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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -19.57%1,754万 | 55.34%3,251.5万 | -8.35%1,944.3万 | 5.93%2,195.2万 | 5.93%2,195.2万 | 2.49%2,180.8万 | -1.08%2,093.2万 | -6.40%2,121.4万 | -2.15%2,072.3万 | -2.15%2,072.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -19.57%1,754万 | 55.34%3,251.5万 | -8.35%1,944.3万 | 5.93%2,195.2万 | 5.93%2,195.2万 | 2.49%2,180.8万 | -1.08%2,093.2万 | -6.40%2,121.4万 | -2.15%2,072.3万 | -2.15%2,072.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.24%1,058.5万 | -23.68%921万 | -4.99%964.7万 | -4.47%1,069.4万 | -4.47%1,069.4万 | 3.72%1,071.8万 | 9.89%1,206.8万 | -4.84%1,015.4万 | -2.75%1,119.4万 | -2.75%1,119.4万 |
| -売掛金 | -3.23%924.7万 | -21.10%838.5万 | 1.99%872.5万 | 8.25%964万 | 8.25%964万 | 15.23%955.6万 | 20.39%1,062.7万 | 2.33%855.5万 | -8.86%890.5万 | -8.86%890.5万 |
| -未収法人所得税 | 5.38%9.8万 | -19.49%9.5万 | 39.66%8.1万 | -55.90%8.6万 | -55.90%8.6万 | -44.31%9.3万 | -56.62%11.8万 | -76.52%5.8万 | --19.5万 | --19.5万 |
| -その他の売掛金 | 16.00%124万 | -44.82%73万 | -45.43%84.1万 | -53.77%96.8万 | -53.77%96.8万 | -42.96%106.9万 | -29.74%132.3万 | -25.30%154.1万 | 20.34%209.4万 | 20.34%209.4万 |
| 棚卸資産 | -12.22%768.3万 | -11.73%879.6万 | -5.83%1,008.5万 | 7.10%953.4万 | 7.10%953.4万 | -13.12%875.3万 | -1.63%996.5万 | 24.47%1,070.9万 | -0.26%890.2万 | -0.26%890.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -10.02%191.3万 | -10.02%191.3万 | ---- | ---- | ---- | --212.6万 | --212.6万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | -99.86%2,000 | -99.86%2,000 | ---- | ---- | ---- | --142.9万 | --142.9万 |
| その他の流動資産 | -18.77%176.6万 | -13.41%233.8万 | -46.02%160.1万 | ---- | ---- | --217.4万 | --270万 | --296.6万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -13.53%3,757.4万 | 15.75%5,285.9万 | -9.47%4,077.6万 | -0.63%4,409.5万 | -0.63%4,409.5万 | -4.69%4,345.3万 | 1.54%4,566.5万 | 2.55%4,504.3万 | 1.42%4,437.4万 | 1.42%4,437.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.53%89.7万 | -33.81%70.1万 | -11.97%82.4万 | -14.37%96.5万 | -14.37%96.5万 | -13.03%110.1万 | -18.16%105.9万 | -34.68%93.6万 | -28.17%112.7万 | -28.17%112.7万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -5.57%308.5万 | -5.57%308.5万 | ---- | ---- | ---- | -7.13%326.7万 | -7.13%326.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 0.93%-212万 | 0.93%-212万 | ---- | ---- | ---- | -9.80%-214万 | -9.80%-214万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -21.81%1.32億 | -23.72%1.36億 | -17.40%1.54億 | -16.75%1.62億 | -16.75%1.62億 | -16.51%1.69億 | -17.93%1.79億 | -16.26%1.87億 | -14.91%1.95億 | -14.91%1.95億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -16.75%1.62億 | -16.75%1.62億 | --1.69億 | --1.79億 | ---- | -14.91%1.95億 | -14.91%1.95億 |
