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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 62.63%13.01億 | 62.63%13.01億 | 126.36%15.8億 | -9.31%7.31億 | 49.39%13.46億 | -33.83%8億 | -33.83%8億 | -45.55%6.98億 | -31.40%8.06億 | -37.08%9.01億 |
| -現金及び現金同等物 | 62.63%13.01億 | 62.63%13.01億 | 126.36%15.8億 | -9.31%7.31億 | 49.39%13.46億 | -33.83%8億 | -33.83%8億 | -45.55%6.98億 | -31.40%8.06億 | -37.08%9.01億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.46%15.83億 | 6.46%15.83億 | 14.40%15.97億 | 12.55%15.78億 | 13.02%14.67億 | 12.06%14.87億 | 12.06%14.87億 | 9.23%13.96億 | 8.77%14.02億 | 23.15%12.98億 |
| -売掛金 | 6.46%15.83億 | 6.46%15.83億 | 14.40%15.97億 | 12.55%15.78億 | 13.02%14.67億 | 12.06%14.87億 | 12.06%14.87億 | 9.23%13.96億 | 8.77%14.02億 | 23.15%12.98億 |
| 前払費用 | 47.33%1.93億 | 47.33%1.93億 | 21.66%1.91億 | 13.70%1.66億 | 22.15%1.93億 | 24.76%1.31億 | 24.76%1.31億 | 12.95%1.57億 | 14.06%1.46億 | -4.24%1.58億 |
| 制限付き現金 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 | -7.41%7,500万 | -7.79%7,100万 | -3.90%7,400万 | -2.60%7,500万 | -2.60%7,500万 | 1.25%8,100万 | -2.53%7,700万 | -1.28%7,700万 |
| その他の流動資産 | -0.83%1.2億 | -0.83%1.2億 | -14.47%1.3億 | -4.03%1.43億 | -18.90%1.03億 | -20.39%1.21億 | -20.39%1.21億 | -22.84%1.52億 | -11.83%1.49億 | -3.79%1.27億 |
| 流動資産合計 | 25.17%32.72億 | 25.17%32.72億 | 43.84%35.73億 | 4.22%26.89億 | 24.29%31.83億 | -8.92%26.14億 | -8.92%26.14億 | -16.53%24.84億 | -9.15%25.8億 | -10.49%25.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.20%9.78億 | -2.20%9.78億 | 6.84%10.15億 | 2.38%9.88億 | 2.43%9.71億 | 6.16%10億 | 6.16%10億 | 8.20%9.5億 | 9.53%9.65億 | -0.11%9.48億 |
| -有形固定資産総額 | -2.83%14.77億 | -2.83%14.77億 | 6.84%10.15億 | 2.38%9.88億 | 2.43%9.71億 | 6.22%15.2億 | 6.22%15.2億 | 8.20%9.5億 | 9.53%9.65億 | -0.11%9.48億 |
| -減価償却累計额 | 4.04%-4.99億 | 4.04%-4.99億 | ---- | ---- | ---- | -6.34%-5.2億 | -6.34%-5.2億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.86%114.54億 | 2.86%114.54億 | 4.18%114.78億 | 3.74%114.24億 | 1.20%111.35億 | 1.97%111.35億 | 1.97%111.35億 | 1.67%110.17億 | 0.87%110.12億 | 1.02%110.03億 |
| -のれん | -0.34%50.35億 | -0.34%50.35億 | 0.64%50.65億 | -0.12%50.42億 | 0.06%50.44億 | 0.40%50.52億 | 0.40%50.52億 | 0.86%50.33億 | 0.36%50.48億 | -0.40%50.41億 |
| -その他の無形資産 | 5.52%64.19億 | 5.52%64.19億 | 7.17%64.13億 | 7.01%63.82億 | 2.16%60.91億 | 3.31%60.83億 | 3.31%60.83億 | 2.36%59.84億 | 1.31%59.64億 | 2.25%59.62億 |
