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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.13%-1.38億 | 44.45%-2,872.1万 | 68.57%-1,254.3万 | 17.69%-4,266.4万 | -270.94%-5,388.3万 | -1,084.45%-1.12億 | -684.25%-5,170万 | -304.51%-3,990.8万 | -1,820.41%-5,183.2万 | 189.77%3,152.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.45%-3.73億 | -371.12%-1.48億 | 29.16%-4,697万 | 15.33%-8,386.4万 | -3,460.61%-9,419.8万 | -324.56%-1.94億 | -192.04%-3,150.6万 | -442.69%-6,630.3万 | -600.03%-9,905万 | -78.49%280.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.92%5,627.8万 | 14.41%1,828.6万 | 19.01%1,357.2万 | 12.54%1,235.6万 | 13.75%1,206.4万 | 49.19%4,897.2万 | 136.89%1,598.3万 | -1.51%1,140.4万 | 14.17%1,097.9万 | 117.16%1,060.6万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-346.8万 | -99.61%1万 | -528.47%-126.4万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 6.36%966.6万 | -8.44%221.3万 | 11.54%265.9万 | 10.94%241.3万 | 12.74%238.1万 | -87.72%908.8万 | -17.96%241.7万 | -94.00%238.4万 | -92.88%217.5万 | 185.79%211.2万 |
| 運転資金の増減額 | 208.43%3,765.5万 | 110.76%544.7万 | 277.44%549万 | -17.22%1,556.7万 | 5,647.94%1,115.1万 | 86.22%-3,472.7万 | 7.54%-5,063.2万 | 95.65%-309.4万 | 127.27%1,880.5万 | 100.34%19.4万 |
| -売上債権増減額 | -79.83%1,771.9万 | -100.20%-2万 | -98.68%36.8万 | -58.70%873.1万 | -70.19%864万 | 187.77%8,785.7万 | 169.42%977.6万 | 156.00%2,795.3万 | 179.18%2,114万 | 408.06%2,898.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 293.86%3,733.4万 | -18.63%2,088.3万 | -9.52%519.2万 | 305.82%1,333.7万 | 95.30%-207.8万 | 62.64%-1,925.8万 | 245.41%2,566.3万 | 176.75%573.8万 | 44.43%-648万 | -199.34%-4,417.9万 |
| -前払費用増減額 | -45.45%1,106.2万 | -94.35%155万 | -390.35%-569.3万 | 146.61%354.6万 | 620.58%1,165.9万 | 152.02%2,028万 | 303.19%2,743.1万 | 56.50%-116.1万 | 65.56%-760.8万 | 322.56%161.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -64.19%-1,905.4万 | 9.91%-1,232万 | 123.72%737万 | -163.45%-944.8万 | -125.51%-465.6万 | -120.72%-1,160.5万 | -202.26%-1,367.5万 | -199.72%-3,107.5万 | -39.36%1,489.1万 | 239.54%1,825.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 90.51%-47.6万 | 1.13%-306.7万 | 102.44%2万 | 86.06%145.5万 | 159.49%111.6万 | -25.19%-501.4万 | -2,214.93%-310.2万 | 74.40%-81.8万 | -68.61%78.2万 | 40.76%-187.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 53.27%-752.6万 | 64.04%-111.8万 | 37.07%-192.2万 | 63.67%-176.8万 | 46.44%-271.8万 | 29.06%-1,610.5万 | 59.36%-310.9万 | 50.27%-305.4万 | 45.55%-486.7万 | -18,225.00%-507.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 98.46%-140.4万 | 99.51%-46.1万 | 122.90%15.5万 | -130.20%-28.6万 | -132.95%-81.2万 | -0.26%-9,088.2万 | -519.19%-9,361.6万 | 97.94%-67.7万 | 103.56%94.7万 | 115.41%246.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.13%-1.38億 | 44.45%-2,872.1万 | 68.57%-1,254.3万 | 17.69%-4,266.4万 | -270.94%-5,388.3万 | -1,084.45%-1.12億 | -684.25%-5,170万 | -304.51%-3,990.8万 | -1,820.41%-5,183.2万 | 189.77%3,152.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.59%-1,979.9万 | 81.81%-183.4万 | 79.98%-365.7万 | 70.96%-599万 | 40.82%-831.8万 | 45.53%-6,303.1万 | 73.15%-1,008.5万 | 5.19%-1,826.6万 | 23.77%-2,062.5万 | 55.86%-1,405.5万 |
