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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.02%-9,684 | -548.86%-20.18万 | -91.09%-5.54万 | 85.69%-1,764 | 0 | -180.12%-2.25万 | -261.05%-3.11万 | -28.00%-2.9万 | -1.23万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.55%-4,099 | 22.77%-6,809 | 53.18%-2.8万 | 75.18%-1.17万 | --0 | -80.70%-7,528 | -2.55%-8,817 | -207.15%-5.99万 | -499.77%-4.71万 | --0 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 62.77%-5,585 | 77.78%-4,949 | -188.52%-2.73万 | -71.45%9,930 | --0 | -286.95%-1.5万 | -159,021.43%-2.23万 | 1,081.14%3.09万 | 342.81%3.48万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.77%-5,585 | 77.78%-4,949 | -188.52%-2.73万 | -71.45%9,930 | --0 | -286.95%-1.5万 | -159,021.43%-2.23万 | 1,081.14%3.09万 | 342.81%3.48万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 57.02%-9,683 | -548.86%-20.18万 | -91.09%-5.54万 | 85.69%-1,764 | --0 | -180.12%-2.25万 | -261.05%-3.11万 | -28.00%-2.9万 | ---1.23万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 595 | ||||||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --595 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --595 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.87%1.22万 | -20.56%21.4万 | -9.53%26.94万 | -23.25%21.58万 | -23.25%21.58万 | -17.59%23.83万 | -9.53%26.94万 | -7.07%29.78万 | -5.59%28.11万 | -5.95%28.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.02%-9,684 | -548.86%-20.18万 | -95.09%-5.54万 | 84.97%-1,764 | --0 | -180.15%-2.25万 | -261.01%-3.11万 | -25.37%-2.84万 | ---1.17万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.82%2,545 | -94.87%1.22万 | -20.56%21.4万 | -20.56%21.4万 | -23.25%21.58万 | -23.25%21.58万 | -17.59%23.83万 | -9.53%26.94万 | -9.53%26.94万 | -5.59%28.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.02%-9,683 | -548.86%-20.18万 | -91.09%-5.54万 | 85.69%-1,764 | --0 | -180.12%-2.25万 | -261.05%-3.11万 | -28.00%-2.9万 | ---1.23万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
