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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 91.63%51.98万 | 105.20%27.12万 | 380.38%13.22万 | -86.72%2.75万 | 428.53%20.71万 | 3.92万 |
| お客様からの領収書 | 91.63%51.98万 | 105.20%27.12万 | 494.10%13.22万 | -89.26%2.22万 | 428.53%20.71万 | --3.92万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --5,267 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -51.97%-432.63万 | 15.33%-284.67万 | -19.90%-336.21万 | 4.79%-280.42万 | -63.05%-294.51万 | -180.62万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -51.97%-432.63万 | 15.33%-284.67万 | -19.90%-336.21万 | 4.79%-280.42万 | -63.05%-294.51万 | ---180.62万 |
| 直接支払利息 | -150.08%-4,614 | 21.25%-1,845 | 26.53%-2,343 | ---3,189 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -13.92%1.47万 | 3,447.71%1.7万 | -28.14%480 | -93.99%668 | 1,165.15%1.11万 | --878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.28%-379.65万 | 20.78%-256.03万 | -16.28%-323.18万 | -1.92%-277.92万 | -54.40%-272.69万 | ---176.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.80%-1,394 | -708.63%-69.08万 | -26.91%-8.54万 | 67.52%-6.73万 | -19.32%-20.72万 | -17.37万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.02%-1,394 | 75.22%-4,649 | -301.15%-1.88万 | 27.78%-4,677 | -28.21%-6,476 | ---5,051 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -929.24%-68.61万 | -6.43%-6.67万 | 68.80%-6.26万 | -16.12%-20.07万 | ---17.29万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,267 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.80%-1,394 | -708.63%-69.08万 | -26.91%-8.54万 | 67.52%-6.73万 | -19.32%-20.72万 | ---17.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.43%202万 | -48.01%253.88万 | 94.08%488.36万 | 205.43%251.63万 | -86.19%82.39万 | 596.44万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --168.7万 | ---- | ---- | --147.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.70%212.12万 | -20.29%264.17万 | 26.41%331.4万 | 186.18%262.16万 | -79.58%91.61万 | --448.71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.68%-10.12万 | 12.40%-10.29万 | -11.52%-11.75万 | -14.23%-10.53万 | ---9.22万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.43%202万 | -48.01%253.88万 | 94.08%488.36万 | 205.43%251.63万 | -86.19%82.39万 | --596.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.48%261.66万 | 86.93%355.9万 | -6.93%190.39万 | -49.29%204.56万 | 8,745.34%403.38万 | --4.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.59%-177.79万 | -145.48%-71.23万 | 574.30%156.64万 | 84.35%-33.02万 | -152.43%-211.02万 | --402.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.81%-11.55万 | -359.33%-23.01万 | -52.96%8.87万 | 54.56%18.86万 | 435.16%12.2万 | ---3.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.36%72.33万 | -26.48%261.66万 | 86.93%355.9万 | -6.93%190.39万 | -49.29%204.56万 | --403.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.82%-379.79万 | 1.99%-325.11万 | -16.54%-331.72万 | 2.98%-284.65万 | -50.92%-293.41万 | ---194.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
