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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -35.62%3,285.8万 | -58.91%2,946.1万 | -19.90%2,867万 | -13.50%4,640.9万 | -13.50%4,640.9万 | 27.22%5,104.1万 | 68.07%7,170.5万 | -46.11%3,579.4万 | -10.18%5,365.4万 | -10.18%5,365.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -35.62%3,285.8万 | -58.91%2,946.1万 | -19.90%2,867万 | -13.50%4,640.9万 | -13.50%4,640.9万 | 27.22%5,104.1万 | 68.07%7,170.5万 | -46.11%3,579.4万 | -10.18%5,365.4万 | -10.18%5,365.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.05%2,305.6万 | 1.19%2,617.1万 | 2.61%2,613.9万 | 4.15%2,632.5万 | 4.15%2,632.5万 | 4.90%2,621.4万 | 3.85%2,586.4万 | 5.03%2,547.3万 | 5.94%2,527.6万 | 5.94%2,527.6万 |
| -売掛金 | -12.05%2,305.6万 | 1.19%2,617.1万 | 2.61%2,613.9万 | 4.15%2,632.5万 | 4.15%2,632.5万 | 4.90%2,621.4万 | 3.85%2,586.4万 | 5.03%2,547.3万 | 5.94%2,527.6万 | 5.94%2,527.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --226.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 29.34%5,205.4万 | 52.40%5,151.2万 | 86.84%4,774.4万 | 96.24%4,490.7万 | 96.24%4,490.7万 | 68.69%4,024.5万 | 25.99%3,380万 | -3.29%2,555.4万 | -10.76%2,288.4万 | -10.76%2,288.4万 |
| 流動資産合計 | -8.11%1.08億 | -19.82%1.07億 | 18.12%1.03億 | 15.55%1.18億 | 15.55%1.18億 | 32.07%1.18億 | 41.56%1.34億 | -25.86%8,682.1万 | -6.80%1.02億 | -6.80%1.02億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.40%755.3万 | -2.28%758.7万 | -1.31%768.7万 | -1.29%771.3万 | -1.29%771.3万 | -1.29%773.9万 | -1.27%776.4万 | -1.27%778.9万 | -1.26%781.4万 | -1.26%781.4万 |
| -有形固定資産総額 | -2.40%755.3万 | -2.28%758.7万 | -1.31%768.7万 | -1.29%771.3万 | -1.29%771.3万 | -1.29%773.9万 | -1.27%776.4万 | -1.27%778.9万 | -1.26%781.4万 | -1.26%781.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 32.57%2.9億 | ---- | 31.56%2.96億 | 0.43%2.93億 | 0.43%2.93億 | -24.66%2.19億 | -17.19%2.41億 | -21.92%2.25億 | 1.27%2.92億 | 1.27%2.92億 |
| 金融資産 | -54.25%1,717.7万 | -14.16%3,156.8万 | 10.12%3,349.6万 | -30.20%2,837万 | -30.20%2,837万 | -11.54%3,754.7万 | 55.38%3,677.6万 | 128.35%3,041.9万 | 23,260.34%4,064.7万 | 23,260.34%4,064.7万 |
| 非流動繰延資産 | 12.67%1,723.8万 | 13.87%1,691.6万 | 0.44%1,668.7万 | -7.12%1,599.7万 | -7.12%1,599.7万 | -10.72%1,530万 | 3.80%1,485.6万 | 17.50%1,661.4万 | 18.12%1,722.3万 | 18.12%1,722.3万 |
| その他の非流動資産 | -8.73%3,287.4万 | 16.01%3,580.4万 | -0.89%4,083.2万 | 3.55%3,578.1万 | 3.55%3,578.1万 | 16.86%3,601.9万 | 4.16%3,086.3万 | 35.12%4,120万 | 6.11%3,455.4万 | 6.11%3,455.4万 |
| 非流動資産合計 | -8.03%18.9億 | -2.21%20.06億 | -2.50%20.31億 | -2.45%20.28億 | -2.45%20.28億 | -1.44%20.55億 | -1.55%20.52億 | 0.30%20.83億 | -1.26%20.79億 | -1.26%20.79億 |
| 資産合計 | -8.04%19.98億 | -3.29%21.13億 | -1.68%21.34億 | -1.61%21.45億 | -1.61%21.45億 | -0.07%21.72億 | 0.32%21.85億 | -1.09%21.7億 | -1.54%21.8億 | -1.54%21.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 70.05%8,796.8万 | 220.91%1.47億 | 16.19%5,120.5万 | 6.38%5,185.2万 | 6.38%5,185.2万 | 11.18%5,173万 | 5.22%4,584.4万 | -1.49%4,407万 | 5.70%4,874.3万 | 5.70%4,874.3万 |
| -買掛金 | 77.58%8,447.2万 | 239.14%1.44億 | 17.59%4,770.9万 | 6.87%4,835.6万 | 6.87%4,835.6万 | 10.54%4,756.9万 | 5.67%4,234.8万 | -1.62%4,057.4万 | 5.94%4,524.7万 | 5.94%4,524.7万 |
