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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.40%-49.57万 | 21.78%-97万 | 34.82%-80.76万 | 76.23%-445.96万 | 76.45%-114.89万 | 87.16%-83.17万 | 63.48%-124.01万 | 69.06%-123.89万 | 28.76%-1,875.81万 | 75.49%-487.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.92%-233.1万 | -11,322.13%-296.12万 | -103.36%-23.2万 | 91.72%-402.24万 | 69.33%-508.31万 | 49.79%-581.65万 | 99.67%-2.59万 | 155.38%690.3万 | 2.19%-4,856.79万 | -12.66%-1,657.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.22%-30 | 101.21%2.48万 | 75.38%-285.5万 | -6,129.72%-1,377.54万 | -34.13%-14.28万 | 166.99%1.39万 | -2,941.82%-204.94万 | -43,647.84%-1,159.71万 | -93.98%-22.11万 | -25.28%-10.64万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.30%6,107 | 1.60%-2.59万 | -1.07%3.91万 | -76.17%15.64万 | -25.89%13.66万 | -96.43%6,588 | -113.86%-2.63万 | -59.50%3.95万 | 5,796.38%65.62万 | 3,182.46%18.43万 |
| その他の非現金項目 | -71.62%57.03万 | 225.86%98.09万 | 2.56%46.13万 | -37.82%413.7万 | -14.50%245.72万 | 132.57%200.95万 | -667.80%-77.94万 | -83.81%44.98万 | 8.47%665.35万 | 618.81%287.38万 |
| 運転資金の増減額 | -89.54%3.18万 | 557.85%8.04万 | -10.40%38.74万 | -38.38%102.85万 | -29.70%30.96万 | -11.97%30.41万 | -104.39%-1.76万 | -10.56%43.24万 | 73.11%166.91万 | -27.52%44.04万 |
| -売上債権増減額 | --0 | -152.30%-6,048 | 186.73%3.6万 | 176.57%3.79万 | 236.06%6.79万 | --0 | -94.84%1.16万 | 80.39%-4.16万 | -138.36%-4.95万 | -111.11%-4.99万 |
| -棚卸資産増減額 | 165.19%3.3万 | -140.07%-4,107 | 60.44%4.3万 | -67.31%-4.82万 | -20.11%-3.46万 | ---5.06万 | --1.02万 | --2.68万 | ---2.88万 | ---2.88万 |
| -前払費用増減額 | 367.79%1.36万 | 3,638.40%2.75万 | 590.94%6.02万 | -690.47%-8.34万 | -2,557.51%-8.62万 | -1,392.35%-5,066 | 84.93%-776 | -43.30%8,713 | 128.10%1.41万 | -93.87%3,509 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.10%-1.48万 | 263.47%6.31万 | -43.39%24.82万 | -59.11%112.21万 | -29.69%36.25万 | -6.28%35.98万 | -104.32%-3.86万 | -53.93%43.85万 | 174.44%274.42万 | 328.29%51.56万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -781.76%-101.09万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 48.20%43.92万 | 0 | -95.17%34.11万 | -100.29%-9,897 | -100.65%-2.65万 | 188.45%29.64万 | 215.31%8.12万 | -56.91%706.89万 | 337.54万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.25%-49.57万 | 43.76%-53.07万 | 30.25%-80.76万 | 64.77%-411.85万 | 22.91%-115.88万 | 63.95%-85.83万 | 74.71%-94.37万 | 71.58%-115.77万 | -17.74%-1,168.92万 | 57.05%-150.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -185.58%-67.73万 | -11万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.38%26.24万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.11万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -298.38%-25.87万 | ---11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.58%-67.73万 | ---11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.72%75.78万 | -41.46%51.56万 | -43.99%47.15万 | -59.98%400.37万 | -2.43%138.2万 | -46.48%89.91万 | 116.38%88.08万 | -87.05%84.18万 | -13.89%1,000.41万 | -66.34%141.64万 |
| 借入金純額 | 34.51%107.49万 | -22.30%40.46万 | -40.46%47.15万 | -59.92%258.87万 | -26.77%47.7万 | -38.76%79.91万 | 51,765.54%52.07万 | -82.41%79.18万 | -3.02%645.81万 | 150.88%65.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | 15.28%-36.01万 | --0 | ---- | ---- | -105.00%-5万 | ---42.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | 14.71%136.51万 | 6.31%126.51万 | ---- | ---- | ---- | 553,588.37%119万 | --119万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---31.71万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -50.00%200万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -87.69%5万 | --0 | --0 | --0 | --5万 | 1,076.06%40.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.72%75.78万 | -41.46%51.56万 | -43.99%47.15万 | -59.98%400.37万 | -2.43%138.2万 | -46.48%89.91万 | 116.38%88.08万 | -87.05%84.18万 | -13.89%1,000.41万 | -66.34%141.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.48%1.21万 | -89.24%3.24万 | -40.27%36.85万 | -83.02%48.33万 | -83.88%10.96万 | -93.80%6.88万 | -94.47%30.11万 | -80.56%61.7万 | 65.36%284.57万 | -72.41%68.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 541.55%26.21万 | 75.96%-1.51万 | -6.39%-33.61万 | 95.14%-11.48万 | 213.34%22.32万 | 109.50%4.09万 | 98.43%-6.29万 | -113.92%-31.59万 | -262.69%-236.25万 | -127.82%-19.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150.05%27.42万 | -82.48%1.21万 | -89.24%3.24万 | -23.75%36.85万 | -23.75%36.85万 | -83.88%10.96万 | -93.80%6.88万 | -94.47%30.11万 | -84.77%48.33万 | -84.77%48.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.25%-49.57万 | 43.76%-53.07万 | 30.25%-80.76万 | 66.73%-411.85万 | 22.91%-115.88万 | 63.95%-85.83万 | 78.61%-94.37万 | 71.64%-115.77万 | -20.23%-1,237.88万 | 57.05%-150.33万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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