億 | -20.20%1.05億 | -35.60%1.32億 | 0.60%2.05億 | 2.76%2.04億 | -2.25%1.98億 | 15.03%2.03億 | -4.44%1.76億 | -21.54%1.84億 | 8.52%2.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.03%3,048.3万 | 692.13%1,721.9万 | 95.98%-290.8万 | -36,254.27%-7,234.5万 | -102.57%-19.9万 | 283.97%774.9万 | -118.24%-421.2万 | 380.00%2,308.9万 | 84.60%-824.6万 | -428.09%-5,353.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -260.81%-11.9万 | -96.43%7.4万 | 477.23%207.1万 | -138.50%-54.9万 | 162.24%142.6万 | -575.81%-229.1万 | -110.00%-33.9万 | 4,961.19%339.1万 | -97.71%6.7万 | 37.86%292.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.89%1.47億 | -6.49%1.23億 | -0.63%1.31億 | -35.60%1.32億 | 0.60%2.05億 | 2.76%2.04億 | -2.25%1.98億 | 15.03%2.03億 | -4.44%1.76億 | -21.54%1.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 322.00%2,343.8万 | 124.43%555.4万 | 62.67%-2,273.6万 | -573.66%-6,091.3万 | -45.43%1,286万 | 26.72%2,356.6万 | 231.50%1,859.7万 | -42.32%-1,414.2万 | 77.35%-993.7万 | -271.74%-4,387.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
