(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 105.01%1.29万 | 18.44%-25.79万 | -31.62万 | ||
営業活動からのその他の現金収入 | 105.01%1.29万 | 18.44%-25.79万 | ---31.62万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -3.37%-125.1万 | -53.77%-121.02万 | -60.75%-78.7万 | 27.62%-48.96万 | -67.64万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.37%-125.1万 | -53.77%-121.02万 | -60.75%-78.7万 | 27.62%-48.96万 | ---67.64万 |
直接支払利息 | 92.85%-1,327 | -183.53%-1.86万 | -8.66%-6,547 | ---6,025 | ---- |
直接受取利息 | 3,732.22%16.71万 | -21.53%4,360 | 144.97%5,556 | -22.99%2,268 | --2,945 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.66%-107.23万 | -34.24%-148.22万 | -123.82%-110.41万 | 26.75%-49.33万 | ---67.34万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.57%-500.81万 | -68.07%-358.82万 | -134.16%-213.49万 | -31.28%-91.17万 | -69.45万 |
資本支出 | -64.06%-649.21万 | -87.90%-395.7万 | 1.26%-210.59万 | 27.03%-213.28万 | ---292.31万 |
固定資産取引の純額 | 91.12%-5,528 | -1,456.63%-6.23万 | ---4,000 | ---- | ---1,500 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -45.04%123.11万 | --224.01万 |
その他の投資活動純額 | 245.49%148.95万 | 1,824.54%43.11万 | -150.00%-2.5万 | 0.00%-1万 | ---1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.57%-500.81万 | -68.07%-358.82万 | -134.16%-213.49万 | -31.28%-91.17万 | ---69.45万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.09%-1.01万 | 37.51%1,164.48万 | 628.37%846.81万 | 38.41%116.26万 | 84万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 37.77%1,173.09万 | 604.05%851.47万 | 43.97%120.94万 | --84万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.32%-1.01万 | -84.64%-8.61万 | 0.34%-4.66万 | ---4.68万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.09%-1.01万 | 37.51%1,164.48万 | 628.37%846.81万 | 38.41%116.26万 | --84万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 121.97%1,196.39万 | 3,369.39%538.99万 | -57.60%15.54万 | -59.32%36.64万 | --90.06万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -192.64%-609.04万 | 25.73%657.45万 | 2,256.95%522.91万 | 54.08%-24.24万 | ---52.79万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.29%-937 | -109.02%-495 | -82.53%5,485 | 594.77%3.14万 | ---6,345 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -50.91%587.25万 | 121.97%1,196.39万 | 3,369.39%538.99万 | -57.60%15.54万 | --36.64万 |
フリーキャッシュ・フロー | -37.45%-756.99万 | -71.35%-550.73万 | -22.39%-321.4万 | 27.01%-262.61万 | ---359.8万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし