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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,346.45%-10.43万 | -830.89%-22.89万 | 72.97%-24.56万 | 98.39%-7,214 | 87.57%-2.46万 | 69.62%-90.86万 | 108.44%2.03万 | 41.98%-28.25万 | 25.25%-44.86万 | 88.11%-19.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.92%-12.32万 | 90.37%-1.23万 | 18.01%-694.15万 | 83.69%-10.63万 | 63.94%-12.82万 | -218.81%-846.68万 | -1,898.23%-711.05万 | 26.81%-34.93万 | 47.42%-65.15万 | 39.08%-35.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.01%-538 | -137.57%-7,151 | -107.58%-18.23万 | ---2.71万 | ---3,010 | --240.38万 | --240.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 46.68%672.05万 | ---- | ---- | --458.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --1,947 | ---6.43万 | --7.73万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -57.99%27.01万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -86.17%1.74万 | -236.14%-14.51万 | -65.15%10.54万 | 287.53%12.61万 | -32.40%10.66万 | 130.89%30.23万 | 20.30%13.9万 | 860.62%7.29万 | -1,529.34%-6.73万 | 114.59%15.77万 |
| -売掛金増減額 | -135.75%-1,267 | -92.75%714 | -85.67%1.63万 | 174.28%3,544 | -87.80%9,847 | 194.41%11.41万 | 350.11%4.97万 | 26.86%-1.15万 | 81.80%-4,771 | 236.53%8.07万 |
| -前払費用増減額 | 4.10%1,626 | -35.37%1,626 | -94.55%2,559 | -97.23%1,562 | 104.65%2,516 | 163.01%4.7万 | -82.35%1.47万 | -25.38%3.01万 | 37.89%5.63万 | 77.35%-5.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.89%1.71万 | -256.49%-14.74万 | -38.79%8.64万 | 201.88%12.1万 | -28.11%9.42万 | 118.03%14.12万 | 42.82%7.46万 | 258.91%5.43万 | -533.84%-11.88万 | 116.75%13.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,346.45%-10.43万 | -830.89%-22.89万 | 72.97%-24.56万 | 98.39%-7,214 | 87.57%-2.46万 | 69.62%-90.86万 | 108.44%2.03万 | 41.98%-28.25万 | 25.25%-44.86万 | 88.11%-19.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.39%1,315 | 899.60%34.58万 | 102.91%4.89万 | 90.84%-2.99万 | 80.83%-4.32万 | 5.30%-167.94万 | 24.70%-15.21万 | -45.59%-97.49万 | 25.24%-32.69万 | 51.44%-22.56万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --165 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1,315 | --18.91万 | 715.72%11.07万 | --0 | --0 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | -0.23%-4.33万 | 96.28%-6.18万 | 90.84%-2.99万 | 80.83%-4.32万 | 6.30%-166.16万 | 33.52%-13.43万 | -45.59%-97.49万 | 25.24%-32.69万 | 51.44%-22.56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.39%1,315 | 899.60%34.58万 | 102.91%4.89万 | 90.84%-2.99万 | 80.83%-4.32万 | 5.30%-167.94万 | 24.70%-15.21万 | -45.59%-97.49万 | 25.24%-32.69万 | 51.44%-22.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4.2万 | -97.95%4.2万 | 0 | 0 | -62.83%204.63万 | 0 | 89 | 0 | -62.83%204.62万 |
| 借入金純額 | --0 | ---4.2万 | --4.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -63.76%217.19万 | --0 | --0 | --0 | -63.76%217.19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.32%-12.56万 | --0 | --89 | --0 | 49.29%-12.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4.2万 | -97.95%4.2万 | --0 | --0 | -62.83%204.63万 | --0 | --89 | --0 | -62.83%204.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.24%11.17万 | -81.30%3.57万 | -74.06%19.11万 | -94.74%12.31万 | -74.06%19.11万 | 1,627.07%73.66万 | -72.93%32.26万 | -33.62%158.13万 | -31.55%234.08万 | 1,627.07%73.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.33%-10.3万 | 210.42%7.49万 | 71.45%-15.47万 | 95.21%-3.72万 | -104.18%-6.78万 | -173.12%-54.17万 | 70.20%-13.18万 | -8.72%-125.73万 | 25.25%-77.55万 | -51.95%162.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.52%-850 | 939.69%1,100 | 83.03%-652 | -107.52%-1,206 | 99.30%-131 | 91.81%-3,843 | 102.08%270 | 95.86%-1,406 | --1.6万 | ---1.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.74%7,846 | -9.24%11.17万 | -81.30%3.57万 | -94.64%8.48万 | -94.74%12.31万 | -74.06%19.11万 | -74.06%19.11万 | -72.93%32.26万 | -33.62%158.13万 | -31.55%234.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,346.45%-10.43万 | -830.89%-22.89万 | 72.97%-24.56万 | 98.39%-7,214 | 87.57%-2.46万 | 69.62%-90.86万 | 108.44%2.03万 | 41.98%-28.25万 | 25.25%-44.86万 | 88.11%-19.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
