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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.05%628.5万 | 19.17%4,410.8万 | 275.93%2,012万 | 34.29%2,215.9万 | -15.92%1,229.5万 | -2,048.98%-1,046.6万 | 81.02%3,701.3万 | -73.11%535.2万 | 122.09%1,650.1万 | 1,462.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.43%795.2万 | 41.43%6,339.9万 | 9.22%1,990.3万 | 25.20%1,443.7万 | 104.97%1,333.3万 | 83.52%1,572.6万 | 195.39%4,482.8万 | 329.69%1,822.3万 | 192.07%1,153.1万 | --650.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -362.72%-73.3万 | 318.38%113.8万 | -42.93%142.8万 | -3.60%-184.3万 | 1,669.44%127.4万 | 153.35%27.9万 | 281.33%27.2万 | 62.47%250.2万 | -197.85%-177.9万 | --7.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 96.54%403.5万 | -2.73%1,068.1万 | 4.36%371万 | -5.62%248.5万 | -14.33%243.3万 | 5.12%205.3万 | 45.19%1,098.1万 | 36.99%355.5万 | 67.17%263.3万 | --284万 |
| 繰延税金 | -54.67%279.5万 | 66.88%2,059.5万 | 56.04%277.6万 | 48.46%647万 | 104.78%518.3万 | 67.87%616.6万 | 103.18%1,234.1万 | 19.48%177.9万 | 181.89%435.8万 | --253.1万 |
| その他の非現金項目 | 8.50%21.7万 | -17.29%132万 | -32.84%36万 | -40.85%26.5万 | 41.83%49.5万 | -23.95%20万 | 22.67%159.6万 | 45.65%53.6万 | 44.98%44.8万 | --34.9万 |
| 運転資金の増減額 | 53.45%-1,631万 | -164.64%-5,170.8万 | -52.81%-3,120.6万 | 176.57%1,381.2万 | -91.19%72万 | -185.29%-3,503.4万 | -309.02%-1,953.9万 | -316.16%-2,042.1万 | 1,646.13%499.4万 | --816.8万 |
| -売掛金増減額 | 77.07%-828.2万 | -2,763.02%-4,133万 | -116.81%-273万 | -832.63%-588.3万 | 136.58%339.8万 | -481.94%-3,611.5万 | 108.24%155.2万 | 535.03%1,624.4万 | 137.88%80.3万 | ---928.9万 |
| -在庫増減額 | -87.81%50.9万 | 80.59%-823.7万 | 71.51%-554.8万 | 38.17%-499.8万 | 84.79%-186.6万 | 260.70%417.5万 | -233.94%-4,242.7万 | -2,971.92%-1,947.6万 | 4.60%-808.3万 | ---1,227万 |
| -前払費用増減額 | 1,592.65%203万 | -394.83%-430.5万 | -204.85%-358.5万 | -1,068.18%-51.4万 | -109.94%-7万 | 61.58%-13.6万 | -30.63%-87万 | -11.47%-117.6万 | 90.87%-4.4万 | --70.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -349.79%-1,617万 | -11.99%1,147.5万 | 18.41%-998.1万 | 401.38%2,146.9万 | -85.95%358.2万 | 20.18%-359.5万 | -46.84%1,303.8万 | -278.51%-1,223.3万 | -53.56%428.2万 | --2,549.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 779.59%560.3万 | -201.56%-931.1万 | -147.67%-936.2万 | -53.48%373.8万 | -222.49%-432.4万 | -53.91%63.7万 | 215.70%916.8万 | -319.13%-378万 | 424.54%803.6万 | --353万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.05%628.5万 | 19.17%4,410.8万 | 275.93%2,012万 | 34.29%2,215.9万 | -15.92%1,229.5万 | -2,048.98%-1,046.6万 | 81.02%3,701.3万 | -73.11%535.2万 | 122.09%1,650.1万 | --1,462.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.68%-724.4万 | -52.75%-1,936万 | 40.66%-381.2万 | -195.01%-922.5万 | -169.99%-430.9万 | -31.89%-201.4万 | -16.13%-1,267.4万 | -196.17%-642.4万 | 53.53%-312.7万 | -159.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -272.49%-748.7万 | -133.28%-2,016.9万 | -74.96%-461.9万 | -195.01%-923.1万 | -230.44%-430.9万 | -27.78%-201万 | -71.17%-864.6万 | -119.63%-264万 | -79.72%-312.9万 | ---130.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 96.00%-2,000 | 44.02%-38.4万 | 21.41%-24.6万 | -5.13%-4.1万 | 85.93%-4.7万 | ---5万 | 32.48%-68.6万 | 68.98%-31.3万 | -680.00%-3.9万 | ---33.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.15%-351.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 3,258.70%154.5万 | 589.60%119.3万 | 2,293.18%105.3万 | 14.63%4.7万 | 11.90%4.7万 | 0.00%4.6万 | -6.49%17.3万 | -2.22%4.4万 | -10.87%4.1万 | --4.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.68%-724.4万 | -52.75%-1,936万 | 40.66%-381.2万 | -195.01%-922.5万 | -169.99%-430.9万 | -31.89%-201.4万 | -16.13%-1,267.4万 | -196.17%-642.4万 | 53.53%-312.7万 | ---159.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.10%113.3万 | 103.39%75.5万 | 70.22%-693.8万 | -71.83%115万 | 191.28%248.2万 | 1,209.56%406.1万 | -423.91%-2,230.3万 | -276.86%-2,330.1万 | 168.21%408.3万 | -271.9万 |
| 借入金純額 | -47.52%292.5万 | 152.19%841.1万 | 76.55%-494.4万 | -39.30%343.9万 | 448.76%434.2万 | 915.30%557.4万 | -3,529.15%-1,611.7万 | -332.11%-2,108.7万 | 219.69%566.6万 | ---124.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 45.64%43.4万 | --0 | --0 | --0 | 45.64%43.4万 | -9.42%29.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -20.03%-178.6万 | -43.72%-654.8万 | -50.89%-178.5万 | -50.93%-178.7万 | -25.78%-148.8万 | -47.91%-148.8万 | -13.64%-455.6万 | -17.95%-118.3万 | -18.16%-118.4万 | ---118.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -3.69%-67.5万 | --0 | ---33.9万 | --0 | ---33.6万 | ---65.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.10%113.3万 | 103.39%75.5万 | 70.22%-693.8万 | -71.83%115万 | 191.28%248.2万 | 1,209.56%406.1万 | -423.91%-2,230.3万 | -276.86%-2,330.1万 | 168.21%408.3万 | ---271.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.98%5,259.1万 | 34.54%2,812.6万 | -8.09%4,455.3万 | -0.21%2,972.1万 | 0.45%1,974.2万 | 34.54%2,812.6万 | 41.30%2,090.5万 | 509.15%4,847.6万 | 128.99%2,978.3万 | --1,965.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.07%17.4万 | 1,152.60%2,550.3万 | 138.44%937万 | -19.32%1,408.4万 | 1.55%1,046.8万 | -520.87%-841.9万 | -61.41%203.6万 | -311.06%-2,437.3万 | 430.31%1,745.7万 | --1,030.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,068.57%110.9万 | -157.92%-103.8万 | -311.43%-133.2万 | -39.48%74.8万 | -174.72%-48.9万 | -66.35%3.5万 | 210.03%179.2万 | -44.88%63万 | 421.52%123.6万 | ---17.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172.89%5,387.4万 | 86.98%5,259.1万 | 86.98%5,259.1万 | -8.09%4,455.3万 | -0.21%2,972.1万 | 0.45%1,974.2万 | 34.54%2,812.6万 | 34.54%2,812.6万 | 509.15%4,847.6万 | --2,978.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.39%-120.4万 | -14.91%2,355.5万 | 535.89%1,525.5万 | -3.35%1,288.7万 | -38.86%793.9万 | -1,109.07%-1,252.6万 | 92.50%2,768.1万 | -86.44%239.9万 | 134.57%1,333.3万 | --1,298.5万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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