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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 73.02%2.72億 | -63.48%1.57億 | 57.44%4.31億 | 231.18%4,618.6万 | 192.52%9,849.6万 | 54.88%2.74億 | 1,394.6万 | 3,367.1万 | 1.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.40%1.52億 | -814.04%-16.16億 | -282.38%-1.77億 | ---- | -208.04%-6,532.2万 | -7.58%9,696.7万 | ---- | ---2,120.6万 | --1.05億 |
| 非現金項目調整合計 | -88.24%2.16億 | 174.78%18.41億 | 331.22%6.7億 | ---- | 417.40%1.53億 | 78.60%1.55億 | ---- | --2,960.1万 | --8,697.6万 |
| -減価償却 | -61.32%2億 | 70.35%5.16億 | 120.57%3.03億 | ---- | 78.17%5,003.1万 | 94.46%1.37億 | ---- | --2,808万 | --7,061.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -98.41%1,133.8万 | 6,389.80%7.13億 | --1,098.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | --0 | 448.84%5.03億 | --9,168.3万 | ---- | --9,168.3万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -94.93%550.8万 | -58.93%1.09億 | 1,366.12%2.64億 | ---- | 652.20%1,144.1万 | 10.17%1,802.8万 | ---- | --152.1万 | --1,636.4万 |
| 運転資金の増減額 | -44.01%-9,611.3万 | -7.46%-6,674万 | -390.58%-6,210.6万 | ---- | -57.81%1,066.3万 | 240.73%2,137.3万 | ---- | --2,527.6万 | ---1,518.7万 |
| -売掛金増減額 | ---4,793万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -38.35%1,574.5万 | 203.62%2,554万 | -83.25%-2,464.7万 | ---- | -110.87%-30.5万 | 16.59%-1,345万 | ---- | --280.6万 | ---1,612.5万 |
| -前払費用増減額 | 84.68%-772.3万 | 43.13%-5,040.1万 | -518.89%-8,862.5万 | ---- | -169.08%-407.9万 | 36.65%-1,432万 | ---- | --590.5万 | ---2,260.5万 |
| -未払金の変更 | -56.10%-6,537.5万 | -181.85%-4,187.9万 | 4.12%5,116.6万 | ---- | -9.16%1,504.7万 | 108.74%4,914.3万 | ---- | --1,656.5万 | --2,354.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --917万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||||
| 配当金の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | |||||||||
| 利息の受取額 | |||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 118.92%274万 | 77.47%-1,448.5万 | -131.10%-6,430.1万 | -370.04%-2,548.1万 | -26.61%-1,289.9万 | -57.34%-2,782.4万 | 943.6万 | -1,018.8万 | -1,768.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.47%2.75億 | -61.02%1.43億 | 49.11%3.67億 | -11.45%2,070.5万 | 264.51%8,559.7万 | 54.60%2.46億 | --2,338.2万 | --2,348.3万 | --1.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.13%-4,285.2万 | 63.67%-3.61億 | -835.77%-9.94億 | -1,160.65%-1.07億 | -970.63%-9,540.4万 | -40.07%-1.06億 | ---849万 | ---891.1万 | ---7,579.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---10.3万 |
| 事業取引の純額 | ---154.1万 | --0 | 69.76%-113万 | --0 | -68.15%-113万 | 66.50%-373.7万 | --67.2万 | ---67.2万 | ---1,115.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -123.27%-4.5億 | ---2.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 1,054.78%5,727.7万 | 780.99%496万 | 1,555.88%56.3万 | 100.00%1.4万 | 71.43%1.2万 | 142.86%3.4万 | --7,000 | --7,000 | --1.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.60%-4.37億 | 43.91%-5.58億 | -804.75%-9.94億 | -1,270.06%-1.07億 | -907.96%-9,652.2万 | -26.23%-1.1億 | ---781.1万 | ---957.6万 | ---8,704.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -200.00%-1,300万 | 150.00%2,500万 | --1,700万 | 0.70%1,300万 | --1,000万 | --0 | --1,290.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---661.4万 | --0 | --25.39億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --2.12億 | --76.4万 | --2.12億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 21.38%-1.4億 | 42.76%-1.78億 | -188.57%-3.11億 | -908.94%-4,955.9万 | -110.30%-4,392.6万 | -91.86%-1.08億 | ---491.2万 | ---2,088.7万 | ---5,623.2万 |
| 発行費 | ---- | ---- | -9,590.72%-9,710.1万 | --0 | ---151.3万 | ---100.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 33.82%-2,780万 | 27.18%-4,200.7万 | -101.30%-5,769万 | -140.34%-1,438.9万 | -77.03%-1,181.7万 | -74.98%-2,865.9万 | ---598.7万 | ---667.5万 | ---1,637.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---171.4万 | ---- | -271.61%-3,513.6万 | --0 | -490.03%-3,513.6万 | ---945.5万 | --0 | ---595.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.74%-3.23億 | -109.84%-2.2億 | 1,769.50%22.37億 | -4,147.39%-3,818.4万 | 508.43%1.37億 | -124.46%-1.34億 | ---89.9万 | ---3,351.7万 | ---5,970.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.56%10.97億 | 6,606.79%16.27億 | 8.98%2,425.5万 | 5,396.51%1.53億 | 8.98%2,425.5万 | 123.19%2,225.7万 | --278.1万 | --2,225.7万 | --997.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.56%-4.85億 | -139.44%-6.35億 | 81,362.25%16.1億 | -948.51%-1.24億 | 742.37%1.26億 | -83.91%197.6万 | --1,467.2万 | ---1,961万 | --1,228.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.78%1,390.1万 | 1,556.94%1.05億 | -32,909.09%-721.8万 | -43.87%-213.5万 | 1,866.42%263.5万 | 450.00%2.2万 | ---148.4万 | --13.4万 | --4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.97%6.26億 | -32.56%10.97億 | 6,606.79%16.27億 | 64.25%2,622.9万 | 5,396.51%1.53億 | 8.98%2,425.5万 | --1,596.9万 | --278.1万 | --2,225.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 200.52%2.29億 | 63.59%-2.28億 | -548.82%-6.27億 | -679.67%-8,632.4万 | -167.30%-980.7万 | 68.04%1.4億 | --1,489.2万 | --1,457.2万 | --8,312.4万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
