ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 38.04%8,061.8万 | 5,840万 |
| お客様からの領収書 | 19.21%6,961.8万 | --5,840万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --1,100万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 14.13%-4,619.9万 | -5,380万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.13%-4,619.9万 | ---5,380万 |
| 直接支払利息 | 58.00%-1,176.1万 | ---2,800万 |
| 直接受取利息 | ---- | --20万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197.66%2,265.8万 | ---2,320万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.00%-1.51億 | -2.22億 |
| 事業取引の純額 | ---8,743.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -11.29%-2.53億 | ---2.28億 |
| 受領配当金 | --311.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 3,417.28%1.86億 | --530万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.00%-1.51億 | ---2.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.02%1.11億 | 2.46億 |
| 借入金純額 | -147.78%-1.23億 | ---4,970万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.04%2.7億 | --3.34億 |
| 配当金支払総額 | -312.35%-3,669.9万 | ---890万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---760万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.02%1.11億 | --2.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.28%2,957.5万 | --2,920万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,570.25%-1,788.1万 | --40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.49%1,169.4万 | --2,960万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 197.66%2,265.8万 | ---2,320万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
