(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | 52.48%7,993.3万 | -34.97%5,242.2万 | 38.04%8,061.8万 | 5,840万 |
お客様からの領収書 | 52.48%7,993.3万 | -24.70%5,242.2万 | 19.21%6,961.8万 | --5,840万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --1,100万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -54.58%-6,979.5万 | 2.27%-4,515.1万 | 14.13%-4,619.9万 | -5,380万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -54.58%-6,979.5万 | 2.27%-4,515.1万 | 14.13%-4,619.9万 | ---5,380万 |
直接支払利息 | -96.74%-778.9万 | 66.34%-395.9万 | 58.00%-1,176.1万 | ---2,800万 |
直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | --20万 |
直接支払った税金の払い戻し | -16.46%-198.8万 | ---170.7万 | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.51%36.1万 | -92.92%160.5万 | 197.66%2,265.8万 | ---2,320万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.26%-3.61億 | 322.66%3.36億 | 32.00%-1.51億 | -2.22億 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---334.4万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 141.65%3,270万 | 10.22%-7,850.4万 | ---8,743.7万 | ---- |
投資商品取引の純額 | -206.29%-4.27億 | 258.52%4.01億 | -11.29%-2.53億 | ---2.28億 |
受領配当金 | 99.10%3,370.4万 | 442.74%1,692.8万 | --311.9万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---67.4万 | ---- | 3,417.28%1.86億 | --530万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.26%-3.61億 | 322.66%3.36億 | 32.00%-1.51億 | ---2.22億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 220.38%3.52億 | -364.28%-2.92億 | -55.02%1.11億 | 2.46億 |
借入金純額 | 133.95%8,650万 | -106.87%-2.55億 | -147.78%-1.23億 | ---4,970万 |
株式発行/消却(ネット) | 10,736.61%1.64億 | -100.57%-153.8万 | -19.04%2.7億 | --3.34億 |
配当金支払総額 | -3.53%-3,606.2万 | 5.09%-3,483.2万 | -312.35%-3,669.9万 | ---890万 |
支払利息CFF | ---- | ---105万 | ---- | ---760万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.38億 | ---- | ---- | ---2,200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 220.38%3.52億 | -364.28%-2.92億 | -55.02%1.11億 | --2.46億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 392.18%5,755.5万 | -60.46%1,169.4万 | 1.28%2,957.5万 | --2,920万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -119.14%-877.7万 | 356.48%4,586.1万 | -4,570.25%-1,788.1万 | --40万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.25%4,877.8万 | 392.18%5,755.5万 | -60.49%1,169.4万 | --2,960万 |
フリーキャッシュ・フロー | 120.76%36.1万 | -107.67%-173.9万 | 197.66%2,265.8万 | ---2,320万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし