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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.49%-8.52万 | 105.87%2,694 | 98.68%-2,892 | -1,624.85%-9.9万 | 55,964.00%1.4万 | -8,740.21%-27.04万 | -4.59万 | -1,496.25%-21.88万 | -5,739 | -25 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.99%-19.07万 | 19.65%-3.54万 | 43.98%-6.32万 | -79.09%-4.72万 | -44.69%-4.49万 | -74.38%-21.42万 | -7.19%-4.41万 | -396.75%-11.27万 | ---2.63万 | ---3.1万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 287.58%10.54万 | 2,222.20%3.81万 | 156.85%6.03万 | -351.34%-5.18万 | 89.87%5.88万 | -175.16%-5.62万 | -106.87%-1,797 | -376.35%-10.6万 | --2.06万 | --3.1万 |
| -売掛金増減額 | 242.71%1.2万 | 238.24%2,628 | 13.12%-3,166 | 344.50%3,159 | 704.27%9,342 | -15.69%-8,383 | -112.88%-1,901 | 14.24%-3,644 | ---1,292 | ---1,546 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 295.45%9.35万 | 76.62%3.55万 | 151.84%6.34万 | -350.94%-5.5万 | 52.14%4.95万 | -158.31%-4.78万 | -25.66%2.01万 | -387.18%-12.24万 | --2.19万 | --3.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.49%-8.52万 | 105.87%2,694 | 98.68%-2,892 | -1,624.85%-9.9万 | 55,964.00%1.4万 | -8,740.21%-27.04万 | ---4.59万 | -1,496.25%-21.88万 | ---5,739 | ---25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.57%-4.53万 | 253.88%7.5万 | 0 | 500 | -12.08万 | 7.85%-8.47万 | -4.87万 | -125.61%-3.6万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 46.57%-4.53万 | 253.88%7.5万 | --0 | --500 | ---12.08万 | 7.85%-8.47万 | ---4.87万 | -125.61%-3.6万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.57%-4.53万 | 253.88%7.5万 | --0 | --500 | ---12.08万 | 7.85%-8.47万 | ---4.87万 | -125.61%-3.6万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.37%3.23万 | -209.01%-7.77万 | 0 | 0 | 11万 | 226.08%42.39万 | -25.66%-2.51万 | 523.65%44.9万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.00%3.5万 | --0 | --0 | --0 | --3.5万 | 233.33%50万 | --5.1万 | 523.65%44.9万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.50%-2,661 | ---7.77万 | --0 | --0 | --7.5万 | -280.51%-7.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.37%3.23万 | -209.01%-7.77万 | --0 | --0 | --11万 | 226.08%42.39万 | -25.66%-2.51万 | 523.65%44.9万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196.48%10.37万 | -97.52%5,535 | -71.16%8,427 | 205.83%10.69万 | 196.48%10.37万 | --3.5万 | 306.48%22.35万 | 60.26%2.92万 | --3.5万 | --3.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -242.79%-9.82万 | 100.03%33 | -101.49%-2,892 | -1,616.14%-9.85万 | 12,876.00%3,194 | 96.48%6.87万 | -498.89%-11.98万 | 170.92%19.43万 | ---5,739 | ---25 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.63%5,568 | -94.63%5,568 | -97.52%5,535 | -71.16%8,427 | 205.83%10.69万 | 196.48%10.37万 | 196.48%10.37万 | 306.48%22.35万 | --2.92万 | --3.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.26%-13.05万 | 182.09%7.77万 | 98.86%-2,892 | -1,616.14%-9.85万 | -427,124.00%-10.68万 | -273.79%-35.52万 | ---9.46万 | -87,745.17%-25.48万 | ---5,739 | ---25 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