| 資本支出 | 17.28%-1,063万 | 84.92%-46.5万 | 65.85%-200.4万 | -42.76%-374.9万 | -246.58%-441.2万 | -87.07%-1,285万 | 7.83%-308.3万 | -400.26%-586.8万 | -162.34%-262.6万 | 5.70%-127.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.73%-916.9万 | 80.45%-136.9万 | 86.67%-165.3万 | 87.55%-224.1万 | 69.44%-390.6万 | 53.90%-5,018.1万 | 79.53%-700.2万 | 31.47%-1,239.8万 | 30.92%-1,799.9万 | 58.08%-1,278.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.59%-1,979.9万 | 81.81%-183.4万 | 79.98%-365.7万 | 70.96%-599万 | 40.82%-831.8万 | 45.53%-6,303.1万 | 73.15%-1,008.5万 | 5.19%-1,826.6万 | 23.77%-2,062.5万 | 55.86%-1,405.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.86%-303.1万 | 99.47%-1万 | -203.04%-89.7万 | 70.60%-99.6万 | -29.21%-112.8万 | -101.53%-643万 | 69.65%-187.3万 | -100.14%-29.6万 | -102.08%-338.8万 | -101.54%-87.3万 |
| 借入金純額 | 25.83%-211.3万 | 27.80%-48.3万 | 83.02%-13.4万 | -18.85%-82.6万 | 3.74%-67万 | -101.26%-284.9万 | 76.58%-66.9万 | -45.04%-78.9万 | -100.40%-69.5万 | -101.21%-69.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -79.10%81.1万 | -64.68%32.6万 | -108.64%-15.2万 | -73.85%17.1万 | -14.18%46.6万 | 548.83%388万 | 796.12%92.3万 | 1,000.00%176万 | 115.84%65.4万 | 1,596.88%54.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.83%-172.9万 | 106.91%14.7万 | 51.78%-61.1万 | 89.81%-34.1万 | -28.33%-92.4万 | 79.70%-746.1万 | 37.77%-212.7万 | 94.63%-126.7万 | 62.63%-334.7万 | 7.81%-72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.86%-303.1万 | 99.47%-1万 | -203.04%-89.7万 | 70.60%-99.6万 | -29.21%-112.8万 | -101.53%-643万 | 69.65%-187.3万 | -100.14%-29.6万 | -102.08%-338.8万 | -101.54%-87.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.81%2.42億 | -63.31%1.12億 | -64.51%1.29億 | -59.35%1.79億 | -42.81%2.42億 | 227.81%4.24億 | -33.28%3.06億 | 44.44%3.64億 | 270.18%4.4億 | 227.81%4.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.43%-1.61億 | 51.99%-3,056.5万 | 70.76%-1,709.7万 | 34.54%-4,965万 | -481.66%-6,332.9万 | -161.60%-1.81億 | -82.51%-6,365.8万 | -128.35%-5,847万 | -156.86%-7,584.5万 | 260.89%1,659.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.29%8,168.9万 | -66.29%8,168.9万 | -63.31%1.12億 | -64.51%1.29億 | -59.35%1.79億 | -42.81%2.42億 | -42.81%2.42億 | -33.28%3.06億 | 44.44%3.64億 | 270.18%4.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.91%-1.58億 | 50.55%-3,055.5万 | 72.15%-1,620万 | 32.85%-4,865.4万 | -456.13%-6,220.1万 | -39.77%-1.75億 | -115.23%-6,178.5万 | -23,463.05%-5,817.4万 | -143.52%-7,245.7万 | 126.09%1,746.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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