| -未払配当金 | 0.00%349.6万 | 0.00%349.6万 | 0.00%349.6万 | 0.00%349.6万 | 0.00%349.6万 | 0.00%349.6万 | 0.00%349.6万 | 0.00%349.6万 | 2.64%349.6万 | 2.64%349.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -99.59%144.3万 | -99.17%288.5万 | -34.53%3.6億 | -31.92%3.61億 | -31.92%3.61億 | -30.59%3.48億 | -30.39%3.49億 | 9.41%5.49億 | 5.63%5.3億 | 5.63%5.3億 |
| -短期借入金 | -99.59%144.3万 | -99.17%288.5万 | -34.53%3.6億 | -31.92%3.61億 | -31.92%3.61億 | -30.59%3.48億 | -30.39%3.49億 | 9.41%5.49億 | 5.63%5.3億 | 5.63%5.3億 |
| 流動性繰延負債 | -17.19%571.7万 | 18.18%647.4万 | 1.46%654.3万 | 9.70%650万 | 9.70%650万 | 7.76%690.4万 | -19.65%547.8万 | -5.87%644.9万 | -31.26%592.5万 | -31.26%592.5万 |
| 流動負債合計 | -76.59%9,512.8万 | -60.93%1.56億 | -30.41%4.17億 | -28.31%4.19億 | -28.31%4.19億 | -26.64%4.06億 | -27.45%4億 | 8.34%6億 | 5.06%5.85億 | 5.06%5.85億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 46.21%11.94億 | 46.26%11.94億 | 40.54%8.25億 | 39.24%8.17億 | 39.24%8.17億 | 39.20%8.17億 | 39.18%8.17億 | -0.51%5.87億 | -0.94%5.87億 | -0.94%5.87億 |
| -長期借入金 | 45.81%11.79億 | 45.82%11.79億 | 41.11%8.17億 | 39.80%8.09億 | 39.80%8.09億 | 39.76%8.09億 | 39.73%8.09億 | -0.51%5.79億 | -0.95%5.79億 | -0.95%5.79億 |
| -リース債務 | 86.71%1,503.2万 | 90.30%1,534.4万 | -0.62%802.5万 | -0.61%803.8万 | -0.61%803.8万 | -0.58%805.1万 | -0.57%806.3万 | -0.55%807.5万 | -0.53%808.7万 | -0.53%808.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -16.46%756.9万 | -13.20%816.5万 | -13.20%816.5万 | -12.77%851.9万 | -14.93%863.9万 | -14.12%906万 | -14.04%940.7万 | -14.04%940.7万 |
| 非流動負債合計 | 44.70%11.94億 | 44.73%11.94億 | 39.67%8.32億 | 38.41%8.25億 | 38.41%8.25億 | 38.35%8.25億 | 38.26%8.25億 | -0.75%5.96億 | -3.41%5.96億 | -3.41%5.96億 |
| 負債合計 | 4.68%12.89億 | 10.21%13.51億 | 4.52%12.5億 | 5.37%12.45億 | 5.37%12.45億 | 7.06%12.32億 | 6.69%12.26億 | 3.61%11.96億 | 0.61%11.81億 | 0.61%11.81億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.90%120.8万 | 4.32%120.8万 | 5.78%120.8万 | 5.68%119.1万 | 5.68%119.1万 | 5.58%117.4万 | 5.46%115.8万 | 5.45%114.2万 | 5.43%112.7万 | 5.43%112.7万 |
| -普通株式 | 3.10%113.2万 | 4.62%113.2万 | 6.19%113.2万 | 6.09%111.5万 | 6.09%111.5万 | 5.98%109.8万 | 5.87%108.2万 | 5.86%106.6万 | 5.84%105.1万 | 5.84%105.1万 |
| -優先株 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 |
| 利益剰余金 | -16.26%-18.47億 | -16.61%-18.02億 | -11.99%-16.82億 | -12.13%-16.4億 | -12.13%-16.4億 | -11.98%-15.88億 | -12.55%-15.46億 | -12.89%-15.02億 | -14.00%-14.62億 | -14.00%-14.62億 |
| 資本剰余金 | 1.93%25.34億 | 2.88%25.33億 | 3.84%25.33億 | 3.82%25.09億 | 3.82%25.09億 | 3.80%24.86億 | 3.78%24.63億 | 3.78%24.4億 | 3.74%24.17億 | 3.74%24.17億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -59.53%1,430.1万 | -29.98%2,446.8万 | -12.67%2,574.4万 | -36.43%2,346.4万 | -36.43%2,346.4万 | -9.48%3,534万 | 58.16%3,494.5万 | 147.20%2,947.9万 | 357.37%3,691万 | 357.37%3,691万 |
| 株主資本 | -24.77%7.03億 | -20.59%7.57億 | -9.33%8.78億 | -9.92%8.94億 | -9.92%8.94億 | -8.13%9.34億 | -6.83%9.53億 | -6.31%9.68億 | -3.97%9.93億 | -3.97%9.93億 |
| 少数株主持分 | -14.05%565.8万 | -12.28%584.2万 | -1.23%636.2万 | -1.86%642.9万 | -1.86%642.9万 | -1.27%658.3万 | -0.25%666万 | -6.84%644.1万 | -2.28%655.1万 | -2.28%655.1万 |
| 資本合計 | -24.69%7.08億 | -20.53%7.63億 | -9.28%8.84億 | -9.87%9.01億 | -9.87%9.01億 | -8.08%9.41億 | -6.79%9.6億 | -6.31%9.74億 | -3.96%9.99億 | -3.96%9.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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