| 非流動繰延資産 | 127.14%3.18億 | 127.14%3.18億 | -31.37%1.4億 | -31.37%1.4億 | -31.37%1.4億 | -31.37%1.4億 | -31.37%1.4億 | -4.23%2.04億 | -4.23%2.04億 | -4.23%2.04億 |
| その他の非流動資産 | -2.34%5億 | -2.34%5億 | -11.38%4.83億 | -7.46%4.96億 | 1.62%5.03億 | -11.11%5.12億 | -11.11%5.12億 | -9.92%5.45億 | 0.94%5.36億 | -9.01%4.95億 |
| 非流動資産合計 | 3.62%132.5億 | 3.62%132.5億 | 3.15%131.16億 | 2.60%130.48億 | 0.78%127.49億 | 1.15%127.87億 | 1.15%127.87億 | 1.47%127.16億 | 1.40%127.17億 | 0.41%126.5億 |
| 資産合計 | 7.28%165.22億 | 7.28%165.22億 | 9.80%166.89億 | 2.88%157.37億 | 4.74%159.32億 | -0.72%154.01億 | -0.72%154.01億 | -1.99%152億 | -0.55%152.97億 | -1.60%152.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.50%4.09億 | -10.50%4.09億 | ---- | ---- | ---- | 24.18%4.57億 | 24.18%4.57億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | -10.50%4.09億 | -10.50%4.09億 | ---- | ---- | ---- | 24.18%4.57億 | 24.18%4.57億 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | 15.15%1.14億 | 15.15%1.14億 | ---- | ---- | ---- | 15.12%9,900万 | 15.12%9,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 320.65%6.52億 | 320.65%6.52億 | 1,354.05%5.38億 | 1,440.00%5.39億 | 8.57%3,800万 | 2.65%1.55億 | 2.65%1.55億 | -5.13%3,700万 | -14.63%3,500万 | -22.22%3,500万 |
| -短期借入金 | 1,271.79%5.35億 | 1,271.79%5.35億 | ---- | 1,440.00%5.39億 | --3,800万 | 0.00%3,900万 | 0.00%3,900万 | ---- | --3,500万 | ---- |
| -資本リース債務 | 0.86%1.17億 | 0.86%1.17億 | 1,354.05%5.38億 | ---- | ---- | 3.57%1.16億 | 3.57%1.16億 | -5.13%3,700万 | ---- | -22.22%3,500万 |
| 流動性繰延負債 | 32.27%6.64億 | 32.27%6.64億 | 18.04%5.43億 | 8.91%5.01億 | 15.54%5.13億 | 15.94%5.02億 | 15.94%5.02億 | 72.93%4.6億 | 76.92%4.6億 | 63.84%4.44億 |
| その他の流動負債 | 16.01%22.24億 | 16.01%22.24億 | 12.46%13.36億 | 2.17%12.73億 | 6.71%12.88億 | 7.76%19.17億 | 7.76%19.17億 | -10.81%11.88億 | -0.08%12.46億 | 3.61%12.07億 |
| 流動負債合計 | 26.28%47億 | 26.28%47億 | 26.12%44.91億 | 23.03%42.26億 | 11.33%37.74億 | 10.38%37.22億 | 10.38%37.22億 | 5.82%35.61億 | 7.51%34.35億 | 9.89%33.9億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 2.60%1.58億 | 2.60%1.58億 | ---- | ---- | ---- | 5.48%1.54億 | 5.48%1.54億 | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 13.91%113.51億 | 13.91%113.51億 | 20.43%114.24億 | 9.27%104.19億 | 14.40%109.1億 | 4.45%99.65億 | 4.45%99.65億 | 0.08%94.86億 | 0.85%95.35億 | -0.06%95.37億 |
| -長期借入金 | 15.93%106.16億 | 15.93%106.16億 | 28.60%110.35億 | 10.78%96.33億 | 18.05%101.35億 | 5.16%91.57億 | 5.16%91.57億 | 0.03%85.81億 | 1.41%86.96億 | 0.09%85.85億 |
