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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.50%88.49万 | 118.75%249.3万 | -61.75%113.96万 | 66.56%297.91万 | 178.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.51%86.47万 | -8.43%293.24万 | 32.11%320.22万 | 16.57%242.39万 | --207.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---33.91万 | ---- | ---- | --7.72万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 59.53%104.56万 | -6.61%65.54万 | 2.71%70.18万 | 14.63%68.33万 | --59.61万 |
| 繰延税金 | -261.06%-2.51万 | --1.56万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 36.11%-71.4万 | 59.53%-111.76万 | -1,244.67%-276.13万 | 77.30%-20.54万 | ---90.45万 |
| -売上債権増減額 | 156.79%133.06万 | -8.88%-234.28万 | -84,221.70%-215.18万 | 100.39%2,558 | ---64.94万 |
| -棚卸資産増減額 | 44.39%19.01万 | 109.01%13.17万 | -228.18%-146.18万 | -132.92%-44.54万 | ---19.12万 |
| -前払費用増減額 | -181.38%-13.43万 | 124.24%16.5万 | -1,740.83%-68.09万 | -125.97%-3.7万 | --14.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -348.46%-210.26万 | -40.65%84.62万 | 244.54%142.6万 | 300.70%41.39万 | ---20.62万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.42%2,118 | -23.32%8.22万 | 176.94%10.72万 | ---13.94万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.50%88.49万 | 118.75%249.3万 | -61.75%113.96万 | 66.56%297.91万 | --178.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.69%-225.36万 | -282.47%-1,167.06万 | -51.67%-305.13万 | -49.87%-201.19万 | -134.24万 |
| 固定資産取引の純額 | 112.07%43.62万 | -259.78%-361.45万 | -78.56%-100.47万 | 58.09%-56.27万 | ---134.24万 |
| 無形資産取引の純額 | 87.33%-56.14万 | ---443.16万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | 50.98%-177.65万 | -77.09%-362.45万 | -41.23%-204.67万 | ---144.92万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---35.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.69%-225.36万 | -282.47%-1,167.06万 | -51.67%-305.13万 | -49.87%-201.19万 | ---134.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.48%38.21万 | 1,002.46%1,084.12万 | 808.73%98.34万 | 117.30%10.82万 | -62.54万 |
| 借入金純額 | -165.52%-696.5万 | 1,029.69%1,063.11万 | 1,782.07%94.11万 | -341.68%-5.59万 | --2.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --722.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --114.47万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -588.56%-102.66万 | 396.78%21.01万 | -74.23%4.23万 | 125.31%16.42万 | ---64.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.48%38.21万 | 1,002.46%1,084.12万 | 808.73%98.34万 | 117.30%10.82万 | ---62.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297.78%211.4万 | -62.94%53.15万 | 410.64%143.41万 | -39.52%28.08万 | --46.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.30%-98.66万 | 279.21%166.37万 | -186.32%-92.83万 | 700.08%107.54万 | ---17.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -284.51%-31.17万 | -415.61%-8.11万 | -66.99%2.57万 | 1,912.95%7.78万 | ---4,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.42%81.57万 | 297.78%211.4万 | -62.94%53.15万 | 410.64%143.41万 | --28.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.30%2.11万 | -5,314.78%-703.9万 | -94.36%13.5万 | 436.60%239.45万 | --44.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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