| 非流動繰延資産 | -46.27%61.9万 | 24.52%77.7万 | 102.61%108.8万 | 123.01%103.7万 | 123.01%103.7万 | 109.07%115.2万 | 17.74%62.4万 | -8.36%53.7万 | -32.61%46.5万 | -32.61%46.5万 |
| その他の非流動資産 | -7.33%60.7万 | -10.48%59.8万 | -7.63%60.5万 | -7.34%61.9万 | -7.34%61.9万 | -0.76%65.5万 | -66.14%66.8万 | -49.62%65.5万 | -6.44%66.8万 | -6.44%66.8万 |
| 非流動資産合計 | -21.89%1.34億 | -23.57%1.38億 | -16.99%1.57億 | -16.38%1.65億 | -16.38%1.65億 | -16.10%1.72億 | -18.27%1.81億 | -16.54%1.89億 | -15.02%1.97億 | -15.02%1.97億 |
| 資産合計 | -20.21%1.72億 | -15.65%1.91億 | -15.55%1.98億 | -13.49%2.09億 | -13.49%2.09億 | -14.02%2.15億 | -14.93%2.27億 | -13.44%2.34億 | -12.41%2.42億 | -12.41%2.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -8.57%481.1万 | -59.25%510.2万 | -59.94%512.7万 | -62.04%515.6万 | -62.04%515.6万 | -64.65%526.2万 | -0.33%1,251.9万 | 1.61%1,279.8万 | 7.76%1,358.4万 | 7.76%1,358.4万 |
| -短期借入金 | -7.40%434.5万 | -61.08%469.2万 | -61.87%469.2万 | -64.06%469.2万 | -64.06%469.2万 | -67.20%469.2万 | 0.47%1,205.6万 | 2.55%1,230.6万 | 8.80%1,305.6万 | 8.80%1,305.6万 |
| -資本リース債務 | -18.25%46.6万 | -11.45%41万 | -11.59%43.5万 | -12.12%46.4万 | -12.12%46.4万 | -1.38%57万 | -17.32%46.3万 | -17.31%49.2万 | -12.87%52.8万 | -12.87%52.8万 |
| 未払金 | -4.91%1,363.1万 | -5.18%1,247.5万 | -6.93%1,343.3万 | 12.54%1,438.8万 | 12.54%1,438.8万 | 7.90%1,433.5万 | -6.67%1,315.7万 | 31.96%1,443.3万 | 19.56%1,278.5万 | 19.56%1,278.5万 |
| -買掛金 | -3.78%1,348.2万 | -4.70%1,231.7万 | -0.83%1,312.8万 | 21.71%1,410.7万 | 21.71%1,410.7万 | 15.76%1,401.1万 | 0.69%1,292.5万 | 37.42%1,323.8万 | 24.42%1,159.1万 | 24.42%1,159.1万 |
| -未払法人税 | -54.01%14.9万 | -31.90%15.8万 | --30.5万 | --28.1万 | --28.1万 | --32.4万 | --23.2万 | ---- | --0 | --0 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -8.36%119.5万 | -6.72%119.4万 | -6.72%119.4万 |
| 引当金 | 46.08%564.9万 | 31.43%705.4万 | 85.66%588万 | 84.87%542.4万 | 84.87%542.4万 | 40.57%386.7万 | 94.53%536.7万 | 11.71%316.7万 | -15.50%293.4万 | -15.50%293.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | 203.88%148.9万 | --175.4万 | -8.85%172万 | -8.85%172万 | 621.18%183.9万 | -95.23%49万 | ---- | 109.43%188.7万 | 109.43%188.7万 |
| 流動負債合計 | -4.79%2,409.1万 | -17.17%2,612万 | -13.83%2,619.4万 | -14.43%2,668.8万 | -14.43%2,668.8万 | -18.84%2,530.3万 | -20.55%3,153.3万 | 15.29%3,039.8万 | 12.71%3,119万 | 12.71%3,119万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -25.34%6,380.8万 | -4.40%7,796.8万 | -2.95%7,997万 | -1.55%8,246.5万 | -1.55%8,246.5万 | 0.77%8,546.9万 | 3.14%8,155.5万 | 0.44%8,239.9万 | -1.41%8,376.1万 | -1.41%8,376.1万 |