| -リース債務 | -9.03%7.35億 | -9.03%7.35億 | -57.02%3.89億 | -6.32%7.86億 | -18.59%7.75億 | -2.88%8.08億 | -2.88%8.08億 | 0.56%9.05億 | -4.66%8.39億 | -1.45%9.52億 |
| 繰延負債 | 5.68%17.11億 | 5.68%17.11億 | -11.42%15.98億 | -9.35%15.7億 | -10.66%15.25億 | -10.65%16.19億 | -10.65%16.19億 | 10.07%18.04億 | 9.48%17.32億 | 9.07%17.07億 |
| 従業員福利厚生費 | -50.00%1,700万 | -50.00%1,700万 | ---- | ---- | ---- | -15.00%3,400万 | -15.00%3,400万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 2.92%16.56億 | 2.92%16.56億 | 23.98%26.06億 | 28.84%26億 | 27.64%25.4億 | 19.10%16.09億 | 19.10%16.09億 | 8.35%21.02億 | 4.07%20.18億 | 1.38%19.9億 |
| 非流動負債合計 | 10.59%155.11億 | 10.59%155.11億 | 16.70%156.28億 | 9.82%145.89億 | 13.16%149.75億 | 5.95%140.26億 | 5.95%140.26億 | 2.57%133.92億 | 2.38%132.85億 | 1.25%132.34億 |
| 負債合計 | 13.88%202.11億 | 13.88%202.11億 | 18.68%201.19億 | 12.53%188.15億 | 12.78%187.49億 | 6.85%177.48億 | 6.85%177.48億 | 3.23%169.53億 | 3.39%167.2億 | 2.90%166.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -普通株式 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| 利益剰余金 | 32.92%-28.22億 | 32.92%-28.22億 | 23.77%-32.9億 | 22.71%-35.97億 | 20.78%-39.81億 | 18.94%-42.07億 | 18.94%-42.07億 | 21.20%-43.16億 | 19.52%-46.54億 | 17.76%-50.25億 |
| 資本剰余金 | 1.48%111.3億 | 1.48%111.3億 | 1.35%110.72億 | 1.31%110.22億 | 1.29%109.54億 | 1.26%109.68億 | 1.26%109.68億 | 1.24%109.25億 | 1.17%108.79億 | 1.06%108.15億 |
| 自己株式 | 34.11%112.56億 | 34.11%112.56億 | 37.49%105.14億 | 40.61%97.81億 | 39.62%90.6億 | 38.96%83.93億 | 38.96%83.93億 | 37.91%76.47億 | 37.80%69.56億 | 41.90%64.89億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -6.98%-7.82億 | -6.98%-7.82億 | -1.79%-7.41億 | -8.53%-7.63億 | -3.45%-7.49億 | -3.54%-7.31億 | -3.54%-7.31億 | -6.28%-7.28億 | 1.54%-7.03億 | -0.56%-7.24億 |
| 株主資本 | -57.92%-37.27億 | -57.92%-37.27億 | -96.82%-34.7億 | -117.75%-31.16億 | -99.51%-28.33億 | -114.16%-23.6億 | -114.16%-23.6億 | -93.10%-17.63億 | -81.37%-14.31億 | -103.44%-14.2億 |
| 少数株主持分 | 192.31%3,800万 | 192.31%3,800万 | 300.00%4,000万 | 375.00%3,800万 | 128.57%1,600万 | 225.00%1,300万 | 225.00%1,300万 | 1,100.00%1,000万 | --800万 | 600.00%700万 |
| 資本合計 | -57.18%-36.89億 | -57.18%-36.89億 | -95.66%-34.3億 | -116.30%-30.78億 | -99.36%-28.17億 | -113.75%-23.47億 | -113.75%-23.47億 | -91.79%-17.53億 | -80.35%-14.23億 | -102.73%-14.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
