| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.79%-2,782.2万 | -32.84%-2,977.9万 | -106.86%-3,300.2万 | -40.00%-8,678.3万 | -16.68%-2,160.6万 | -37.14%-2,680.6万 | -69.70%-2,241.7万 | -48.89%-1,595.4万 | -749.75%-6,198.9万 | -341.51%-1,851.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.83%-2,582.3万 | -45.75%-4,066.8万 | -74.16%-4,682.9万 | 22.68%-1.24億 | -74.44%-3,696万 | -89.32%-3,181.5万 | 48.26%-2,790.2万 | 60.39%-2,688.9万 | -56.05%-1.6億 | 43.24%-2,118.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.33%4,361.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.94%84.2万 | 90.19%79.5万 | 95.84%70.7万 | 87.80%215.6万 | 132.05%72.4万 | 61.23%65.3万 | 0.00%41.8万 | 2,676.92%36.1万 | 38,166.67%114.8万 | 15,500.00%31.2万 |
| その他の非現金項目 | -403.38%-98.6万 | 41.67%34万 | 7,017.27%1,565.8万 | -97.95%111.5万 | 121.48%33万 | 153.91%32.5万 | -99.30%24万 | -98.88%22万 | -6.06%5,434.8万 | -99.21%14.9万 |
| 運転資金の増減額 | -661.34%-762.3万 | -239.38%-304.4万 | -183.42%-643.3万 | 631.73%2,284.3万 | 1,218.43%1,158.9万 | 132.97%135.8万 | 341.59%218.4万 | 5,173.68%771.2万 | -138.10%-429.6万 | -90.18%87.9万 |
| -前払費用増減額 | -283.33%-37.4万 | 164.94%86.9万 | -161.21%-116万 | 136.28%401.7万 | 150.96%159万 | 106.37%20.4万 | 107.44%32.8万 | 659.00%189.5万 | -9,443.97%-1,107.1万 | -3,291.30%-312万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -954.18%-681万 | -550.65%-347万 | -217.49%-517.9万 | 155.39%1,448.3万 | 179.44%995.1万 | 48.77%-64.6万 | -75.75%77万 | 2,148.98%440.8万 | -50.22%567.1万 | -60.62%356.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -124.39%-43.9万 | -140.79%-44.3万 | -106.67%-9.4万 | 293.39%434.3万 | -89.04%4.8万 | 424.78%180万 | --108.6万 | --140.9万 | --110.4万 | --43.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.79%-2,782.2万 | -32.84%-2,977.9万 | -106.86%-3,300.2万 | -40.00%-8,678.3万 | -16.68%-2,160.6万 | -37.14%-2,680.6万 | -69.70%-2,241.7万 | -48.89%-1,595.4万 | -749.75%-6,198.9万 | -341.51%-1,851.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 262.44%5,063.9万 | 96.14%-346.8万 | -1,831.73%-5,766.2万 | -1,352.84%-9,463.8万 | 869.63%2,946.9万 | -16,750.81%-3,117.4万 | -8,994.8万 | -19.40%-298.5万 | -131.98%-651.4万 | -12,663.33%-382.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.30%-21.2万 | 99.03%-4.7万 | 94.87%-15.3万 | -167.76%-1,074.8万 | 80.73%-73.8万 | -1,081.62%-218.6万 | ---483.9万 | ---298.5万 | -8,820.00%-401.4万 | -12,663.33%-382.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---150万 | --0 | ---1,382.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 9.52%-250万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 280.60%5,235.1万 | 95.98%-342.1万 | ---4,368.4万 | ---8,389万 | --3,020.7万 | ---2,898.8万 | ---8,510.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262.44%5,063.9万 | 96.14%-346.8万 | -1,831.73%-5,766.2万 | -1,352.84%-9,463.8万 | 869.63%2,946.9万 | -16,750.81%-3,117.4万 | ---8,994.8万 | -19.40%-298.5万 | -131.98%-651.4万 | -12,663.33%-382.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.43%-2,749.7万 | -93.97%61.5万 | 18,727.50%1,506.2万 | -47.24%1.19億 | -96.77%31.3万 | 3,933.58%1.08億 | -95.33%1,019.8万 | 180.81%8万 | 67.62%2.25億 | 1,327.76%968.7万 |
| 借入金純額 | ---2,749.7万 | ---- | ---- | -33.17%980万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -89.14%1,466.5万 | --1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.73%-79万 | 54.52%61.5万 | 18,727.50%1,506.2万 | -52.65%1.09億 | --79.8万 | --1.08億 | --39.8万 | --8万 | 23,000,500.00%2.3億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,397.08%-1,970.2万 | ---31.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.43%-2,749.7万 | -93.97%61.5万 | 18,727.50%1,506.2万 | -47.24%1.19億 | -96.77%31.3万 | 3,933.58%1.08億 | -95.33%1,019.8万 | 180.81%8万 | 67.62%2.25億 | 1,327.76%968.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.21%1.1億 | -45.57%1.43億 | -22.32%2.18億 | 125.61%2.81億 | -28.45%2.1億 | -49.40%1.6億 | 135.66%2.62億 | 125.61%2.81億 | 27,157.33%1.25億 | 126.65%2.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.34%-468万 | 68.06%-3,263.2万 | -300.88%-7,560.2万 | -140.09%-6,272.3万 | 164.59%817.6万 | 322.27%5,012.7万 | -149.84%-1.02億 | -41.65%-1,885.9万 | 26.07%1.56億 | -152.52%-1,265.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.84%1.05億 | -31.21%1.1億 | -45.57%1.43億 | -22.32%2.18億 | -22.32%2.18億 | -28.45%2.1億 | -49.40%1.6億 | 135.66%2.62億 | 125.61%2.81億 | 125.61%2.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.87%-2,953.4万 | -9.43%-2,982.6万 | -148.06%-4,698万 | -42.37%-9,753.1万 | 0.01%-2,234.4万 | -46.93%-2,899.2万 | -106.33%-2,725.6万 | -43.31%-1,893.9万 | -578.05%-6,850.3万 | -429.02%-2,234.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
