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| (Q3)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.11%-153.67万 | -350.13万 | -30.17%-88.14万 | -137.92%-30.78万 | -62.21%-20.98万 | 108.62%7.44万 | 11.76%-43.82万 | -178.04%-67.71万 | 807.43%81.17万 | -155.54%-12.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,528.48%-165.68万 | ---3.58万 | -70.02%-192.25万 | -567.06%-102.81万 | 4.16%-26.92万 | 87.72%-12.11万 | -499.69%-50.41万 | -43.46%-113.07万 | 131.38%22.01万 | -159.13%-28.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | -589.97%-36.61万 | --7.47万 | --7,595 | --1,898 | --1,899 | --1,899 | --1,899 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.89万 | --15万 | ---1.4万 |
| 運転資金の増減額 | 123.46%83.05万 | ---354.03万 | 199.78%103.35万 | 62.70%71.84万 | -65.29%5.75万 | 28.89%19.36万 | 115.53%6.41万 | -36.71%34.47万 | -24.74%44.15万 | 168.36%16.55万 |
| -売上債権増減額 | -28.72%-155.49万 | ---120.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 446.52%40万 | 487.11%140万 | -51.16%-25万 |
| -棚卸資産増減額 | -107.90%-3.66万 | --46.31万 | ---10.02万 | ---6.77万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 628.87%468.6万 | ---88.6万 | 195.09%105.7万 | 124.53%25.36万 | 10,399.86%87.5万 | ---24.51万 | --17.35万 | -470.04%-111.15万 | -611.18%-103.39万 | --8,333 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.19%-260.76万 | ---144.71万 | 71.69%44.21万 | 153.88%38.98万 | -49.98%20.37万 | -167.30%-32.72万 | 100.95%17.58万 | 72.91%25.75万 | -684.38%-72.34万 | 212.17%40.72万 |
| -その他流動負債の変動 | -44.07%158.86万 | --284.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -145.74%-36.54万 | --14.27万 | ---98.88万 | --76.59万 | ---28.52万 | --79.88万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 88.76%-39.36万 | ---350.13万 | -30.17%-88.14万 | -137.92%-30.78万 | -62.21%-20.98万 | 108.62%7.44万 | 11.76%-43.82万 | -178.04%-67.71万 | 807.43%81.17万 | -155.54%-12.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 157.07%24.83万 | -43.51万 | ||||||||
| 資本支出 | --0 | ---43.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---4,357 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157.07%24.83万 | ---43.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.79%6.44万 | 112.37%6.93万 | 36.75%21.26万 | -147.92%-43.75万 | -78.45%22万 | 1,525.03%152.92万 | -702.54%-56万 | 177.65%15.55万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --113万 | --20 | ---20 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -83.87%6.44万 | 112.38%6.93万 | 3.46%21.26万 | -216.65%-43.75万 | -41.85%22万 | 1,113.63%39.93万 | -447.89%-55.96万 | --20.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -95.79%6.44万 | 112.37%6.93万 | 36.75%21.26万 | -147.92%-43.75万 | -78.45%22万 | 1,525.03%152.92万 | -702.54%-56万 | 177.65%15.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.24%121.85万 | --1,132.73万 | 2,926.86%88.12万 | -51.91%30.28万 | -50.29%30万 | 19.85%66.31万 | 2,926.86%88.12万 | -92.34%2.91万 | 738.33%62.96万 | 3,208.21%60.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.31%-14.53万 | ---393.64万 | -195.88%-81.7万 | -194.78%-23.85万 | -89.28%2,801 | -823.50%-36.31万 | -141.63%-21.82万 | 342.88%85.21万 | 1,254.66%25.17万 | -19.99%2.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---30.98万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.67%76.34万 | --739.09万 | -92.71%6.42万 | -92.71%6.42万 | -51.91%30.28万 | -50.29%30万 | 19.85%66.31万 | 2,926.86%88.12万 | 2,926.86%88.12万 | 738.33%62.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.00%-39.36万 | ---393.64万 | -30.17%-88.14万 | -137.92%-30.78万 | -62.21%-20.98万 | 108.62%7.44万 | 11.76%-43.82万 | -178.04%-67.71万 | 807.43%81.17万 | -155.54%-12.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |