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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.03%150.1万 | -5.58%251.9万 | -80.65%77.8万 | -6.81%1,578.9万 | 6.05%373.4万 | 29.29%536.7万 | -24.03%266.8万 | -30.18%402万 | 3.12%1,694.2万 | -11.49%352.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.81%-484.4万 | 39.79%-568.2万 | -5.42%-610.6万 | -16.67%-2,753.1万 | 15.99%-540.1万 | -56.49%-690.1万 | -3.22%-943.7万 | -60.18%-579.2万 | -79.90%-2,359.8万 | -53.51%-642.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -32.89%550.8万 | -30.00%585.6万 | -28.85%591.9万 | -7.16%3,193.9万 | -18.93%704.7万 | -7.10%820.7万 | -1.45%836.6万 | -0.81%831.9万 | 13.67%3,440.2万 | 8.04%869.2万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | 27.60%389.3万 | --154.1万 | --0 | ---- | ---- | --305.1万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -99.11%1.8万 | -44.21%31.8万 | -66.06%18.7万 | 223.95%288.8万 | -210.97%-26.3万 | 611.34%203万 | 181.90%57万 | 137.38%55.1万 | -18.27%-233万 | 129.74%23.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 2,789.47%51.1万 | 211.68%42.7万 | 565.45%25.6万 | -118.41%-53.8万 | -179.92%-60.1万 | -115.20%-1.9万 | -88.86%13.7万 | -106.75%-5.5万 | 24.13%292.2万 | 42.16%75.2万 |
| 繰延税金 | 91.31%-4.7万 | 4,642.35%386.1万 | 65.54%-6.1万 | -604.35%-69.6万 | 212.63%10.7万 | -176.02%-54.1万 | -525.00%-8.5万 | -143.28%-17.7万 | -87.85%13.8万 | -115.40%-9.5万 |
| その他の非現金項目 | 77.39%35.3万 | 45.79%27.7万 | 47.64%28.2万 | -1.60%79.7万 | 9.60%21.7万 | -0.50%19.9万 | -7.32%19万 | -7.73%19.1万 | 3.45%81万 | -3.88%19.8万 |
| 運転資金の増減額 | -99.92%2,000 | 46.61%84.3万 | -69.38%30.1万 | 225.60%503.7万 | 554.82%108.7万 | 47,940.00%239.2万 | 61.52%57.5万 | -4.56%98.3万 | 151.21%154.7万 | 138.25%16.6万 |
| -売上債権増減額 | -207.54%-124.1万 | 120.34%34.6万 | -21.33%83.7万 | 377.44%73.8万 | 128.96%22.1万 | 1,168.13%115.4万 | -183.50%-170.1万 | 5.77%106.4万 | -125.48%-26.6万 | -238.48%-76.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 19.41%121.8万 | 70.83%118.9万 | 56.35%-77万 | -6.27%-66.1万 | -149.52%-61.3万 | 291.37%102万 | 138.77%69.6万 | -476.92%-176.4万 | -135.18%-62.2万 | 42.30%123.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.13%84.2万 | -286.16%-111.6万 | -134.86%-49.5万 | -27.72%227.1万 | 34.01%-42.3万 | 901.92%156.3万 | -107.99%-28.9万 | 14,100.00%142万 | 176.75%314.2万 | 65.28%-64.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 279.35%58.8万 | -126.59%-75万 | 810.00%27.3万 | 217.75%19.9万 | 131.54%34.5万 | -46.37%15.5万 | 58.10%-33.1万 | -83.61%3万 | 75.68%-16.9万 | --14.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 6.33%-140.5万 | -46.64%117.4万 | 95.71%45.6万 | 562.83%249万 | 750.82%155.7万 | -18,650.00%-150万 | 2,994.74%220万 | 136.58%23.3万 | 48.47%-53.8万 | -22.46%18.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.03%150.1万 | -5.58%251.9万 | -80.65%77.8万 | -6.81%1,578.9万 | 6.05%373.4万 | 29.29%536.7万 | -24.03%266.8万 | -30.18%402万 | 3.12%1,694.2万 | -11.49%352.