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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 20.23%9,610万 | 52.48%7,993.3万 | -34.97%5,242.2万 | 38.04%8,061.8万 | 5,840万 |
| お客様からの領収書 | 20.23%9,610万 | 52.48%7,993.3万 | -24.70%5,242.2万 | 19.21%6,961.8万 | --5,840万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 16.90%-5,800万 | -54.58%-6,979.5万 | 2.27%-4,515.1万 | 14.13%-4,619.9万 | -5,380万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 16.90%-5,800万 | -54.58%-6,979.5万 | 2.27%-4,515.1万 | 14.13%-4,619.9万 | ---5,380万 |
| 直接支払利息 | -61.77%-1,260万 | -96.74%-778.9万 | 66.34%-395.9万 | 58.00%-1,176.1万 | ---2,800万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | -16.46%-198.8万 | ---170.7万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 6,963.71%2,550万 | -77.51%36.1万 | -92.92%160.5万 | 197.66%2,265.8万 | ---2,320万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.34%-1.86億 | -207.26%-3.61億 | 322.66%3.36億 | 32.00%-1.51億 | -2.22億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---334.4万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 141.65%3,270万 | 10.22%-7,850.4万 | ---8,743.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 45.97%-2.31億 | -206.29%-4.27億 | 258.52%4.01億 | -11.29%-2.53億 | ---2.28億 |
| 受領配当金 | 30.85%4,410万 | 99.10%3,370.4万 | 442.74%1,692.8万 | --311.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---67.4万 | ---- | 3,417.28%1.86億 | --530万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.34%-1.86億 | -207.26%-3.61億 | 322.66%3.36億 | 32.00%-1.51億 | ---2.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.07%2.99億 | 220.38%3.52億 | -364.28%-2.92億 | -55.02%1.11億 | 2.46億 |
| 借入金純額 | 31.21%1.14億 | 133.95%8,650万 | -106.87%-2.55億 | -147.78%-1.23億 | ---4,970万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.22%1.62億 | 10,736.61%1.64億 | -100.57%-153.8万 | -19.04%2.7億 | --3.34億 |
| 配当金支払総額 | -15.91%-4,180万 | -3.53%-3,606.2万 | 5.09%-3,483.2万 | -312.35%-3,669.9万 | ---890万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---105万 | ---- | ---760万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.50%6,540万 | --1.38億 | ---- | ---- | ---2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.07%2.99億 | 220.38%3.52億 | -364.28%-2.92億 | -55.02%1.11億 | --2.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.21%4,880万 | 392.18%5,755.5万 | -60.46%1,169.4万 | 1.28%2,957.5万 | --2,920万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,670.01%1.38億 | -119.14%-877.7万 | 356.48%4,586.1万 | -4,570.25%-1,788.1万 | --40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 282.55%1.87億 | -15.25%4,877.8万 | 392.18%5,755.5万 | -60.49%1,169.4万 | --2,960万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6,963.71%2,550万 | 120.76%36.1万 | -107.67%-173.9万 | 197.66%2,265.8万 | ---2,320万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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