| -長期借入金 | -25.42%6,343.2万 | -4.09%7,774.6万 | -2.91%7,966.9万 | -1.48%8,204.5万 | -1.48%8,204.5万 | 0.93%8,505.2万 | 3.33%8,106.5万 | 0.94%8,205.7万 | -1.02%8,327.9万 | -1.02%8,327.9万 |
| -リース債務 | -9.83%37.6万 | -54.69%22.2万 | -11.99%30.1万 | -12.86%42万 | -12.86%42万 | -24.32%41.7万 | -21.47%49万 | -53.72%34.2万 | -41.65%48.2万 | -41.65%48.2万 |
| 繰延負債 | 739.33%377.7万 | 760.04%398.2万 | -6.29%43.2万 | -21.91%44.2万 | -21.91%44.2万 | -39.76%45万 | -49.78%46.3万 | -51.88%46.1万 | -13.32%56.6万 | -13.32%56.6万 |
| その他の非流動性負債 | -66.65%73.5万 | -70.18%54.6万 | 4.14%208.9万 | 116.40%176.8万 | 116.40%176.8万 | 2.61%220.4万 | -28.06%183.1万 | -6.09%200.6万 | -56.63%81.7万 | -56.63%81.7万 |
| 非流動負債合計 | -22.47%6,832万 | -1.61%8,249.6万 | -2.80%8,249.1万 | -0.55%8,467.5万 | -0.55%8,467.5万 | 0.47%8,812.3万 | 1.58%8,384.9万 | -0.31%8,486.6万 | -2.69%8,514.4万 | -2.69%8,514.4万 |
| 負債合計 | -18.53%9,241.1万 | -5.86%1.09億 | -5.71%1.09億 | -4.27%1.11億 | -4.27%1.11億 | -4.60%1.13億 | -5.60%1.15億 | 3.38%1.15億 | 1.01%1.16億 | 1.01%1.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.13%2.61億 | -1.57%2.61億 | -1.44%2.61億 | -1.16%2.62億 | -1.16%2.62億 | -0.77%2.64億 | -0.47%2.65億 | -0.36%2.65億 | -0.27%2.65億 | -0.27%2.65億 |
| -普通株式 | -1.13%2.61億 | -1.57%2.61億 | -1.44%2.61億 | -1.16%2.62億 | -1.16%2.62億 | -0.77%2.64億 | -0.47%2.65億 | -0.36%2.65億 | -0.27%2.65億 | -0.27%2.65億 |
| 資本剰余金 | 5.16%1,490.7万 | 3.16%1,459.8万 | -2.00%1,399.6万 | 0.32%1,386.5万 | 0.32%1,386.5万 | 6.38%1,417.5万 | 12.09%1,415.1万 | 16.45%1,428.1万 | 17.96%1,382.1万 | 17.96%1,382.1万 |
| 利益剰余金 | -11.83%-1.91億 | -13.19%-1.86億 | -16.53%-1.81億 | -18.19%-1.75億 | -18.19%-1.75億 | -21.31%-1.71億 | -21.74%-1.65億 | -24.55%-1.55億 | -23.86%-1.48億 | -23.86%-1.48億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.16%-501.6万 | -115.12%-617.4万 | -0.85%-521.1万 | 46.05%-283.8万 | 46.05%-283.8万 | 23.94%-502.4万 | -394.96%-287万 | -195.74%-516.7万 | -277.76%-526万 | -277.76%-526万 |
| 株主資本 | -22.08%7,932.9万 | -25.78%8,270.6万 | -25.09%8,906.6万 | -22.04%9,769.7万 | -22.04%9,769.7万 | -22.55%1.02億 | -22.83%1.11億 | -25.24%1.19億 | -22.03%1.25億 | -22.03%1.25億 |
| 資本合計 | -22.08%7,932.9万 | -25.78%8,270.6万 | -25.09%8,906.6万 | -22.04%9,769.7万 | -22.04%9,769.7万 | -22.55%1.02億 | -22.83%1.11億 | -25.24%1.19億 | -22.03%1.25億 | -22.03%1.25億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