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,650.00%-150万 | 9,914.81%1,325万 | -2,000 | 98.14%-18.9万 | 30.00%-1.4万 | 99.60%-4万 | -66.67%-13.5万 | 0 | -125.01%-1,014.8万 | 95.26%-2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2,000 | 8.89%-4.1万 | -55.56%-1.4万 | --0 | -80.00%-2.7万 | --0 | 4.26%-4.5万 | 59.09%-9,000 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 98.54%-14.8万 | --0 | 99.60%-4万 | ---- | ---- | -126.37%-1,010.3万 | 97.25%-1.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,650.00%-150万 | 9,914.81%1,325万 | ---2,000 | 98.14%-18.9万 | 30.00%-1.4万 | 99.60%-4万 | -66.67%-13.5万 | --0 | -125.01%-1,014.8万 | 95.26%-2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.81%-1,509.6万 | 12.48%-258万 | 13.66%-303.4万 | -113.52%-1,463.9万 | 5.08%-388.6万 | -167.77%-429.1万 | 38.54%-294.8万 | 18.22%-351.4万 | 39.85%-685.6万 | 1.82%-409.4万 |
| 借入金純額 | -548.45%-1,509.6万 | -3.75%-160.5万 | 2.80%-221.8万 | -2,045.80%-946.3万 | -29.60%-330.6万 | -127.55%-232.8万 | 51.35%-154.7万 | 27.76%-228.2万 | 96.04%-44.1万 | 19.30%-255.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -71.35%-31.7万 | -53.80%-28.3万 | -55.51%-155.2万 | -65.71%-58万 | -123.33%-60.3万 | 48.18%-18.5万 | -776.19%-18.4万 | -2,023.40%-99.8万 | ---35万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 51.67%-239.8万 | --0 | --0 | 4.03%-121.6万 | 7.80%-118.2万 | 3.12%-496.2万 | 5.99%-119.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -27.17%13.4万 | --0 | --0 | --0 | -18.79%13.4万 | -96.25%18.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---65.8万 | ---53.3万 | -112.83%-136万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---63.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.81%-1,509.6万 | 12.48%-258万 | 13.66%-303.4万 | -113.52%-1,463.9万 | 5.08%-388.6万 | -167.77%-429.1万 | 38.54%-294.8万 | 18.22%-351.4万 | 39.85%-685.6万 | 1.82%-409.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.34%3,251.5万 | -8.35%1,944.3万 | 5.93%2,195.2万 | -2.15%2,072.3万 | 2.49%2,180.8万 | -1.08%2,093.2万 | -6.40%2,121.4万 | -2.15%2,072.3万 | 2.75%2,117.9万 | -2.10%2,127.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,557.05%-1,509.5万 | 3,278.07%1,318.9万 | -546.25%-225.8万 | 1,650.00%96.1万 | 72.01%-16.6万 | 119.96%103.6万 | 69.62%-41.5万 | -64.52%50.6万 | -111.90%-6.2万 | 3.42%-59.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 175.00%12万 | -187.97%-11.7万 | -1,573.33%-25.1万 | 168.02%26.8万 | 737.84%31万 | 54.55%-16万 | 196.38%13.3万 | -125.42%-1.5万 | -956.52%-39.4万 | -35.09%3.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.57%1,754万 | 55.34%3,251.5万 | -8.35%1,944.3万 | 5.93%2,195.2万 | 5.93%2,195.2万 | 2.49%2,180.8万 | -1.08%2,093.2万 | -6.40%2,121.4万 | -2.15%2,072.3万 | -2.15%2,072.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.82%150.1万 | -0.55%251.9万 | -80.70%77.6万 | 129.61%1,560万 | 6.26%372万 | 190.89%532.7万 | -26.17%253.3万 | -29.76%402万 | -43.00%679.4万 | -1.55%350.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
